Beach Point Capital Management LP
Portfolio-Wert QoQ: +1.6% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,26% Geschätzte Käufe $5.788.745 · Verkäufe $38.093.872
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 43,8% noch gehalten
Put-Notional-Exposure: 0,3% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +11.6% · S&P 500: +21.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 14 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL | $121.510.735 | 47,08% | 6.582.380 | $2.867.253 | Auf ×4 | ||
| DBD | $58.719.999 | 22,75% | 690.661 | $-1.681.868 | Ab ×5 | ||
| CTEV | $26.285.575 | 10,19% | 770.612 | $13.289.621 | Ab ×1 | ||
| FOA | $25.534.074 | 9,89% | 927.837 | $10.131.980 | |||
| FSK | $12.821.708 | 4,97% | 1.221.115 | $-19.039.524 | Ab ×1 | ||
| OCSL | $5.415.077 | 2,10% | 453.524 | $-7.145.540 | Ab ×1 | ||
| MFIC | $4.438.839 | 1,72% | 440.361 | Auf ×1 | |||
| VEL | $829.105 | 0,32% | 3.891 | Kaufoption | $447.475 | Auf ×1 | |
| KREF | $786.709 | 0,30% | 115.016 | $82.811 | |||
| WW | $497.809 | 0,19% | 31.152 | $69.781 | |||
| CCAP | $402.042 | 0,16% | 36.817 | Auf ×1 | |||
| INVH | $346.144 | 0,13% | 2.984 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| FXI | $249.424 | 0,10% | 31.178 | Verkaufsoption | $-232.752 | Auf ×1 | |
| HYG | $240.000 | 0,09% | 0 | Verkaufsoption | $14.152 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VEL | $121.510.735 | 47,08% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| FSK | Reduziert | -1.9M | -$19.0M |
| CTEV | Reduziert | -25K | +$13.3M |
| FOA | Nur Kursbewegung | +0 | +$10.1M |
| OCSL | Reduziert | -658K | -$7.1M |
| VEL | Mehr gekauft | +24K | +$2.9M |
| DBD | Reduziert | -110K | -$1.7M |
| VEL | Mehr gekauft | +717 | +$447K |
| FXI | Mehr gekauft | +1K | -$233K |
| KREF | Nur Kursbewegung | +0 | +$83K |
| WW | Nur Kursbewegung | +0 | +$70K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| ACHC | 31. Dezember 2025 | 355.540 | $8.803.170 | 97,7% |
| GBTG | 31. Dezember 2025 | 483.197 | $3.904.232 | 24,2% |
| RPT | 31. Dezember 2025 | 494.985 | $1.247.362 | -33,1% |
| JBBB | 30. Juni 2025 | 690.300 | $483.730 | |
| AGNC | 31. März 2026 | 5.279.700 | $326.966 | -12,4% |
| SLM | 31. März 2026 | 1.277.600 | $255.520 | 6,2% |
| EEM | 31. März 2026 | 600.000 | $72.000 | |
| XHB | 30. September 2025 | 123.000 | $66.420 | -12,7% |
| RC | 31. März 2026 | 500.000 | $25.000 | -30,2% |
| DFLI | 31. Dezember 2025 | 27.677 | $16.462 | -72,3% |
| HTGC | 31. März 2026 | 40.200 | $12.060 | 13,3% |
| RITM | 31. Dezember 2025 | 25.200 | $1.260 | -20,1% |
| SPY | 31. März 2026 | 75.000 | $750 | Nicht mehr verfolgt |
| ABR | 31. Dezember 2025 | 64.400 | $644 | -54,1% |
| QQQ | 31. März 2026 | 50.000 | $500 | 29,0% |
| COIN | 31. Dezember 2025 | 10.000 | $300 | -19,1% |