GUARDIAN POINT CAPITAL, LP
Portfolio-Wert QoQ: +33.8% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 5,04% Geschätzte Käufe $63.444.334 · Verkäufe $14.301.000
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 73,7% noch gehalten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +17.1% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 14 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO | $59.155.000 | 18,21% | 500.000 | $3.445.000 | |||
| TSM | $42.981.300 | 13,23% | 90.000 | $31.153.050 | Auf ×1 | ||
| ONTO | $41.629.500 | 12,82% | 110.000 | $19.071.800 | |||
| AMZN | $35.751.000 | 11,01% | 150.000 | $9.717.250 | Auf ×2 | ||
| GOOG | $35.333.000 | 10,88% | 100.000 | $6.647.000 | |||
| RYAN | $18.880.000 | 5,81% | 500.000 | $-520.500 | Ab ×1 | ||
| CNQ | $15.800.000 | 4,86% | 400.000 | $-3.692.000 | |||
| NVR | $13.626.800 | 4,20% | 2.000 | $447.140 | |||
| SU | $13.436.884 | 4,14% | 250.000 | Auf ×1 | |||
| SGOL | $11.469.000 | 3,53% | 300.000 | $-15.303.000 | Ab ×2 | ||
| TPB | $10.601.250 | 3,26% | 125.000 | $-247.500 | |||
| LFUS | $9.106.600 | 2,80% | 20.000 | Auf ×1 | |||
| DXJ | $8.676.000 | 2,67% | 50.000 | Auf ×1 | |||
| ARES | $8.348.250 | 2,57% | 75.000 | $165.750 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Mehr gekauft | +55K | +$31.2M |
| ONTO | Nur Kursbewegung | +0 | +$19.1M |
| SGOL | Reduziert | -300K | -$15.3M |
| AMZN | Mehr gekauft | +25K | +$9.7M |
| GOOG | Nur Kursbewegung | +0 | +$6.6M |
| CNQ | Nur Kursbewegung | +0 | -$3.7M |
| APO | Nur Kursbewegung | +0 | +$3.4M |
| RYAN | Reduziert | -75K | -$520K |
| NVR | Nur Kursbewegung | +0 | +$447K |
| TPB | Nur Kursbewegung | +0 | -$248K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.