Sektoraufschlüsselung

04
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Gesamtportfolio 57 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21.583.271 15,06% 236.633 $1.709.987 Ab ×2
EFV iShares Trust $21.061.043 14,69% 275.128 $1.704.318 Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $10.453.787 7,29% 44.180 $1.461.618 Auf ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $9.923.129 6,92% 196.927 $824.298 Ab ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $7.019.486 4,90% 77.316 $371.257 Ab ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $6.649.373 4,64% 229.210 $-1.006.746 Ab ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $6.483.526 4,52% 228.374 $-281.431 Ab ×2
EMLC VanEck ETF Trust $6.171.711 4,31% 241.460 $-640.401 Ab ×2
MFEM PIMCO Equity Series $5.861.782 4,09% 207.610 $169.518 Ab ×2
DMBS DoubleLine ETF Trust $5.842.024 4,08% 119.008 $-102.340 Ab ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $5.799.573 4,05% 80.238 $1.635.667 Auf ×1
SPTB SPDR SERIES TRUST $5.683.637 3,97% 189.076 $-891.388 Ab ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $5.183.936 3,62% 133.641 $477.495 Ab ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $2.801.125 1,95% 61.160 $-321.467 Ab ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $2.713.619 1,89% 103.455 $-155.131 Ab ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2.703.399 1,89% 21.772 $501.060 Auf ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $2.489.558 1,74% 74.404 $-231.785 Ab ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1.711.933 1,19% 34.001 $141.973 Auf ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1.432.087 1,00% 20.099 $205.408 Auf ×3
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $976.379 0,68% 33.324 $135.053 Auf ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $930.857 0,65% 15.313 $13.846 Ab ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $682.748 0,48% 1.845 $150.847 Auf ×3
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $450.008 0,31% 37.816 $142.474 Auf ×6
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $440.173 0,31% 57.841 $-158.508 Ab ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $421.471 0,29% 26.065 $-43.644 Ab ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $413.734 0,29% 27.805 $-9.297 Ab ×1
EEM iShares, Inc. $402.196 0,28% 5.879 Auf ×1
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $380.487 0,27% 17.263 Auf ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $379.816 0,27% 39.400 $-32.561 Ab ×1
PHK Pimco High Income Fund $378.856 0,26% 81.300 $-11.647 Ab ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $344.839 0,24% 18.500 $-208.517 Ab ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $318.548 0,22% 14.002 $-97.341 Ab ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $314.122 0,22% 427 $67.917
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $265.948 0,19% 14.857 $-19.801 Ab ×2
NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $251.560 0,18% 14.301 $9.671 Ab ×2
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. $251.459 0,18% 36.817 $-55.244 Ab ×1
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $248.735 0,17% 20.574 $-24.288 Ab ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $247.869 0,17% 15.225 $-14.856 Ab ×3
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $246.485 0,17% 37.517 $-54.441 Ab ×1
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $241.788 0,17% 22.810 Auf ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $234.799 0,16% 22.533 $-78.529 Ab ×2
CEFZ Elevation Series Trust $223.946 0,16% 27.213 $29.750 Auf ×2
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $223.759 0,16% 34.638 $-49.118 Ab ×2
NBH CUSIP: 64124P101 $216.574 0,15% 20.528 $-20.792 Ab ×2
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $216.016 0,15% 13.937 $-47.529 Ab ×1
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $212.089 0,15% 13.339 $17.063 Ab ×2
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $208.804 0,15% 29.285 $14.860 Ab ×4
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $204.374 0,14% 13.151 $-8.156 Ab ×2
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $189.872 0,13% 18.014 $-16.908 Ab ×4
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock $189.218 0,13% 78.189 $-17.476 Ab ×3
DHY CUSIP: 22544F103 $187.878 0,13% 105.549 $-19.607 Ab ×2
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $185.964 0,13% 12.932 Auf ×1
DMO Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. Common Stock $173.689 0,12% 16.217 $-15.144 Ab ×2
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $170.948 0,12% 27.796 $-28.890 Ab ×4
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $112.782 0,08% 20.068 $-2.735 Ab ×3
GDL GDL Fund, The Common Shares of Beneficial Interest $109.333 0,08% 12.908 $-5.876 Ab ×3
VLT Invesco High Income Trust II $107.105 0,07% 10.299 $-2.498 Ab ×6

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
USFR $1.711.933 1,19% um ×6
VEA $1.432.087 1,00% um ×3
VTI $682.748 0,48% um ×3
MHD $450.008 0,31% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
EEM $402.196 5.879 0,28%
EOS $380.487 17.263 0,27%
EFR $241.788 22.810 0,17%
DBL $185.964 12.932 0,13%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AVLV Reduziert -10K +$1.7M
EFV Mehr gekauft +15K +$1.7M
JQUA Mehr gekauft +12K +$1.6M
VIG Mehr gekauft +2K +$1.5M
SPTS Reduziert -33K -$1.0M
SPTB Reduziert -28K -$891K
SPDW Reduziert -2K +$824K
EMLC Reduziert -30K -$640K
IWF Mehr gekauft +17K +$501K
DFSV Reduziert -675 +$477K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
PDBC 30. Juni 2026 742.616 $12.862.108
SPAB 31. Dezember 2025 246.189 $6.363.989 -5,8%
VIOV 30. September 2025 39.364 $3.368.410 18,0%
NAD 30. Juni 2025 72.946 $840.338 -11,2%
EXG 31. Dezember 2025 47.930 $436.163 -2,0%
NMZ 30. Juni 2025 37.565 $409.834 -15,5%
BXMX 31. März 2026 27.738 $407.754 Nicht mehr verfolgt
GDV 30. September 2025 15.628 $406.494 4,7%
AOD 30. September 2025 42.747 $378.736 6,5%
NDMO 30. September 2025 35.637 $358.869 -15,9%
NFJ 30. September 2025 27.123 $336.320 15,0%
MSFT 30. Juni 2026 900 $333.153 40,8%
MYD 31. März 2026 28.669 $300.737 Nicht mehr verfolgt
BLE 31. März 2026 27.040 $282.292 Nicht mehr verfolgt
BFK 31. März 2026 28.119 $282.034 Nicht mehr verfolgt
DIAX 31. März 2026 18.177 $277.385 Nicht mehr verfolgt
MUA 30. September 2025 26.525 $275.855 -15,4%
EVN 30. September 2025 25.076 $256.525 -17,8%
GAM 30. September 2025 4.570 $256.083 2,9%
MVF 31. März 2026 35.279 $244.480 Nicht mehr verfolgt
KTF 30. Juni 2025 25.937 $243.290 -9,0%
EAD 30. September 2025 34.333 $242.393 Nicht mehr verfolgt
PMX 30. September 2025 33.148 $227.397 Nicht mehr verfolgt
IGD 30. September 2025 37.569 $217.900 1,3%
AEF 30. Juni 2026 28.058 $204.543 Nicht mehr verfolgt
ERIE 30. Juni 2025 488 $204.493 -36,1%
MAV 30. September 2025 23.339 $193.714 Nicht mehr verfolgt
MHI 30. September 2025 21.124 $193.492 Nicht mehr verfolgt
PHT 30. September 2025 23.657 $191.382 Nicht mehr verfolgt
AGD 30. September 2025 12.412 $137.030 -16,4%
EMF 30. Juni 2025 10.180 $130.817 55,9%