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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,91%▼ -2,59%
3M▼ -5,59%▼ -3,69%
6M▼ -5,59%▼ -3,69%
YTD▼ -5,02%▼ -2,61%
1Y▼ -4,88%▼ -1,44%
3Y··
5Y··
Maxseit 7. April 2025▼ -1,38%▲ +3,85%
Volatilität 1J3,52%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,51

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$26.6M
Quartalsende Jul 2026 +$55.2M
Letzte 12 Monate +$136.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 596 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Fidelity Revere Street Trust 31635A204 $15.7M 6,47 15.702.824 STIV US
LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV 54659LDS0 $4.3M 1,79 4.000.000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TLB1 $2.4M 0,98 2.285.000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJJ2 $2.1M 0,86 2.000.000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFM4 $2.0M 0,82 1.990.000 DBT US
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY 64987KDJ4 $2.0M 0,82 2.000.000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GNU3 $1.9M 0,80 2.000.000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HCT8 $1.9M 0,77 1.770.000 DBT US
LEE CNTY FL IDA HLTH CARE REV 52349EEY2 $1.8M 0,73 1.745.000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TKW6 $1.7M 0,71 1.675.000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI 88256FAU6 $1.6M 0,67 1.580.000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182THS9 $1.6M 0,66 1.545.000 DBT US
UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV 914367KC0 $1.6M 0,66 1.500.000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TJD0 $1.6M 0,65 1.515.000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EY28 $1.6M 0,64 1.475.000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HAH6 $1.5M 0,62 1.435.000 DBT US
MAIN STREET ENERGY INC 560354AF9 $1.5M 0,61 1.415.000 DBT US
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 70917TVB4 $1.4M 0,59 1.370.000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723DP5 $1.4M 0,58 1.365.000 DBT US
TEXAS ST UNIV SYS FING REV 88278PM50 $1.3M 0,55 1.270.000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762315RG6 $1.2M 0,51 1.200.000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH HEALTH SVCSFAC LEASE REV 452031AR8 $1.2M 0,50 1.500.000 DBT US
LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV 514045Y31 $1.2M 0,49 1.160.000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE 20775DU91 $1.1M 0,47 1.125.000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758T94 $1.1M 0,46 1.025.000 DBT US
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 880461VY1 $1.1M 0,46 1.265.000 DBT US
KENTUCKY HSG CORP SF MTG REV 491309SP6 $1.1M 0,46 1.000.000 DBT US
PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS 696507VX7 $1.1M 0,45 1.100.000 DBT US
OKLAHOMA CITY PUBLIC PROPERTY AUTHORITY 678604AD1 $1.1M 0,45 1.000.000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P4R0 $1.1M 0,45 1.000.000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JHU5 $1.1M 0,45 1.000.000 DBT US
LYNCHBURG ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 55123TCN0 $1.1M 0,45 1.000.000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398KY9 $1.1M 0,45 1.000.000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349KM7 $1.1M 0,44 1.000.000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883D90 $1.1M 0,44 1.000.000 DBT US
JACKSONVILLE FL AVIATION AUTH 46935MBE3 $1.1M 0,44 1.000.000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762323EF6 $1.1M 0,44 1.000.000 DBT US
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV 838810EM7 $1.1M 0,44 1.000.000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 7353892J6 $1.1M 0,44 995.000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGC5 $1.1M 0,44 1.025.000 DBT US
WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV 956622X25 $1.1M 0,43 1.000.000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647NL1 $1.1M 0,43 1.000.000 DBT US
WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV 9445142H0 $1.1M 0,43 1.000.000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398LF9 $1.1M 0,43 1.000.000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJ39 $1.1M 0,43 1.000.000 DBT US
CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV 167562UP0 $1.1M 0,43 1.000.000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JHN9 $1.0M 0,43 1.000.000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723CZ4 $1.0M 0,43 1.000.000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CGJ0 $1.0M 0,43 1.000.000 DBT US
CHICAGO IL BRD ED 167505ZL3 $1.0M 0,43 1.000.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 19 Zahlungen

08
3,74%Rendite (TTM)
$1,81Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,1570
28. August 2026$0,1430
30. Juli 2026$0,1420
29. Juni 2026$0,1520
28. Mai 2026$0,1330
29. April 2026$0,1410
30. März 2026$0,1390
26. Februar 2026$0,1310
29. Januar 2026$0,1390
30. Dezember 2025$0,1460
5. Dezember 2025$0,0970
26. November 2025$0,1460
30. Oktober 2025$0,1460
29. September 2025$0,1430
28. August 2025$0,1340
30. Juli 2025$0,1440
27. Juni 2025$0,1150
29. Mai 2025$0,1610
29. April 2025$0,1060

Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CWM, LLC $60.411.669 46,34% 1.193.840 Aktien 31. März 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16.486.090 12,65% 320.712 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14.692.941 11,27% 285.829 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6.757.159 5,18% 131.398 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $3.987.815 3,06% 77.577 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3.703.136 2,84% 72.039 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2.965.730 2,28% 57.694 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.582.540 1,98% 50.239 Aktien 30. Juni 2026
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2.563.341 1,97% 49.866 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $1.789.632 1,37% 34.815 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.625.855 1,25% 31.629 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1.454.750 1,12% 28.300 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.103.413 0,85% 21.461 Aktien 30. Juni 2026
Landmark Wealth Management, LLC $1.043.770 0,80% 20.305 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1.017.965 0,78% 19.803 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931.734 0,71% 18.126 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $891.921 0,68% 17.351 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $733.547 0,56% 14.228 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $719.664 0,55% 14.000 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666.060 0,51% 12.957 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $632.700 0,49% 12.308 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $534.319 0,41% 10.394 Aktien 30. Juni 2026
Elequin Capital, LP $501.657 0,38% 9.759 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $467.525 0,36% 9.095 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $381.031 0,29% 7.412 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $318.658 0,24% 6.199 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $312.900 0,24% 6.087 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $293.033 0,22% 5.701 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $235.022 0,18% 4.572 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Advisors, LLC $214.614 0,16% 4.175 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $102.809 0,08% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $100.819 0,08% 1.961 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $65.993 0,05% 1.280 Aktien 30. Juni 2026
Accredited Wealth Management, LLC $34.683 0,03% 128.788 Aktien 30. September 2025
Roxbury Financial LLC $29.063 0,02% 603 Aktien 30. September 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.469 0,00% 28.575 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $10 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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