Ballentine Capital Advisors, Inc
CIK 2011580 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $265.4M
- Positionen
- 26
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +9.9% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 92,84%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,92%
- Positionen über 1%
- 13
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,17% Geschätzte Käufe $6.594.424 · Verkäufe $5.496.664
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 6
- Abgenommen
- 15
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 26 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $68.277.614 | 25,73% | 1.539.171 | $7.442.198 | Ab ×1 | ||
| VEA | $35.340.486 | 13,32% | 496.007 | $2.676.374 | Ab ×2 | ||
| BIV | $30.986.404 | 11,68% | 403.995 | $2.819.135 | Auf ×4 | ||
| VOO | $21.649.952 | 8,16% | 31.522 | $2.175.566 | Ab ×1 | ||
| DFEM | $20.922.443 | 7,88% | 514.824 | $2.133.241 | Ab ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17.953.901 | 6,77% | 370.719 | $1.891.130 | Auf ×4 | ||
| DFIS | $16.924.524 | 6,38% | 483.144 | $323.974 | Ab ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $11.903.220 | 4,49% | 227.117 | $1.150.621 | Auf ×4 | ||
| DFSV | $11.516.835 | 4,34% | 296.902 | $1.186.683 | Auf ×6 | ||
| DFAS | $10.893.142 | 4,10% | 132.295 | $1.635.480 | Auf ×6 | ||
| AVDV | $6.285.502 | 2,37% | 60.995 | $-92.179 | Ab ×2 | ||
| JPST | $3.507.839 | 1,32% | 69.366 | $183.471 | Auf ×6 | ||
| TILT | $3.213.856 | 1,21% | 11.642 | $270.744 | Ab ×6 | ||
| DFAI | $1.259.569 | 0,47% | 30.535 | $57.965 | Ab ×4 | ||
| IJR | $579.595 | 0,22% | 3.908 | $69.178 | Ab ×1 | ||
| IVE | $566.161 | 0,21% | 2.493 | $39.671 | |||
| VUSB | $524.432 | 0,20% | 10.535 | $-46.652 | Ab ×1 | ||
| VBR | $487.764 | 0,18% | 2.007 | $48.410 | Ab ×1 | ||
| IVV | $478.086 | 0,18% | 638 | $61.081 | |||
| BSV | $406.215 | 0,15% | 5.214 | $-39.930 | Ab ×1 | ||
| GVI | $404.328 | 0,15% | 3.811 | $-75.199 | Ab ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $381.972 | 0,14% | 1.909 | $41.020 | Ab ×2 | ||
| IWC | $252.542 | 0,10% | 1.262 | $51.041 | |||
| SLYV | $243.970 | 0,09% | 2.236 | $19.437 | Ab ×1 | ||
| VB | $210.971 | 0,08% | 696 | Auf ×1 | |||
| EFV | $210.819 | 0,08% | 2.754 | $6.059 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| VB | $210.971 | 696 | 0,08% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Reduziert | -26K | +$7.4M |
| BIV | Mehr gekauft | +39K | +$2.8M |
| VEA | Reduziert | -14K | +$2.7M |
| VOO | Reduziert | -1K | +$2.2M |
| DFEM | Reduziert | -29K | +$2.1M |
| BNDX | Mehr gekauft | +36K | +$1.9M |
| DFAS | Mehr gekauft | +2K | +$1.6M |
| DFSV | Mehr gekauft | +2K | +$1.2M |
| IGSB | Mehr gekauft | +23K | +$1.2M |
| DFIS | Reduziert | -10K | +$324K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 30. September 2025 | 7.123 | $744.211 | Nicht mehr verfolgt |
| MUNI | 30. September 2025 | 7.318 | $375.852 | Nicht mehr verfolgt |
| VWO | 30. Juni 2025 | 7.149 | $323.573 | Nicht mehr verfolgt |
| VV | 30. Juni 2025 | 1.250 | $321.288 | Nicht mehr verfolgt |
| EFA | 30. Juni 2025 | 3.364 | $274.933 | Nicht mehr verfolgt |
| VO | 30. Juni 2025 | 950 | $245.689 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHC | 30. Juni 2026 | 4.568 | $213.508 | Nicht mehr verfolgt |
| IWC | 31. Dezember 2025 | 1.421 | $211.925 | Nicht mehr verfolgt |
| VWO | 30. Juni 2026 | 3.765 | $203.498 | Nicht mehr verfolgt |