Charter Oak Advisors LP
CIK 2022905 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $181.8M
- Positionen
- 14
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +10.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 96,80%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 12
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,4
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 15,39% Geschätzte Käufe $29.681.256 · Verkäufe $26.683.457
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 56,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 1
- Abgenommen
- 6
- Geschlossen
- 1
Put-Notional-Exposure: 5,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +31.3% · S&P 500: +18.0%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 95,7% · Optionen ausgeschlossen: 16,3%
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 14 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $41.243.010 | 22,69% | 107.331 | $6.149.737 | Ab ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $32.480.847 | 17,87% | 121.642 | $4.386.129 | Ab ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $23.299.992 | 12,82% | 413.487 | $-352.862 | Ab ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $20.112.975 | 11,07% | 137.968 | $6.336.536 | Auf ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $16.975.454 | 9,34% | 340.599 | $-2.774.642 | Ab ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $14.917.363 | 8,21% | 62.628 | Auf ×1 | |||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $12.702.064 | 6,99% | 177.131 | $-885.153 | Ab ×1 | ||
| SOXX SOXX | $9.291.020 | 5,11% | 14.500 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $2.783.467 | 1,53% | 12.478 | $649.729 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $2.144.640 | 1,18% | 27.976 | $-292.349 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1.916.453 | 1,05% | 15.567 | $-531.925 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1.825.601 | 1,00% | 46.171 | $270.562 | |||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $1.349.399 | 0,74% | 26.464 | $-152.962 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $722.402 | 0,40% | 20.921 | $-2.120.278 | Ab ×6 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Mehr gekauft | +38K | +$6.3M |
| TLN | Reduziert | -3K | +$6.1M |
| MOD | Reduziert | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Reduziert | -24K | -$2.8M |
| KBR | Reduziert | -56K | -$2.1M |
| COO | Reduziert | -13K | -$885K |
| CR | Nur Kursbewegung | +0 | +$650K |
| ICE | Nur Kursbewegung | +0 | -$532K |
| SON | Reduziert | -24K | -$353K |
| PNR | Nur Kursbewegung | +0 | -$292K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31. Dezember 2025 | 150.000 | $99.927.000 | Nicht mehr verfolgt |
| TEVA | 31. März 2025 | 860.600 | $18.967.624 | 140,7% |
| CLH | 30. Juni 2026 | 63.214 | $18.125.350 | 8,9% |
| ANSS | 30. September 2025 | 51.220 | $17.989.489 | Nicht mehr verfolgt |
| GDDY | 30. September 2025 | 76.151 | $13.711.750 | -28,5% |
| ET | 31. März 2025 | 667.944 | $13.085.023 | 14,2% |
| GLW | 31. März 2026 | 139.924 | $12.251.745 | 10,6% |
| TTEK | 31. März 2025 | 64.322 | $2.562.588 | 25,4% |
| EOSEW | 31. Dezember 2025 | 300.000 | $537.000 | Nicht mehr verfolgt |