Charter Oak Advisors LP
Portfolio-Wert QoQ: +10.2% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 15,39% Geschätzte Käufe $29.681.256 · Verkäufe $26.683.457
Median-Haltezeit: 4,5 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% noch gehalten
Put-Notional-Exposure: 5,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +48.6% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 14 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN | $41.243.010 | 22,69% | 107.331 | $6.149.737 | Ab ×1 | ||
| MOD | $32.480.847 | 17,87% | 121.642 | $4.386.129 | Ab ×1 | ||
| SON | $23.299.992 | 12,82% | 413.487 | $-352.862 | Ab ×1 | ||
| AER | $20.112.975 | 11,07% | 137.968 | $6.336.536 | Auf ×1 | ||
| GLNG | $16.975.454 | 9,34% | 340.599 | $-2.774.642 | Ab ×1 | ||
| RRX | $14.917.363 | 8,21% | 62.628 | Auf ×1 | |||
| COO | $12.702.064 | 6,99% | 177.131 | $-885.153 | Ab ×1 | ||
| SOXX | $9.291.020 | 5,11% | 14.500 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| CR | $2.783.467 | 1,53% | 12.478 | $649.729 | |||
| PNR | $2.144.640 | 1,18% | 27.976 | $-292.349 | |||
| ICE | $1.916.453 | 1,05% | 15.567 | $-531.925 | |||
| VVV | $1.825.601 | 1,00% | 46.171 | $270.562 | |||
| ATMU | $1.349.399 | 0,74% | 26.464 | $-152.962 | |||
| KBR | $722.402 | 0,40% | 20.921 | $-2.120.278 | Ab ×6 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Mehr gekauft | +38K | +$6.3M |
| TLN | Reduziert | -3K | +$6.1M |
| MOD | Reduziert | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Reduziert | -24K | -$2.8M |
| KBR | Reduziert | -56K | -$2.1M |
| COO | Reduziert | -13K | -$885K |
| CR | Nur Kursbewegung | +0 | +$650K |
| ICE | Nur Kursbewegung | +0 | -$532K |
| SON | Reduziert | -24K | -$353K |
| PNR | Nur Kursbewegung | +0 | -$292K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31. Dezember 2025 | 150.000 | $99.927.000 | Nicht mehr verfolgt |
| CLH | 30. Juni 2026 | 63.214 | $18.125.350 | 6,6% |
| ANSS | 30. September 2025 | 51.220 | $17.989.489 | Nicht mehr verfolgt |
| GDDY | 30. September 2025 | 76.151 | $13.711.750 | -29,0% |
| GLW | 31. März 2026 | 139.924 | $12.251.745 | 20,8% |
| EOSEW | 31. Dezember 2025 | 300.000 | $537.000 | Nicht mehr verfolgt |