Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +45.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +8.1%

Annualisiert: +34.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Consumer Discretionary 62,1%
Technology 5,7%
Industrials 4,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 27,3%

Gesamtportfolio 6 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $2.747.612.520 62,12% 158.363.834 $364.236.818
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98386P102) $1.208.766.365 27,33% 65.836.948 Auf ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $196.877.758 4,45% 11.753.896 $24.095.487
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $134.171.847 3,03% 277.777 $103.727.488
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $118.069.297 2,67% 396.352 $78.810.631
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $17.559.679 0,40% 149.317 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98386P102) $1.208.766.365 65.836.948 27,33%
ALGT $17.559.679 149.317 0,40%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
RIVN Nur Kursbewegung +0 +$364.2M
ALAB Nur Kursbewegung +0 +$103.7M
MRVL Nur Kursbewegung +0 +$78.8M
BETA Nur Kursbewegung +0 +$24.1M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ATSG 30. Juni 2025 12.741.445 $285.918.026 Nicht mehr verfolgt
AMD 30. September 2025 822.234 $116.675.005 291,8%
VITL 31. Dezember 2025 1.529.230 $62.927.815 -71,6%
IONQ 30. September 2025 854.207 $36.705.275 -28,8%
NAUT 30. Juni 2026 1.457.055 $5.653.373 4,8%
SMRT 31. Dezember 2025 626.893 $883.919 -40,6%
IONQ 31. März 2026 6.671 $299.328 51,8%
OWLT 31. Dezember 2025 35.252 $298.584 -68,7%