Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -5.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -42.3%

Annualisiert: -4.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 50,6%
Financials 41,4%
Technology 8,1%

Gesamtportfolio 3 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41.422.448 50,56% 31.097 $5.382.269
MCO Moody's Corporation Common Stock $33.909.215 41,39% 74.868 $1.248.050
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6.595.603 8,05% 53.601 $-1.420.963

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TDG Nur Kursbewegung +0 +$5.4M
GWRE Nur Kursbewegung +0 -$1.4M
MCO Nur Kursbewegung +0 +$1.2M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AMZN 30. Juni 2025 144.121 $27.420.461 14,6%