Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +58.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +21.7%

Annualisiert: +44.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 90,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Materials 63,9%
Retail 15,4%
Energy 9,7%
Industrials 1,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,3%

Gesamtportfolio 20 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $47.620.350 27,00% 1.035.000 $-9.602.400 Auf ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $31.201.438 17,69% 1.169.000 $3.809.847 Auf ×2
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $17.386.400 9,86% 412.000 $-3.743.548 Ab ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $14.692.320 8,33% 537.000 Auf ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $12.096.000 6,86% 1.920.000 $6.917.900 Auf ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $9.780.307 5,55% 108.658 $3.658.517 Auf ×1
SLB SLB Limited Common Shares $8.600.650 4,88% 185.000 $517.825 Auf ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $7.038.900 3,99% 135.000 $-1.584.000 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 156431908) $6.901.500 3,91% 150.000 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: G9087Q902) $4.347.000 2,46% 690.000 $-7.066.314 Ab ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3.718.800 2,11% 90.000 Auf ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $3.339.820 1,89% 19.000 $1.361.920 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 260557903) $2.736.000 1,55% 100.000 Auf ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $2.009.561 1,14% 80.479 $-746.839 Ab ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $1.405.877 0,80% 85.050 $492.377 Auf ×1
IE CUSIP: 46578C108 $1.345.400 0,76% 140.000 Auf ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $614.650 0,35% 5.000 $-1.047.350 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 447011907) $532.062 0,30% 50.100 $-5.470.748 Ab ×2
VGZ CUSIP: 927926303 $525.250 0,30% 275.000 Auf ×1
VRA Vera Bradley, Inc. - Common Stock $486.250 0,28% 125.000

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
CENX $47.620.350 27,00% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DOW $14.692.320 537.000 8,33%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 156431908) $6.901.500 150.000 3,91%
DVN $3.718.800 90.000 2,11%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 260557903) $2.736.000 100.000 1,55%
IE $1.345.400 140.000 0,76%
VGZ $525.250 275.000 0,30%
VRA $486.250 125.000 0,28%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CENX Mehr gekauft +60K -$9.6M
· Reduziert -478K -$7.1M
TROX Mehr gekauft +1.4M +$6.9M
ERO Mehr gekauft +141K +$3.8M
BKE Reduziert -8K -$3.7M
ANF Mehr gekauft +42K +$3.7M
AA Mehr gekauft +5K -$1.6M
FANG Mehr gekauft +9K +$1.4M
MLI Reduziert -10K -$1.0M
SBLK Reduziert -40K -$747K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ASO 31. Dezember 2025 397.115 $19.863.692 -2,5%
TECK 30. September 2025 287.382 $11.604.485 56,2%
WLK 31. Dezember 2025 115.000 $8.861.900 -14,1%
EMN 30. Juni 2026 115.000 $8.776.800 -3,2%
PPG 30. Juni 2026 82.000 $8.764.160 -13,3%
WFG 30. Juni 2025 113.900 $8.749.610 -9,3%
WHR 31. März 2026 110.000 $7.935.400 -43,8%
CE 30. Juni 2026 110.000 $7.234.700 -3,9%
HUN 30. Juni 2026 540.000 $7.187.400 -19,7%
ANF 31. Dezember 2025 81.500 $6.972.325 8,0%
MT 30. Juni 2026 110.887 $5.670.815 7,1%
DKS 30. Juni 2026 22.500 $4.461.525 -40,0%
AMR 31. März 2026 22.000 $4.397.360 -16,4%
OLN 31. März 2026 167.000 $3.478.610 -46,5%
UPS 30. September 2025 33.000 $3.331.020 11,4%
RIO 31. März 2026 40.194 $3.216.726 1,0%
SLB 30. September 2025 90.042 $3.043.420 41,8%
WFG 30. Juni 2026 44.826 $2.930.226 -1,8%
NGD 31. März 2026 300.000 $2.613.000 Nicht mehr verfolgt
AEO 30. Juni 2026 145.300 $2.426.510 3,0%
VIK 30. September 2025 45.000 $2.398.050 29,6%
LULU 30. Juni 2026 15.000 $2.296.500 -17,3%
FLR 31. Dezember 2025 50.718 $2.133.706 25,9%
HAL 31. Dezember 2025 85.000 $2.091.000 12,7%
VALE 31. März 2026 160.000 $2.084.800 -13,5%
FXI 31. Dezember 2025 50.000 $2.057.000 -11,3%
COP 30. September 2025 22.500 $2.019.150 34,0%
TNA 30. Juni 2025 68.200 $1.995.532
ARCB 30. Juni 2026 20.000 $1.967.200 -7,6%
SBLK 30. Juni 2025 115.000 $1.789.400 78,3%
CRC 30. Juni 2026 25.000 $1.730.500 -0,8%
BLDR 30. Juni 2026 20.000 $1.646.600 -37,1%
AMR 30. September 2025 14.000 $1.574.720 4,5%
HY 31. März 2026 50.000 $1.485.500 -3,9%
CVX 30. September 2025 10.000 $1.431.900 33,1%
FLNC 31. März 2026 60.000 $1.186.800 -44,7%
NTDOY 31. Dezember 2025 55.000 $1.173.700 Nicht mehr verfolgt
NEU 30. September 2025 20.000 $1.165.200 11,6%
MTN 30. Juni 2025 7.000 $1.120.140 -10,2%
APA 30. Juni 2026 25.000 $1.061.000 34,1%
EWZ 30. September 2025 34.000 $980.900
VRA 31. März 2026 403.447 $976.342 61,7%
HBM 30. September 2025 71.800 $762.155 79,4%
FXI 30. Juni 2025 20.000 $716.800 -7,6%
PGEN 31. März 2026 165.000 $689.700 120,7%
CE 31. Dezember 2025 15.000 $631.200 4,5%