Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +15.7%

Annualisiert: +12.4%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 40,4%
Communication Services 16,1%
Retail 14,6%
Health Care 7,2%
Consumer products 6,6%
Technology 4,2%
Industrials 4,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,7%

Gesamtportfolio 20 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20.139.810 16,07% 57.000 $3.788.790
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9.019.171 7,20% 21.700 $3.147.368
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.855.920 6,27% 24.000 $796.080
AXP American Express Company Common Stock $7.813.575 6,24% 23.100 $826.287
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $7.385.895 5,89% 34.700 $-131.166
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7.296.230 5,82% 33.400 $675.014
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7.179.480 5,73% 126.000 $1.036.980
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6.391.880 5,10% 2.000 $-363.680
V Visa Inc. $6.107.002 4,87% 17.800 $727.130
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5.639.328 4,50% 10.980 $153.061
NVR NVR, Inc. Common Stock $5.382.586 4,30% 790 $835.603 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.222.280 4,17% 14.000 $39.900
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $5.197.500 4,15% 23.100 $821.205
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.545.000 3,63% 30.000 $-2.960.900 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 803050205) $4.315.080 3,44% 28.000 Auf ×1
CNSWF CUSIP: 21037X100 $4.092.967 3,27% 2.100 Auf ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3.787.518 3,02% 9.300 $-168.144
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $2.942.830 2,35% 170.500 $569.470
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.501.950 2,00% 5.000 $-1.092.050 Ab ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2.491.060 1,99% 5.500 $-1.129.815 Ab ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 803050205) $4.315.080 28.000 3,44%
CNSWF $4.092.967 2.100 3,27%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GOOG Nur Kursbewegung +0 +$3.8M
UNH Nur Kursbewegung +0 +$3.1M
TJX Reduziert -17K -$3.0M
MCO Reduziert -3K -$1.1M
BRK-B (eingereicht als BRKB) Reduziert -2K -$1.1M
BAC Nur Kursbewegung +0 +$1.0M
NVR Mehr gekauft +100 +$836K
AXP Nur Kursbewegung +0 +$826K
EXP Nur Kursbewegung +0 +$821K
JPM Nur Kursbewegung +0 +$796K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
RVTY 31. Dezember 2025 11.000 $964.150 58,4%