Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +5.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite -3.6%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 86,3% · Optionen ausgeschlossen: 89,9%

Sektoraufschlüsselung

04
Energy 3,5%
Materials 0,6%
Utilities 0,4%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,0%
Industrials 0,0%
Communication Services 0,0%
Technology 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 94,9%

Gesamtportfolio 65 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.338.659.120 86,17% 3.175.800 Verkaufsoption $1.030.884.676 Auf ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $206.457.380 7,61% 2.389.000 Verkaufsoption $-4.476.728 Ab ×4
EWZ iShares, Inc. $9.276.251 0,34% 268.876 $-936.534 Auf ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $8.022.300 0,30% 110.500 Kaufoption $-2.811.120
GDX VanEck ETF Trust $8.002.399 0,29% 106.062 $-1.854.670 Ab ×6
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $6.537.250 0,24% 187.906 $23.116 Auf ×2
ECH iShares, Inc. $6.199.584 0,23% 156.160 $245.750 Auf ×1
ECNS iShares Trust $5.735.285 0,21% 203.667 $-721.918 Auf ×3
PAM Pampa Energia S.A. $5.392.277 0,20% 65.655 $-298.030 Auf ×2
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $5.242.625 0,19% 115.298 $-77.917 Auf ×2
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $5.165.489 0,19% 263.410 $1.029.913 Auf ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $4.618.317 0,17% 49.879 $895.859 Auf ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $4.529.090 0,17% 68.312 $-257.223 Ab ×6
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $4.440.327 0,16% 298.810 $-537.649 Auf ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $4.100.483 0,15% 53.538 $224.711 Auf ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $3.974.783 0,15% 240.458 $-326.486 Auf ×2
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $3.932.451 0,14% 111.180 $-448.336 Auf ×2
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $3.794.818 0,14% 338.520 $-379.382 Auf ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $3.737.429 0,14% 764.300 $-1.238.406 Auf ×3
SSL Sasol Ltd. American Depositary Shares $3.512.199 0,13% 357.657 $-1.000.738 Auf ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3.230.162 0,12% 380.466 $-1.427.815 Auf ×2
SDRL Seadrill Limited Common Shares $3.113.483 0,11% 82.323 $-593.724 Auf ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3.040.567 0,11% 81.516 $-975.308 Ab ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $3.012.841 0,11% 74.354 $378.631 Auf ×2
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $2.884.939 0,11% 266.876 $-911.081 Auf ×1
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $2.528.381 0,09% 612.198 $-1.017.465 Ab ×2
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $2.522.711 0,09% 109.113 $-892.652 Auf ×2
TNK Teekay Tankers Ltd. $2.461.014 0,09% 37.937 $-288.625 Auf ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $2.277.340 0,08% 42.831 $-397.152 Auf ×2
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $2.272.957 0,08% 27.889 $-335.816 Auf ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $2.266.763 0,08% 66.807 $-260.384 Auf ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $2.180.538 0,08% 30.034 $-840.441 Ab ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $2.119.438 0,08% 56.989 $-422.266 Auf ×2
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $2.113.946 0,08% 30.521 $-144.878 Auf ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $2.094.611 0,08% 59.607 $-409.541 Auf ×2
IPI Intrepid Potash, Inc Common Stock $1.999.806 0,07% 61.006 $-619.239 Ab ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $1.902.209 0,07% 135.775 $-126.287 Auf ×3
GPRK Geopark Ltd Common Shares $1.872.650 0,07% 205.785 $-44.700 Auf ×3
TDW Tidewater Inc. Common Stock $1.839.642 0,07% 27.609 $-448.042 Auf ×3
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $1.836.003 0,07% 210.068 $-218.890 Auf ×3
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $1.698.104 0,06% 114.969 $-250.250 Auf ×3
ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares $1.696.060 0,06% 340.574 $-21.823 Auf ×3
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $1.677.352 0,06% 219.261 $167.109 Auf ×3
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1.666.076 0,06% 78.625 $-223.567 Auf ×3
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $1.535.997 0,06% 102.948 $-495.659 Auf ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $1.507.386 0,06% 18.837 $-390.128 Auf ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1.340.307 0,05% 14.697 $-165.805 Auf ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $1.293.509 0,05% 26.198 $-145.535 Ab ×1
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $1.276.018 0,05% 42.920 $-158.920 Auf ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1.152.471 0,04% 18.660 $104.808 Auf ×2
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $1.098.266 0,04% 77.125 $8.485 Auf ×6
BWLP BW LPG Limited Common Shares $1.032.400 0,04% 59.240 $-8.540 Auf ×3
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1.029.812 0,04% 66.697 $-295 Auf ×3
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $1.004.848 0,04% 40.242 $114.833 Auf ×6
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $958.687 0,04% 59.324 $-238.137 Auf ×3
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $909.442 0,03% 34.898 $-23.198 Auf ×3
HAFN Hafnia Limited Common Shares $830.092 0,03% 127.066 $-126.797 Auf ×4
SM SM Energy Company Common Stock $773.951 0,03% 29.653 $-106.883 Auf ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $727.618 0,03% 9.031 $71.233 Auf ×3
SPY SPY $672.093 0,02% 900 Verkaufsoption $86.787
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $562.638 0,02% 77.498 $-36.762 Auf ×3
GEOS Geospace Technologies Corporation - Common Stock $463.666 0,02% 68.488 $-1.651.072 Ab ×1
MNDO MIND C.T.I. Ltd. - Ordinary Shares $165.329 0,01% 160.513 $-29.735 Ab ×4
DSX Diana Shipping inc. common stock $32.970 0,00% 15.700 Kaufoption $-6.280
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $4.130 0,00% 1.000 Kaufoption Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
QQQ $2.338.659.120 86,17% um ×3
ECNS $5.735.285 0,21% um ×3
RIG $3.737.429 0,14% um ×3
TNK $2.461.014 0,09% um ×3
ASC $1.902.209 0,07% um ×3
GPRK $1.872.650 0,07% um ×3
TDW $1.839.642 0,07% um ×3
HLX $1.836.003 0,07% um ×3
XPRO $1.698.104 0,06% um ×3
ICL $1.696.060 0,06% um ×3
SMHI $1.677.352 0,06% um ×3
MOS $1.666.076 0,06% um ×3
CNR $1.507.386 0,06% um ×3
EC $1.098.266 0,04% um ×6
BWLP $1.032.400 0,04% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
BORR $4.130 1.000 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
QQQ Mehr gekauft +910K +$1.0B
TLT Reduziert -44K -$4.5M
VAL Nur Kursbewegung +0 -$2.8M
GDX Reduziert -1K -$1.9M
GEOS Reduziert -105K -$1.7M
SBSW Mehr gekauft +2K -$1.4M
RIG Mehr gekauft +14K -$1.2M
BBAR Mehr gekauft +6K +$1.0M
BORR Reduziert -2K -$1.0M
SSL Mehr gekauft +9K -$1.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
URNM 30. September 2025 243.703 $11.680.729 -21,5%
GREK 31. März 2026 132.579 $8.738.343 32,8%
KWEB 31. März 2026 219.643 $7.478.869
LOMA 30. Juni 2026 432.065 $4.791.604 -20,0%
GIFI 31. Dezember 2025 278.076 $1.952.099 Nicht mehr verfolgt
GLD 31. Dezember 2025 2.400 $853.128
IVV 30. Juni 2026 1.118 $730.289
CIVI 31. März 2026 14.120 $382.524 Nicht mehr verfolgt
STLA 30. September 2025 35.141 $352.464 -52,9%
ENIC 30. Juni 2026 14.559 $57.363 -7,3%
URG 30. September 2025 31.356 $32.924 Nicht mehr verfolgt