Fidelis Wealth Advisors LLC
CIK 2010051 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $66.8M
- Positionen
- 26
- Stand
- 30. Juni 2026
#8.596 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 91.0%
Portfolio-Wert QoQ: -2.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 89,46%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,70%
- Positionen über 1%
- 10
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 20,93% Geschätzte Käufe $14.175.705 · Verkäufe $27.018.034
- Neue Positionen
- 16
- Erhöht
- 4
- Abgenommen
- 6
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
1,2%
Communication Services
0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
98,1%
Gesamtportfolio 26 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24.099.286 | 36,09% | 32.248 | $-3.177.284 | Ab ×1 | ||
| SCHD | $10.594.603 | 15,87% | 334.109 | $-2.946.311 | Ab ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10.321.672 | 15,46% | 14.016 | $-5.668.190 | Ab ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4.420.402 | 6,62% | 14.590 | Auf ×1 | |||
| XLK XLK | $3.417.462 | 5,12% | 17.938 | $-722.589 | Ab ×1 | ||
| FLTB | $2.501.998 | 3,75% | 49.910 | Auf ×1 | |||
| GRNY | $1.314.775 | 1,97% | 47.551 | $-1.599.475 | Ab ×1 | ||
| SMMD | $1.293.959 | 1,94% | 14.122 | Auf ×1 | |||
| SPY SPY | $905.656 | 1,36% | 1.213 | $305.565 | Auf ×1 | ||
| VUG | $867.555 | 1,30% | 1.802 | Auf ×1 | |||
| DGRO | $643.633 | 0,96% | 8.492 | $50.233 | Auf ×2 | ||
| GLD | $626.132 | 0,94% | 1.700 | $-1.335.135 | Ab ×1 | ||
| SCHG | $559.477 | 0,84% | 16.533 | Auf ×1 | |||
| VTI | $518.426 | 0,78% | 1.401 | Auf ×1 | |||
| BRKB | $490.626 | 0,73% | 980 | Auf ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474.547 | 0,71% | 4.930 | $610 | Auf ×1 | ||
| VB | $470.671 | 0,70% | 2.031 | Auf ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $457.462 | 0,69% | 1.581 | $87.195 | Auf ×2 | ||
| SCHF | $431.151 | 0,65% | 15.565 | Auf ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $411.292 | 0,62% | 4.811 | Auf ×1 | |||
| VTV | $406.801 | 0,61% | 2.259 | Auf ×1 | |||
| SCHV | $405.676 | 0,61% | 11.654 | Auf ×1 | |||
| VEA | $329.026 | 0,49% | 6.553 | Auf ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325.427 | 0,49% | 1.151 | Auf ×1 | |||
| SCHZ | $283.759 | 0,42% | 12.268 | Auf ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $203.581 | 0,30% | 2.576 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4.420.402 | 14.590 | 6,62% |
| FLTB | $2.501.998 | 49.910 | 3,75% |
| SMMD | $1.293.959 | 14.122 | 1,94% |
| VUG | $867.555 | 1.802 | 1,30% |
| SCHG | $559.477 | 16.533 | 0,84% |
| VTI | $518.426 | 1.401 | 0,78% |
| BRKB | $490.626 | 980 | 0,73% |
| VB | $470.671 | 2.031 | 0,70% |
| SCHF | $431.151 | 15.565 | 0,65% |
| VXUS | $411.292 | 4.811 | 0,62% |
| VTV | $406.801 | 2.259 | 0,61% |
| SCHV | $405.676 | 11.654 | 0,61% |
| VEA | $329.026 | 6.553 | 0,49% |
| IBM | $325.427 | 1.151 | 0,49% |
| SCHZ | $283.759 | 12.268 | 0,42% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Reduziert | -14K | -$5.7M |
| IVV | Reduziert | -10K | -$3.2M |
| SCHD | Reduziert | -107K | -$2.9M |
| GRNY | Reduziert | -75K | -$1.6M |
| GLD | Reduziert | -3K | -$1.3M |
| XLK | Reduziert | -13K | -$723K |
| SPY | Mehr gekauft | +290 | +$306K |
| AAPL | Mehr gekauft | +122 | +$87K |
| DGRO | Mehr gekauft | +37 | +$50K |
| DIS | Mehr gekauft | +13 | +$610 |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30. Juni 2026 | 14.110 | $799.747 | Nicht mehr verfolgt |