Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +21.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -15.1%

Annualisiert: +17.2% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Consumer Discretionary 38,0%
Financials 27,0%
Retail 14,9%
Technology 9,1%
Industrials 8,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,2%

Gesamtportfolio 8 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $420.762.770 30,02% 4.129.984 $151.818.212
WEX WEX Inc. common stock $240.876.326 17,19% 1.707.253 $-20.401.673
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $208.857.573 14,90% 1.038.679 $-755.607 Ab ×2
SLM SLM Corporation - Common Stock $137.687.808 9,83% 5.307.934 $-29.793.287 Ab ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $126.920.049 9,06% 4.157.224 $42.199.536 Auf ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $122.866.718 8,77% 782.790 $5.415.970 Ab ×3
LRN Stride, Inc. Common Stock $112.425.569 8,02% 1.303.636 $14.260.001 Auf ×1
IWM iShares Trust $31.001.332 2,21% 103.183 $-31.615.196 Ab ×1

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VAC Nur Kursbewegung +0 +$151.8M
GTLB Mehr gekauft +242K +$42.2M
IWM Reduziert -149K -$31.6M
SLM Reduziert -2.5M -$29.8M
WEX Nur Kursbewegung +0 -$20.4M
LRN Mehr gekauft +190K +$14.3M
WMS Reduziert -74K +$5.4M
ABG Reduziert -34K -$756K

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
WDC 30. September 2025 3.571.435 $228.536.126 245,9%
CNXC 31. Dezember 2025 4.375.125 $201.912.019 -40,1%
CRL 30. Juni 2025 1.211.538 $182.360.700 91,3%
ETSY 31. März 2026 3.042.874 $168.696.935 45,6%
CLVT 31. März 2026 36.413.920 $121.622.493 -41,5%
SITE 30. Juni 2025 993.578 $120.660.112 -25,9%
CART 30. Juni 2026 1.573.012 $58.925.030 -6,5%
ICLR 30. Juni 2026 450.540 $49.856.756 -6,7%