Clarity Retirement & Wealth, LLC
CIK 2103352 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $144.6M
- Positionen
- 33
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.509 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 79.5%
Portfolio-Wert QoQ: +16.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 82,53%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 98,62%
- Positionen über 1%
- 17
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 5,52% Geschätzte Käufe $13.559.935 · Verkäufe $7.405.628
- Neue Positionen
- 7
- Erhöht
- 16
- Abgenommen
- 9
- Geschlossen
- 12
Put-Notional-Exposure: 0,2% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Gesamtportfolio 33 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCG | $28.340.116 | 19,60% | 456.289 | $5.849.062 | Auf ×2 | ||
| CGDV | $22.092.555 | 15,28% | 448.307 | $2.909.522 | Ab ×1 | ||
| FENI | $15.305.406 | 10,58% | 381.396 | $2.116.904 | Auf ×2 | ||
| SPYM | $12.921.347 | 8,93% | 147.034 | $2.319.733 | Auf ×1 | ||
| FIGB | $9.519.792 | 6,58% | 222.269 | $517.021 | Auf ×2 | ||
| FDEM | $9.242.286 | 6,39% | 254.398 | $1.507.248 | Auf ×2 | ||
| FBND | $9.041.894 | 6,25% | 198.767 | $438.308 | Auf ×1 | ||
| FFSM | $4.314.902 | 2,98% | 112.926 | $799.763 | Auf ×2 | ||
| TFLR | $4.296.680 | 2,97% | 85.235 | $519.078 | Auf ×2 | ||
| PHYL | $4.278.646 | 2,96% | 122.668 | $1.923.405 | Auf ×2 | ||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $3.703.136 | 2,56% | 72.039 | $317.606 | Auf ×1 | ||
| GLD | $3.567.024 | 2,47% | 9.683 | Auf ×1 | |||
| HELO | $2.367.940 | 1,64% | 35.039 | $-746.845 | Ab ×1 | ||
| IVV | $1.990.550 | 1,38% | 2.658 | $170.054 | Ab ×2 | ||
| BCI | $1.834.695 | 1,27% | 82.126 | Auf ×1 | |||
| VOO | $1.620.872 | 1,12% | 2.360 | $112.656 | Ab ×1 | ||
| VTV | $1.511.998 | 1,05% | 6.938 | $171.952 | Auf ×1 | ||
| FLMI | $1.218.857 | 0,84% | 48.425 | $95.201 | Auf ×1 | ||
| AGG | $1.204.785 | 0,83% | 12.172 | $-241.579 | Ab ×1 | ||
| SPTL | $1.027.631 | 0,71% | 39.178 | $91.050 | Auf ×1 | ||
| RVNU | $941.330 | 0,65% | 37.192 | $56.289 | Auf ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $732.628 | 0,51% | 25.030 | $-335.601 | Ab ×2 | ||
| JMUB | $628.274 | 0,43% | 12.403 | $42.941 | Auf ×1 | ||
| XLK XLK | $526.597 | 0,36% | 2.764 | $56.397 | Ab ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $402.074 | 0,28% | 546 | $180.437 | Auf ×1 | ||
| HEFA | $322.422 | 0,22% | 6.871 | $-4.766.127 | Ab ×2 | ||
| RSP | $303.836 | 0,21% | 1.428 | Auf ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294.560 | 0,20% | 400 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| SPDW | $274.474 | 0,19% | 5.447 | Auf ×1 | |||
| VO | $245.658 | 0,17% | 3.049 | Auf ×1 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $231.998 | 0,16% | 700 | $30.696 | |||
| XLF XLF | $198.035 | 0,14% | 3.694 | Auf ×1 | |||
| SPY SPY | $120.977 | 0,08% | 162 | $-78.677 | Ab ×2 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| GLD | $3.567.024 | 9.683 | 2,47% |
| BCI | $1.834.695 | 82.126 | 1,27% |
| RSP | $303.836 | 1.428 | 0,21% |
| QQQ | $294.560 | 400 | 0,20% |
| SPDW | $274.474 | 5.447 | 0,19% |
| VO | $245.658 | 3.049 | 0,17% |
| XLF | $198.035 | 3.694 | 0,14% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | Mehr gekauft | +8K | +$5.8M |
| CGDV | Reduziert | -3K | +$2.9M |
| SPYM | Mehr gekauft | +9K | +$2.3M |
| FENI | Mehr gekauft | +27K | +$2.1M |
| PHYL | Mehr gekauft | +55K | +$1.9M |
| FDEM | Mehr gekauft | +9K | +$1.5M |
| FFSM | Mehr gekauft | +3K | +$800K |
| HELO | Reduziert | -14K | -$747K |
| TFLR | Mehr gekauft | +10K | +$519K |
| FIGB | Mehr gekauft | +13K | +$517K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SPIN | 31. März 2026 | 39.021 | $1.264.538 | Nicht mehr verfolgt |
| PRIV | 31. März 2026 | 42.858 | $1.089.232 | Nicht mehr verfolgt |
| FNDE | 31. März 2026 | 25.457 | $917.979 | Nicht mehr verfolgt |
| XMHQ | 31. März 2026 | 5.686 | $582.360 | Nicht mehr verfolgt |
| HGER | 31. März 2026 | 21.478 | $533.084 | 13,4% |
| VB | 31. März 2026 | 1.499 | $386.667 | Nicht mehr verfolgt |
| RWO | 31. März 2026 | 6.886 | $310.008 | Nicht mehr verfolgt |
| HSCZ | 31. März 2026 | 7.811 | $303.944 | Nicht mehr verfolgt |
| EMHY | 31. März 2026 | 7.130 | $287.838 | Nicht mehr verfolgt |
| MINT | 31. März 2026 | 2.772 | $278.142 | Nicht mehr verfolgt |
| ORCL | 31. März 2026 | 1.392 | $271.315 | -0,4% |
| BGT | 31. März 2026 | 20.481 | $232.050 | 1,2% |