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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,78%▼ -2,78%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,29%▼ -2,77%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$826.7M
Quartalsende Mai 2026 +$5.3B
Letzte 12 Monate +$5.9B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.333 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,68 ≈$103.6M 99.140.000 066922477 0.5139 CASH USD
1261229 BC LTD 144A 0,56 ≈$84.8M 75.491.000 68288AAA5 0.3913 BOND USD
ECHOSTAR CORP 0,49 ≈$74.5M 64.670.000 278768AC0 0.3353 BOND USD
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 0,47 ≈$71.1M 70.677.000 58990CAA1 0.3664 BOND USD
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0,35 ≈$53.7M 55.082.000 69393LAA1 0.2855 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0,35 ≈$53.3M 50.105.000 88632QAE3 0.2597 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0,33 ≈$49.8M 45.798.000 18912UAA0 0.2374 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 0,32 ≈$48.5M 46.423.000 74843PAA8 0.2407 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 0,31 ≈$46.4M 42.836.000 44332PAH4 0.2221 BOND USD
ASURION LLC 144A 0,29 ≈$44.7M 43.000.000 045941AA9 0.2229 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0,29 ≈$44.1M 39.615.000 982911AA7 0.2054 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,28 ≈$43.2M 42.310.000 15135BAT8 0.2193 BOND USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 0,28 ≈$43.1M 41.312.000 36322DAA4 0.2142 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0,28 ≈$42.5M 39.960.000 65346UAB5 0.2072 BOND USD
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 0,28 ≈$42.2M 40.157.000 69867RAA5 0.2082 BOND USD
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0,28 ≈$42.0M 44.728.000 78488XAA2 0.2319 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 0,28 ≈$41.8M 37.800.000 67124CAA1 0.196 BOND USD
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 0,27 ≈$41.1M 39.394.000 21874LAA0 0.2042 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,26 ≈$39.5M 35.060.000 92332YAC5 0.1818 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,25 ≈$38.7M 39.476.000 1248EPCD3 0.2046 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0,25 ≈$37.3M 37.633.000 68245XAM1 0.1951 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0,25 ≈$37.3M 38.507.000 254948AQ5 0.1996 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 0,24 ≈$36.8M 36.223.940 55342UAR5 0.1878 BOND USD
ASURION LLC 144A 0,24 ≈$36.6M 39.057.000 045941AB7 0.2025 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 0,23 ≈$35.2M 31.175.000 67124CAB9 0.1616 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,23 ≈$35.0M 33.118.000 893647BU0 0.1717 BOND USD
DISH DBS CORP 144A 0,23 ≈$34.8M 34.001.000 25470XBF1 0.1763 BOND USD
EMRLD BORROWER LP 144A 0,23 ≈$34.6M 32.307.000 29103CAA6 0.1675 BOND USD
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 0,23 ≈$34.3M 31.118.000 640695AA0 0.1613 BOND USD
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 0,23 ≈$34.2M 32.649.651 00253XAB7 0.1693 BOND USD
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 0,22 ≈$34.1M 31.365.000 57763RAE7 0.1626 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,22 ≈$34.0M 32.357.000 893647BY2 0.1677 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,22 ≈$33.6M 29.923.000 97381AAA0 0.1551 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0,22 ≈$33.2M 33.785.000 21873SAG3 0.1751 BOND USD
DAVITA INC 144A 0,22 ≈$33.0M 32.608.000 23918KAS7 0.169 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,22 ≈$32.8M 35.004.000 1248EPCK7 0.1815 BOND USD
NRG ENERGY INC 144A 0,22 ≈$32.7M 32.340.000 629377DD1 0.1677 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 0,22 ≈$32.6M 30.843.000 62482BAB8 0.1599 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0,21 ≈$32.5M 30.905.000 654744AC5 0.1602 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,21 ≈$32.3M 31.216.000 1248EPBX0 0.1618 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,21 ≈$32.2M 33.421.000 1248EPCE1 0.1733 BOND USD
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 0,21 ≈$31.8M 28.618.048 07337JAC1 0.1484 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,21 ≈$31.4M 28.778.000 527298CN1 0.1492 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 0,21 ≈$31.3M 34.063.000 1248EPCN1 0.1766 BOND USD
APLD COMPUTECO LLC 144A 0,21 ≈$31.2M 27.814.000 00202DAA5 0.1442 BOND USD
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 0,20 ≈$31.0M 29.711.000 87422VAP3 0.154 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,20 ≈$30.9M 32.683.000 15135BAW1 0.1694 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,20 ≈$30.7M 29.020.000 893647BV8 0.1504 BOND USD
CARRIX INC 144A 0,20 ≈$30.4M 29.234.000 144567AA2 0.1516 BOND USD
SAKS GLOBAL HLDGS LLC CLASS A PFD Prvt 0,20 ≈$30.3M 28.987.658 X23daba2ad90 0.1503 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAA3 Einheiten/Aktie: 0.03298 → 0.02927 (-11,2%)
10. September 2026 Reduziert — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAB1 Einheiten/Aktie: 0.03514 → 0.03118 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033YAA4 Einheiten/Aktie: 0.03929 → 0.03555 (-9,5%)
10. September 2026 Reduziert — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 Einheiten/Aktie: 0.07598 → 0.07134 (-6,1%)
10. September 2026 Reduziert — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAB9 Einheiten/Aktie: 0.07717 → 0.06998 (-9,3%)
10. September 2026 Reduziert — AES CORPORATION (THE) 00130HCK9 Einheiten/Aktie: 0.05739 → 0.0545 (-5,0%)
10. September 2026 Reduziert — AES CORPORATION (THE) 00130HCL7 Einheiten/Aktie: 0.03057 → 0.02947 (-3,6%)
10. September 2026 Reduziert — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 00164VAK9 Einheiten/Aktie: 0.08575 → 0.07758 (-9,5%)
10. September 2026 Reduziert — API GROUP DE INC 144A 001877AB5 Einheiten/Aktie: 0.03923 → 0.0364 (-7,2%)
10. September 2026 Reduziert — APLD COMPUTECO LLC 144A 00202DAA5 Einheiten/Aktie: 0.148 → 0.1442 (-2,6%)
10. September 2026 Reduziert — AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 00253XAB7 Einheiten/Aktie: 0.1738 → 0.1693 (-2,6%)
10. September 2026 Reduziert — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAN9 Einheiten/Aktie: 0.02403 → 0.02253 (-6,3%)
10. September 2026 Erhöht — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAP4 Einheiten/Aktie: 0.02517 → 0.02523 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAQ2 Einheiten/Aktie: 0.03944 → 0.03954 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ACRISURE LLC 144A 00489LAF0 Einheiten/Aktie: 0.04687 → 0.04663 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — ACRISURE LLC 144A 00489LAH6 Einheiten/Aktie: 0.02767 → 0.02691 (-2,8%)
10. September 2026 Reduziert — ACRISURE LLC 144A 00489LAK9 Einheiten/Aktie: 0.05514 → 0.05361 (-2,8%)
10. September 2026 Reduziert — ACRISURE LLC 144A 00489LAL7 Einheiten/Aktie: 0.07137 → 0.06916 (-3,1%)
10. September 2026 Reduziert — ACRISURE LLC 144A 00489LAM5 Einheiten/Aktie: 0.0319 → 0.02962 (-7,1%)
10. September 2026 Reduziert — ACRISURE LLC 144A 004961AA6 Einheiten/Aktie: 0.03667 → 0.03651 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAC5 Einheiten/Aktie: 0.02683 → 0.0253 (-5,7%)
10. September 2026 Reduziert — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAE1 Einheiten/Aktie: 0.04131 → 0.03666 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A 00687YAC9 Einheiten/Aktie: 0.03063 → 0.02978 (-2,8%)
10. September 2026 Reduziert — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A 00687YAD7 Einheiten/Aktie: 0.04825 → 0.04503 (-6,7%)
10. September 2026 Reduziert — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAE6 Einheiten/Aktie: 0.03192 → 0.02832 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAK2 Einheiten/Aktie: 0.06769 → 0.06245 (-7,7%)
10. September 2026 Reduziert — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAL0 Einheiten/Aktie: 0.06861 → 0.06088 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — AECOM 144A 00766TAE0 Einheiten/Aktie: 0.07909 → 0.07251 (-8,3%)
10. September 2026 Reduziert — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAB0 Einheiten/Aktie: 0.02732 → 0.02683 (-1,8%)
10. September 2026 Erhöht — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAC8 Einheiten/Aktie: 0.02741 → 0.02748 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — OSAIC HOLDINGS INC 144A 00791GAB3 Einheiten/Aktie: 0.07058 → 0.0626 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — OSAIC HOLDINGS INC 144A 00791GAC1 Einheiten/Aktie: 0.04738 → 0.04397 (-7,2%)
10. September 2026 Reduziert — AETHON UNITED BR LP 144A 00810GAD6 Einheiten/Aktie: 0.06054 → 0.05894 (-2,6%)
10. September 2026 Reduziert — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 Einheiten/Aktie: 0.03595 → 0.03217 (-10,5%)
10. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AE1 Einheiten/Aktie: 0.06043 → 0.05722 (-5,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AG6 Einheiten/Aktie: 0.08241 → 0.08079 (-2,0%)
10. September 2026 Erhöht — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAA6 Einheiten/Aktie: 0.04844 → 0.04856 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAB4 Einheiten/Aktie: 0.04037 → 0.03874 (-4,1%)
10. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAC2 Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.03809 (-8,9%)
10. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAD0 Einheiten/Aktie: 0.1182 → 0.1102 (-6,8%)
10. September 2026 Erhöht — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAE8 Einheiten/Aktie: 0.07623 → 0.07642 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALBION FINANCING 1 SARL 144A 01330AAA4 Einheiten/Aktie: 0.08839 → 0.08277 (-6,4%)
10. September 2026 Reduziert — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AG6 Einheiten/Aktie: 0.02707 → 0.02597 (-4,1%)
10. September 2026 Reduziert — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AH4 Einheiten/Aktie: 0.04772 → 0.04236 (-11,2%)
10. September 2026 Erhöht — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AJ0 Einheiten/Aktie: 0.01942 → 0.01947 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — ATI INC 01741RAN2 Einheiten/Aktie: 0.02153 → 0.02159 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — ATI INC 01741RAP7 Einheiten/Aktie: 0.0259 → 0.02597 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAB9 Einheiten/Aktie: 0.0432 → 0.04145 (-4,1%)
10. September 2026 Reduziert — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAD5 Einheiten/Aktie: 0.0236 → 0.02351 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAE3 Einheiten/Aktie: 0.07749 → 0.07581 (-2,2%)
10. September 2026 Reduziert — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAF0 Einheiten/Aktie: 0.09175 → 0.08555 (-6,8%)
10. September 2026 Reduziert — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAG8 Einheiten/Aktie: 0.0723 → 0.06936 (-4,1%)
10. September 2026 Erhöht — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAH6 Einheiten/Aktie: 0.05318 → 0.05332 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019576AC1 Einheiten/Aktie: 0.05707 → 0.05635 (-1,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019576AD9 Einheiten/Aktie: 0.1505 → 0.1413 (-6,1%)
10. September 2026 Reduziert — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019576AF4 Einheiten/Aktie: 0.07722 → 0.07178 (-7,0%)
10. September 2026 Reduziert — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019579AA9 Einheiten/Aktie: 0.07698 → 0.07072 (-8,1%)
10. September 2026 Erhöht — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AE7 Einheiten/Aktie: 0.01485 → 0.01489 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AF4 Einheiten/Aktie: 0.02857 → 0.02741 (-4,1%)
10. September 2026 Reduziert — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AG2 Einheiten/Aktie: 0.0635 → 0.06189 (-2,5%)
10. September 2026 Reduziert — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AH0 Einheiten/Aktie: 0.03676 → 0.03527 (-4,1%)
10. September 2026 Reduziert — ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 Einheiten/Aktie: 0.03043 → 0.02701 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 Einheiten/Aktie: 0.03532 → 0.03134 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALPHA GENERATION LLC 144A 02073LAA9 Einheiten/Aktie: 0.0742 → 0.06877 (-7,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALPHA GENERATION LLC 144A 02073LAC5 Einheiten/Aktie: 0.05493 → 0.05096 (-7,2%)
10. September 2026 Erhöht — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAA6 Einheiten/Aktie: 0.08501 → 0.08523 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAB4 Einheiten/Aktie: 0.05479 → 0.05084 (-7,2%)
10. September 2026 Reduziert — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAD0 Einheiten/Aktie: 0.1263 → 0.1171 (-7,2%)
10. September 2026 Reduziert — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAE8 Einheiten/Aktie: 0.09453 → 0.09359 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — ALTICE FRANCE LUX 3 SARL 144A 020956AA6 Einheiten/Aktie: 0.06165 → 0.0572 (-7,2%)
10. September 2026 Reduziert — ALTICE FINANCING SA 144A 02154CAF0 Einheiten/Aktie: 0.09251 → 0.08554 (-7,5%)
10. September 2026 Reduziert — ALTICE FINANCING SA 144A 02154CAH6 Einheiten/Aktie: 0.1241 → 0.1208 (-2,7%)
10. September 2026 Reduziert — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAA5 Einheiten/Aktie: 0.03067 → 0.02812 (-8,3%)
10. September 2026 Reduziert — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAB3 Einheiten/Aktie: 0.03198 → 0.03107 (-2,9%)
10. September 2026 Erhöht — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAC1 Einheiten/Aktie: 0.02451 → 0.02457 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — AMENTUM HOLDINGS INC 144A 02352BAA3 Einheiten/Aktie: 0.07525 → 0.07219 (-4,1%)
10. September 2026 Reduziert — AMERICAN AIRLINES INC 144A 023771T32 Einheiten/Aktie: 0.05021 → 0.04456 (-11,3%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 02406PBB5 Einheiten/Aktie: 0.04216 → 0.04227 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 02406PBC3 Einheiten/Aktie: 0.06602 → 0.06619 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 02406PBD1 Einheiten/Aktie: 0.07693 → 0.07304 (-5,1%)
10. September 2026 Reduziert — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A 024747AF4 Einheiten/Aktie: 0.03977 → 0.03801 (-4,4%)
10. September 2026 Reduziert — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A 024747AG2 Einheiten/Aktie: 0.02102 → 0.01949 (-7,3%)
10. September 2026 Reduziert — AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676AR8 Einheiten/Aktie: 0.0269 → 0.02542 (-5,5%)
10. September 2026 Reduziert — AMERIGAS PARTNERS LP 144A 030981AP9 Einheiten/Aktie: 0.03395 → 0.0315 (-7,2%)
10. September 2026 Reduziert — AMERIGAS PARTNERS LP 144A 030981AR5 Einheiten/Aktie: 0.03203 → 0.02973 (-7,2%)
10. September 2026 Erhöht — AMWINS GROUP INC 144A 031921AB5 Einheiten/Aktie: 0.05949 → 0.05965 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — AMWINS GROUP INC 144A 031921AC3 Einheiten/Aktie: 0.05225 → 0.05034 (-3,6%)
10. September 2026 Erhöht — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAH9 Einheiten/Aktie: 0.04153 → 0.04163 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAK2 Einheiten/Aktie: 0.03408 → 0.03315 (-2,7%)
10. September 2026 Reduziert — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAM8 Einheiten/Aktie: 0.04734 → 0.04297 (-9,2%)
10. September 2026 Reduziert — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAN6 Einheiten/Aktie: 0.03854 → 0.0342 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 03772CAA1 Einheiten/Aktie: 0.1561 → 0.1426 (-8,6%)
10. September 2026 Reduziert — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 03790NAA5 Einheiten/Aktie: 0.09954 → 0.09425 (-5,3%)
10. September 2026 Reduziert — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 03837AAD2 Einheiten/Aktie: 0.03162 → 0.03126 (-1,2%)
10. September 2026 Reduziert — ARAMARK SERVICES INC 144A 038522AQ1 Einheiten/Aktie: 0.07116 → 0.06826 (-4,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARC FALCON I INC 144A 03881HAA8 Einheiten/Aktie: 0.06516 → 0.06207 (-4,7%)
10. September 2026 Erhöht — ARCHES BUYER INC 144A 039524AA1 Einheiten/Aktie: 0.05757 → 0.05772 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ARCHES BUYER INC 144A 039524AB9 Einheiten/Aktie: 0.0349 → 0.03238 (-7,2%)
10. September 2026 Erhöht — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 Einheiten/Aktie: 0.05449 → 0.05463 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ARCHROCK SERVICES LP 144A 03958CAA7 Einheiten/Aktie: 0.06287 → 0.05579 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — ARCHROCK PARTNERS LP 144A 03959KAD2 Einheiten/Aktie: 0.04945 → 0.04808 (-2,8%)
10. September 2026 Reduziert — ARCOSA INC 144A 039653AA8 Einheiten/Aktie: 0.0216 → 0.02073 (-4,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARCOSA INC 144A 039653AC4 Einheiten/Aktie: 0.036 → 0.03454 (-4,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARDAGH GROUP SA 144A 03969UAA4 Einheiten/Aktie: 0.08049 → 0.07721 (-4,1%)
10. September 2026 Erhöht — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAA6 Einheiten/Aktie: 0.03967 → 0.03977 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAB4 Einheiten/Aktie: 0.06428 → 0.06166 (-4,1%)
10. September 2026 Reduziert — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAD0 Einheiten/Aktie: 0.04002 → 0.03949 (-1,3%)
10. September 2026 Erhöht — ARDONAGH FINCO LTD 144A 039853AA4 Einheiten/Aktie: 0.09835 → 0.09861 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 039956AA5 Einheiten/Aktie: 0.1007 → 0.09805 (-2,6%)
10. September 2026 Reduziert — ARDAGH GROUP SA 144A 039959AA9 Einheiten/Aktie: 0.09891 → 0.09176 (-7,2%)
10. September 2026 Reduziert — ARETEC ESCROW ISSUER INC 144A 040133AA8 Einheiten/Aktie: 0.02109 → 0.0205 (-2,8%)
10. September 2026 Reduziert — ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 144A 04020JAA4 Einheiten/Aktie: 0.04054 → 0.03762 (-7,2%)
10. September 2026 Reduziert — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAB6 Einheiten/Aktie: 0.04064 → 0.03859 (-5,0%)
10. September 2026 Reduziert — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAC4 Einheiten/Aktie: 0.03018 → 0.028 (-7,2%)
10. September 2026 Erhöht — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 043436AU8 Einheiten/Aktie: 0.02168 → 0.02173 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 043436AV6 Einheiten/Aktie: 0.03722 → 0.03499 (-6,0%)
10. September 2026 Reduziert — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AW4 Einheiten/Aktie: 0.05656 → 0.05259 (-7,0%)
10. September 2026 Reduziert — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AX2 Einheiten/Aktie: 0.05245 → 0.04672 (-10,9%)
10. September 2026 Reduziert — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAU7 Einheiten/Aktie: 0.02209 → 0.02148 (-2,8%)
10. September 2026 Reduziert — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAX1 Einheiten/Aktie: 0.04663 → 0.04327 (-7,2%)
10. September 2026 Reduziert — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VBA0 Einheiten/Aktie: 0.03865 → 0.03586 (-7,2%)
10. September 2026 Reduziert — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AP0 Einheiten/Aktie: 0.02049 → 0.02008 (-2,0%)
10. September 2026 Erhöht — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AR6 Einheiten/Aktie: 0.03412 → 0.03421 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ASURION LLC 144A 045941AA9 Einheiten/Aktie: 0.243 → 0.2229 (-8,3%)
10. September 2026 Reduziert — ASURION LLC 144A 045941AB7 Einheiten/Aktie: 0.2102 → 0.2025 (-3,7%)
10. September 2026 Erhöht — ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A 04625HAJ8 Einheiten/Aktie: 0.07519 → 0.07539 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 046860AB8 Einheiten/Aktie: 0.02204 → 0.02209 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — ATLAS LUXCO 4 SARL 144A 049362AA4 Einheiten/Aktie: 0.04472 → 0.04468 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert — AVANTOR FUNDING INC 144A 05352TAA7 Einheiten/Aktie: 0.1165 → 0.1115 (-4,3%)
10. September 2026 Erhöht — AVANTOR FUNDING INC 144A 05352TAB5 Einheiten/Aktie: 0.05343 → 0.05357 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — AVIENT CORP 144A 05368VAA4 Einheiten/Aktie: 0.04959 → 0.04971 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — AVIENT CORP 144A 05368VAB2 Einheiten/Aktie: 0.0441 → 0.04231 (-4,1%)
10. September 2026 Reduziert — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BF3 Einheiten/Aktie: 0.03842 → 0.03779 (-1,6%)
10. September 2026 Erhöht — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BG1 Einheiten/Aktie: 0.02734 → 0.02741 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BH9 Einheiten/Aktie: 0.05491 → 0.04968 (-9,5%)
10. September 2026 Erhöht — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BJ5 Einheiten/Aktie: 0.04156 → 0.04166 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BK2 Einheiten/Aktie: 0.03655 → 0.03393 (-7,2%)
10. September 2026 Reduziert — AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A 05453GAC9 Einheiten/Aktie: 0.04366 → 0.04188 (-4,1%)
10. September 2026 Erhöht — AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A 05455JAA5 Einheiten/Aktie: 0.02842 → 0.02849 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — AXON ENTERPRISE INC 144A 05464CAC5 Einheiten/Aktie: 0.06408 → 0.06147 (-4,1%)
10. September 2026 Erhöht — AXON ENTERPRISE INC 144A 05464CAD3 Einheiten/Aktie: 0.04967 → 0.0498 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAA3 Einheiten/Aktie: 0.03726 → 0.03466 (-7,0%)
10. September 2026 Reduziert — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAB1 Einheiten/Aktie: 0.03986 → 0.03875 (-2,8%)
10. September 2026 Reduziert — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAC9 Einheiten/Aktie: 0.04092 → 0.03472 (-15,1%)
10. September 2026 Reduziert — B&G FOODS INC 144A 05508WAC9 Einheiten/Aktie: 0.04988 → 0.04426 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — B&G FOODS INC 144A 05508WAD7 Einheiten/Aktie: 0.03138 → 0.02785 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — LBM ACQUISITION LLC 144A 05552BAA4 Einheiten/Aktie: 0.05778 → 0.05547 (-4,0%)
10. September 2026 Reduziert — BALL CORPORATION 058498AW6 Einheiten/Aktie: 0.08173 → 0.0784 (-4,1%)
10. September 2026 Erhöht — BALL CORPORATION 058498AX4 Einheiten/Aktie: 0.05586 → 0.05601 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — BALL CORPORATION 058498AZ9 Einheiten/Aktie: 0.06708 → 0.06725 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — BALL CORPORATION 058498BA3 Einheiten/Aktie: 0.05511 → 0.05526 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.5325 → 0.5139 (-3,5%)
10. September 2026 Reduziert — BAUSCH + LOMB CORP 144A 071705AA5 Einheiten/Aktie: 0.09961 → 0.08839 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 071734AH0 Einheiten/Aktie: 0.02514 → 0.02232 (-11,2%)
10. September 2026 Reduziert — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 071734AJ6 Einheiten/Aktie: 0.04586 → 0.04496 (-2,0%)
10. September 2026 Reduziert — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 071734AK3 Einheiten/Aktie: 0.04752 → 0.04628 (-2,6%)
10. September 2026 Reduziert — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 071734AL1 Einheiten/Aktie: 0.03144 → 0.02957 (-6,0%)
10. September 2026 Reduziert — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 071734AM9 Einheiten/Aktie: 0.02738 → 0.02435 (-11,1%)
10. September 2026 Erhöht — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 071734AN7 Einheiten/Aktie: 0.04764 → 0.04776 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 071734AQ0 Einheiten/Aktie: 0.05405 → 0.05097 (-5,7%)
10. September 2026 Erhöht — BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 07337JAC1 Einheiten/Aktie: 0.148 → 0.1484 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — BEAZER HOMES USA INC 144A 07556QBV6 Einheiten/Aktie: 0.02246 → 0.02251 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — BELL TELEPHONE COMPANY (NC5.5) 0778FPAP4 Einheiten/Aktie: 0.07294 → 0.06737 (-7,6%)
10. September 2026 Reduziert — BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) 0778FPAQ2 Einheiten/Aktie: 0.08897 → 0.0834 (-6,3%)
10. September 2026 Reduziert — BELRON UK FINANCE PLC 144A 080782AA3 Einheiten/Aktie: 0.07276 → 0.07247 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert — BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 09216NAA8 Einheiten/Aktie: 0.1519 → 0.1426 (-6,1%)
10. September 2026 Erhöht — BRIGHTLINE EAST LLC 144A 093536AA8 Einheiten/Aktie: 0.06152 → 0.06168 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A 095796AK4 Einheiten/Aktie: 0.02896 → 0.02713 (-6,3%)
10. September 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751CA7 Einheiten/Aktie: 0.04689 → 0.04161 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751CB5 Einheiten/Aktie: 0.04648 → 0.04491 (-3,4%)
10. September 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751CC3 Einheiten/Aktie: 0.04999 → 0.04473 (-10,5%)
10. September 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751CD1 Einheiten/Aktie: 0.05481 → 0.05103 (-6,9%)
10. September 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751CE9 Einheiten/Aktie: 0.02937 → 0.02928 (-0,3%)
10. September 2026 Erhöht — BOYD GAMING CORPORATION 103304BU4 Einheiten/Aktie: 0.05999 → 0.06015 (0,3%)
10. September 2026 Erhöht — BOYD GAMING CORPORATION 144A 103304BV2 Einheiten/Aktie: 0.05532 → 0.05546 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A 104931AA8 Einheiten/Aktie: 0.1034 → 0.0985 (-4,8%)
10. September 2026 Reduziert — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AQ6 Einheiten/Aktie: 0.02602 → 0.02355 (-9,5%)
10. September 2026 Reduziert — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AS2 Einheiten/Aktie: 0.05636 → 0.04796 (-14,9%)
10. September 2026 Reduziert — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 144A 108922AA3 Einheiten/Aktie: 0.05876 → 0.0563 (-4,2%)
10. September 2026 Reduziert — BRINKS CO 144A 109696AC8 Einheiten/Aktie: 0.02044 → 0.02039 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert — BRINKS CO 144A 109696AD6 Einheiten/Aktie: 0.0261 → 0.02471 (-5,3%)
10. September 2026 Reduziert — BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A 11102AAG6 Einheiten/Aktie: 0.02693 → 0.02655 (-1,4%)
10. September 2026 Erhöht — BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A 11283YAB6 Einheiten/Aktie: 0.03348 → 0.03357 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A 11283YAD2 Einheiten/Aktie: 0.02641 → 0.02637 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AR2 Einheiten/Aktie: 0.0232 → 0.02113 (-8,9%)
10. September 2026 Reduziert — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AU5 Einheiten/Aktie: 0.02826 → 0.0267 (-5,5%)
10. September 2026 Reduziert — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AV3 Einheiten/Aktie: 0.03871 → 0.03819 (-1,3%)
10. September 2026 Reduziert — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AW1 Einheiten/Aktie: 0.02959 → 0.02894 (-2,2%)
10. September 2026 Reduziert — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAN7 Einheiten/Aktie: 0.03517 → 0.0312 (-11,3%)
10. September 2026 Reduziert — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAP2 Einheiten/Aktie: 0.1008 → 0.09579 (-5,0%)
10. September 2026 Erhöht — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 Einheiten/Aktie: 0.04573 → 0.04585 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAS6 Einheiten/Aktie: 0.06382 → 0.05921 (-7,2%)
10. September 2026 Reduziert — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAT4 Einheiten/Aktie: 0.05278 → 0.05063 (-4,1%)
10. September 2026 Erhöht — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAA7 Einheiten/Aktie: 0.02183 → 0.02188 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAE9 Einheiten/Aktie: 0.03987 → 0.03932 (-1,4%)
10. September 2026 Reduziert — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAG4 Einheiten/Aktie: 0.03161 → 0.02898 (-8,3%)
10. September 2026 Reduziert — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAJ8 Einheiten/Aktie: 0.03028 → 0.02945 (-2,8%)
10. September 2026 Erhöht — PARAMOUNT GLOBAL 124857AT0 Einheiten/Aktie: 0.02883 → 0.0289 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — PARAMOUNT GLOBAL 124857AX1 Einheiten/Aktie: 0.02856 → 0.02764 (-3,2%)
10. September 2026 Reduziert — PARAMOUNT GLOBAL 124857AZ6 Einheiten/Aktie: 0.03991 → 0.03828 (-4,1%)

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5,67%Rendite (TTM)
$4,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,4350
3. August 2026$0,3840
1. Juli 2026$0,3690
1. Juni 2026$0,4090
1. Mai 2026$0,4190
1. April 2026$0,3840
2. März 2026$0,3940
2. Februar 2026$0,3990
19. Dezember 2025$0,3810
1. Dezember 2025$0,3750
3. November 2025$0,4100
1. Oktober 2025$0,3810
2. September 2025$0,3830
1. August 2025$0,4040
1. Juli 2025$0,3790
2. Juni 2025$0,3760
1. Mai 2025$0,4010
1. April 2025$0,3820
3. März 2025$0,3740
3. Februar 2025$0,3600
18. Dezember 2024$0,4090
2. Dezember 2024$0,3610
1. November 2024$0,3950
1. Oktober 2024$0,3900
3. September 2024$0,3800
1. August 2024$0,4090
1. Juli 2024$0,4050
3. Juni 2024$0,3580
1. Mai 2024$0,4000
1. April 2024$0,3950
1. März 2024$0,4380
1. Februar 2024$0,3840
14. Dezember 2023$0,3790
1. Dezember 2023$0,3440
1. November 2023$0,3880
2. Oktober 2023$0,3850
1. September 2023$0,3510
1. August 2023$0,3580
3. Juli 2023$0,4030
1. Juni 2023$0,3530
1. Mai 2023$0,3260
3. April 2023$0,3420
1. März 2023$0,4500
1. Februar 2023$0,3680
15. Dezember 2022$0,3960
1. Dezember 2022$0,3190
1. November 2022$0,2800
3. Oktober 2022$0,3510
1. September 2022$0,3660
1. August 2022$0,3040

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.149 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CTC LLC $9.996.662.500 13,57% 406.708 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CTC LLC $5.698.777.420 7,74% 211.132 Kaufoption 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $5.039.165.604 6,84% 63.013.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.334.780.988 4,53% 41.700.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.793.592.010 3,79% 34.933.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.134.807.147 2,90% 26.695.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.125.634.588 2,89% 26.580.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.975.362.961 2,68% 24.701.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.813.431.708 2,46% 22.676.400 Kaufoption 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.554.702.282 2,11% 19.441.067 Aktien 30. Juni 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $1.510.603.615 2,05% 18.889.629 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $1.428.993.767 1,94% 17.869.123 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.415.219.711 1,92% 17.696.883 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.171.928.362 1,59% 14.654.600 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.166.930.237 1,58% 14.592.100 Kaufoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.154.830.833 1,57% 14.440.801 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1.043.600.503 1,42% 13.049.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.010.643.187 1,37% 12.637.779 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Japan Science & Technology Agency $930.900.861 1,26% 11.640.626 Aktien 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $799.700.000 1,09% 10.000.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD $715.731.500 0,97% 8.950.000 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $663.878.952 0,90% 8.301.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $657.119.488 0,89% 8.217.075 Aktien 30. Juni 2026
ADAPT Investment Managers SA $599.775.008 0,81% 7.500.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
APG Asset Management US Inc. $570.343.850 0,77% 7.166.024 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $566.395.602 0,77% 7.082.601 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $560.261.823 0,76% 7.005.900 Kaufoption 30. Juni 2026
Ionic Capital Management LLC $559.790.000 0,76% 7.000.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $552.500.170 0,75% 6.908.843 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $508.080.922 0,69% 6.350.216 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $498.679.000 0,68% 6.235.840 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $423.841.000 0,58% 53.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $418.257.543 0,57% 5.230.181 Aktien 30. Juni 2026
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $399.850.000 0,54% 5.000.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $399.850.000 0,54% 5.000.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Brevan Howard Capital Management LP $399.850.000 0,54% 5.000.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $391.053.300 0,53% 4.890.000 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $363.271.722 0,49% 4.542.600 Kaufoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $352.491.766 0,48% 4.407.800 Kaufoption 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $343.439.162 0,47% 4.294.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Caisse de depot et placement du Quebec $314.055.145 0,43% 3.927.162 Aktien 30. Juni 2026
Leonteq Securities AG $303.886.000 0,41% 3.800.000 Kaufoption 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $299.887.500 0,41% 3.750.000 Aktien 30. Juni 2026
Gates Capital Management, Inc. $299.887.500 0,41% 3.750.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $288.928.492 0,39% 3.612.961 Aktien 30. Juni 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $284.085.428 0,39% 3.552.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
LMR Partners LLP $283.437.671 0,38% 3.544.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $262.531.599 0,36% 3.282.876 Aktien 30. Juni 2026
MACKENZIE FINANCIAL CORP $253.802.148 0,34% 3.173.717 Aktien 30. Juni 2026
Jain Global LLC $247.907.000 0,34% 3.100.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Waratah Capital Advisors Ltd. $240.525.769 0,33% 3.007.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $239.830.030 0,33% 2.999.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $233.931.751 0,32% 2.925.217 Aktien 30. Juni 2026
Jain Global LLC $233.912.250 0,32% 2.925.000 Kaufoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $227.743.033 0,31% 2.847.856 Aktien 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $220.213.389 0,30% 2.753.700 Kaufoption 30. Juni 2026
Wright Fund Managment, LLC $214.023.640 0,29% 2.690.091 Aktien 31. März 2026
BNP PARIBAS $209.508.365 0,28% 2.619.837 Aktien 30. Juni 2026
TORONTO DOMINION BANK $201.924.250 0,27% 2.525.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Davidson Kempner Capital Management LP $199.925.000 0,27% 2.500.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Shaolin Capital Management LLC $198.709.456 0,27% 2.484.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Endurance Services Ltd $192.423.494 0,26% 2.406.196 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $191.928.000 0,26% 2.400.000 Kaufoption 30. Juni 2026
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC $179.932.500 0,24% 2.250.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Flat Footed LLC $176.733.700 0,24% 2.210.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $175.064.498 0,24% 2.189.127 Aktien 30. Juni 2026
Howard Capital Management, LLC $172.883.675 0,23% 2.161.857 Aktien 30. Juni 2026
Verition Fund Management LLC $169.936.250 0,23% 2.125.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Man Group plc $168.819.069 0,23% 2.111.030 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $164.389.280 0,22% 2.024.000 Verkaufsoption 30. September 2025
TD Asset Management Inc $160.159.118 0,22% 2.002.740 Aktien 30. Juni 2026
Hudson Bay Capital Management LP $159.940.000 0,22% 2.000.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $159.612.123 0,22% 1.995.900 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $158.885.676 0,22% 1.986.816 Aktien 30. Juni 2026
Allianz Asset Management GmbH $153.918.259 0,21% 1.924.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Capula Management Ltd $153.017.717 0,21% 1.913.439 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $140.236.751 0,19% 1.753.617 Aktien 30. Juni 2026
Schonfeld Strategic Advisors LLC $131.814.551 0,18% 1.648.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Balyasny Asset Management L.P. $127.952.000 0,17% 1.600.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $127.582.858 0,17% 1.595.384 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $127.445.737 0,17% 1.593.670 Aktien 30. Juni 2026
State of Tennessee, Department of Treasury $126.753.410 0,17% 1.585.012 Aktien 30. Juni 2026
Bain Capital Credit, LP $126.249.679 0,17% 1.578.713 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $124.980.771 0,17% 1.566.698 Aktien 30. Juni 2026
NOMURA HOLDINGS INC $123.481.677 0,17% 1.544.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $122.763.706 0,17% 1.535.122 Aktien 30. Juni 2026
One William Street Capital Management, L.P. $119.955.000 0,16% 1.500.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Knighthead Capital Management, LLC $119.955.000 0,16% 1.500.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Centiva Capital, LP $111.958.000 0,15% 1.400.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
PartnerRe Asset Management CORP $111.777.668 0,15% 1.397.745 Aktien 30. Juni 2026
Leonteq Securities AG $103.961.000 0,14% 1.300.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $103.020.130 0,14% 1.287.511 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $96.756.000 0,13% 1.200.000 Verkaufsoption 31. Dezember 2025
Centiva Capital, LP $95.964.000 0,13% 1.200.000 Kaufoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $91.888.440 0,12% 1.149.036 Aktien 30. Juni 2026
TORONTO DOMINION BANK $91.254.407 0,12% 1.141.108 Aktien 30. Juni 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $89.179.665 0,12% 1.115.164 Aktien 30. Juni 2026
Jump Financial, LLC $87.167.300 0,12% 1.090.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Liberty Mutual Group Asset Management Inc. $85.666.504 0,12% 1.071.233 Aktien 30. Juni 2026
Counterpoint Mutual Funds LLC $84.236.160 0,11% 1.053.347 Aktien 30. Juni 2026

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