JP Wealth Management, Inc.
Portfolio-Wert QoQ: +7.7% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,81% Geschätzte Käufe $2.776.053 · Verkäufe $5.476.931
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% noch gehalten
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 14 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36.151.980 | 22,76% | 814.968 | $4.713.735 | Auf ×1 | ||
| QQQM | $35.104.831 | 22,10% | 115.869 | $7.174.263 | Ab ×1 | ||
| STEW | $28.164.451 | 17,73% | 1.573.433 | $1.562.066 | Auf ×3 | ||
| TSI | $20.265.626 | 12,76% | 4.493.487 | $147.180 | Auf ×3 | ||
| QQQ | $13.032.071 | 8,20% | 17.697 | $2.269.973 | Ab ×6 | ||
| AVUV | $10.245.541 | 6,45% | 82.122 | $1.284.436 | Auf ×1 | ||
| PHYS | $9.015.701 | 5,68% | 298.830 | $-6.315.997 | Ab ×1 | ||
| IWF | $2.682.072 | 1,69% | 21.600 | $379.512 | Auf ×1 | ||
| IWD | $1.264.515 | 0,80% | 5.216 | $150.012 | |||
| VTV | $849.927 | 0,54% | 3.900 | $84.747 | |||
| DFNM | $815.411 | 0,51% | 16.870 | $6.832 | |||
| IWS | $647.358 | 0,41% | 5.868 | $76.812 | |||
| VT | $349.999 | 0,22% | 2.230 | $41.545 | |||
| IWO | $274.590 | 0,17% | 697 | $55.864 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Reduziert | -2K | +$7.2M |
| PHYS | Reduziert | -134K | -$6.3M |
| DFAC | Mehr gekauft | +6K | +$4.7M |
| QQQ | Reduziert | -949 | +$2.3M |
| STEW | Mehr gekauft | +18K | +$1.6M |
| AVUV | Mehr gekauft | +1K | +$1.3M |
| IWF | Mehr gekauft | +16K | +$380K |
| IWD | Nur Kursbewegung | +0 | +$150K |
| TSI | Mehr gekauft | +13K | +$147K |
| VTV | Nur Kursbewegung | +0 | +$85K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 31. Dezember 2025 | 126.339 | $17.827.696 | |
| IAU | 30. Juni 2025 | 130.376 | $7.686.969 | 25,0% |
| DFAX | 30. Juni 2025 | 196.380 | $5.145.156 | |
| DAPP | 31. März 2026 | 275.570 | $4.555.172 | |
| VTEB | 30. September 2025 | 13.000 | $637.390 | |
| IWO | 30. Juni 2025 | 1.847 | $322.970 | |
| SPY | 30. Juni 2026 | 361 | $234.773 | Nicht mehr verfolgt |