Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -31.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -68.4%

Annualisiert: -26.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 52,5%
Consumer Discretionary 47,5%

Gesamtportfolio 5 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $895.064.906 50,98% 18.085.773 $236.200.196
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation Class A Common Stock $474.424.894 27,02% 63.425.788 $-53.277.662
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $358.166.800 20,40% 8.770.000 Auf ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $26.481.270 1,51% 12.259.847 $-4.536.143
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $1.560.806 0,09% 225.550 $202.995

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
LTH $358.166.800 8.770.000 20,40%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TNET Nur Kursbewegung +0 +$236.2M
LUCK Nur Kursbewegung +0 -$53.3M
CLVT Nur Kursbewegung +0 -$4.5M
XPOF Nur Kursbewegung +0 +$203K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EXLS 31. Dezember 2025 1.551.970 $68.333.239 -15,8%