Performance vs S&P 500

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Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -41.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -78.5%

Annualisiert: -34.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Retail 57,1%
Consumer Discretionary 42,9%

Gesamtportfolio 3 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $66.795.192 57,10% 875.658 $23.822.576 Auf ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $34.265.041 29,29% 1.077.517 $26.688.439 Auf ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $15.928.072 13,62% 399.801 $-8.744.068 Ab ×1

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
ATAT Mehr gekauft +872K +$26.7M
PDD Mehr gekauft +455K +$23.8M
TCOM Reduziert -96K -$8.7M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ZTO 30. Juni 2025 3.619.480 $71.810.483 11,8%
EDU 30. Juni 2026 293.420 $16.616.375 27,2%
TME 30. Juni 2026 1.750.088 $16.240.817 1,9%