Journey Beyond Wealth, LLC
CIK 2052989 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $128.1M
- Positionen
- 30
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +10.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 80,58%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,04%
- Positionen über 1%
- 15
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 4,92% Geschätzte Käufe $6.655.429 · Verkäufe $6.011.863
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 5
- Abgenommen
- 18
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 30 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $34.429.765 | 26,89% | 50.130 | $3.101.897 | Ab ×2 | ||
| VEU | $15.952.977 | 12,46% | 190.483 | $163.512 | Ab ×4 | ||
| VXF | $9.551.793 | 7,46% | 38.795 | $977.956 | Ab ×5 | ||
| VEA | $8.515.905 | 6,65% | 119.521 | $709.451 | Ab ×2 | ||
| VTV | $7.236.598 | 5,65% | 33.206 | $710.780 | Ab ×1 | ||
| VUG | $7.192.690 | 5,62% | 83.500 | $1.061.905 | Auf ×2 | ||
| VWO | $5.411.368 | 4,23% | 90.658 | $386.654 | Ab ×2 | ||
| SPY SPY | $5.237.099 | 4,09% | 7.013 | $538.392 | Ab ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $5.204.614 | 4,06% | 15.551 | $1.679.702 | Ab ×1 | ||
| IGM | $4.461.318 | 3,48% | 27.273 | $926.638 | Ab ×1 | ||
| DFIV | $4.278.330 | 3,34% | 79.199 | $-73.857 | Ab ×2 | ||
| IJR | $3.403.466 | 2,66% | 22.948 | $330.476 | Ab ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3.192.830 | 2,49% | 16.651 | $395.775 | Ab ×1 | ||
| SCHO | $3.113.723 | 2,43% | 128.986 | $-112.489 | Ab ×2 | ||
| SCHD | $2.849.661 | 2,23% | 89.866 | $36.019 | Ab ×2 | ||
| VV | $1.131.786 | 0,88% | 3.291 | $148.549 | Auf ×3 | ||
| MUB | $1.076.200 | 0,84% | 10.000 | $14.700 | |||
| DISV | $1.022.232 | 0,80% | 25.473 | $36.271 | Auf ×1 | ||
| VTEB | $983.276 | 0,77% | 19.440 | $6.978 | Ab ×3 | ||
| IWM | $738.547 | 0,58% | 2.458 | $128.929 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $445.060 | 0,35% | 5.029 | $176.699 | Auf ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $384.133 | 0,30% | 754 | $-71.578 | |||
| IWR | $350.597 | 0,27% | 3.178 | $31.877 | Ab ×2 | ||
| VTI | $337.140 | 0,26% | 911 | $43.990 | Ab ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $327.435 | 0,26% | 2.891 | $-31.859 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $285.296 | 0,22% | 986 | $29.487 | Ab ×3 | ||
| SUB | $251.999 | 0,20% | 2.367 | Auf ×1 | |||
| VSGX | $249.326 | 0,19% | 3.028 | Auf ×1 | |||
| EFG | $239.882 | 0,19% | 1.928 | $34.070 | Auf ×1 | ||
| GLD | $202.609 | 0,16% | 550 | $-34.051 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VV | $1.131.786 | 0,88% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| SUB | $251.999 | 2.367 | 0,20% |
| VSGX | $249.326 | 3.028 | 0,19% |
Top-Performer (QoQ)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 31. März 2026 | 5.600 | $2.814.840 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHD | 30. September 2025 | 49.893 | $1.322.165 | Nicht mehr verfolgt |
| NVO | 31. Dezember 2025 | 11.320 | $628.147 | -8,2% |
| SNOW | 30. Juni 2025 | 2.883 | $421.380 | 41,2% |
| VSS | 31. Dezember 2025 | 1.936 | $276.025 | Nicht mehr verfolgt |
| UNH | 30. Juni 2025 | 517 | $270.779 | 24,2% |
| SCHF | 31. März 2026 | 11.259 | $270.667 | Nicht mehr verfolgt |
| IAU | 31. März 2025 | 4.759 | $235.619 | Nicht mehr verfolgt |
| IAU | 30. Juni 2026 | 2.525 | $222.604 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHA | 31. Dezember 2025 | 7.401 | $206.488 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHA | 31. März 2025 | 7.881 | $203.803 | Nicht mehr verfolgt |