Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +67.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +30.1%

Annualisiert: +50.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,1% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 22,8%
Communication Services 18,3%
Consumer Discretionary 15,3%
Industrials 15,1%
Healthcare 7,0%
Energy 4,6%
Consumer Staples 4,5%
Consumer products 2,5%
Retail 1,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,4%

Gesamtportfolio 22 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $22.297.754 15,30% 615.450 $11.115.027
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14.892.860 10,22% 42.150 $2.801.711
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $10.632.128 7,30% 49.150 $1.391.928
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $10.129.715 6,95% 116.380 $2.324.108
REX REX American Resources Corporation $6.659.625 4,57% 147.500 $-61.950
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6.535.287 4,49% 37.650
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $6.526.130 4,48% 76.950 $498.564 Auf ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $6.463.795 4,44% 179.500 $-181.295
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $6.022.250 4,13% 425.000 $2.573.675 Auf ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $5.836.350 4,01% 109.500 $-297.840
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $5.820.290 3,99% 73.000 $2.329.340 Ab ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5.690.961 3,91% 2.735 $536.416
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $5.316.500 3,65% 175.000 $2.007.250
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $5.221.140 3,58% 100.600 $925.520
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $4.862.618 3,34% 235.250 $-1.272.702
Unbekannter Emittent (CUSIP: G9600F104) $4.730.326 3,25% 112.600 Auf ×1
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $4.337.500 2,98% 625.000 $1.768.750
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $3.601.800 2,47% 45.000 $701.550
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $3.550.477 2,44% 24.742 $226.389
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $3.218.400 2,21% 360.000 Auf ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $2.314.200 1,59% 1.015.000 $274.050
Unbekannter Emittent (CUSIP: 05501U601) $1.033.850 0,71% 115.000 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BV $6.022.250 4,13% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
RDDT $6.535.287 37.650 4,49%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G9600F104) $4.730.326 112.600 3,25%
WLTH $3.218.400 360.000 2,21%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 05501U601) $1.033.850 115.000 0,71%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GTX Nur Kursbewegung +0 +$11.1M
GOOG Nur Kursbewegung +0 +$2.8M
BV Mehr gekauft +132K +$2.6M
LQDA Reduziert -20K +$2.3M
IBKR Nur Kursbewegung +0 +$2.3M
CXW Nur Kursbewegung +0 +$2.0M
EOLS Nur Kursbewegung +0 +$1.8M
FCFS Nur Kursbewegung +0 +$1.4M
AMTM Nur Kursbewegung +0 -$1.3M
BATRK Nur Kursbewegung +0 +$926K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
MSGE 30. Juni 2026 122.000 $7.187.020 -1,1%
KLG 30. September 2025 316.450 $5.044.213 Nicht mehr verfolgt
OZK 31. März 2026 88.600 $4.077.372 1,5%
SILA 30. Juni 2025 125.000 $3.338.750 Nicht mehr verfolgt
RDDT 31. Dezember 2025 12.500 $2.874.875 -34,6%
XYF 30. Juni 2025 135.080 $1.943.801 -71,6%
BV 30. Juni 2025 112.500 $1.444.500 -38,7%
SLND 31. März 2026 350.500 $1.163.660 Nicht mehr verfolgt
NODK 30. Juni 2025 40.016 $570.628 17,4%
FUN 30. Juni 2025 15.825 $564.478 -60,1%
MDXG 30. Juni 2026 100.000 $395.000 18,2%
LEGH 31. Dezember 2025 7.612 $209.406 49,6%
LPRO 30. September 2025 65.000 $126.100 Nicht mehr verfolgt