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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 27. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,61%▲ +2,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,69%▲ +1,06%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$2.7B
Quartalsende Jun 2026 +$627.9M
Letzte 12 Monate +$2.2B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 869 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
AMAZON.COM INC AMZN 6,03 ≈$5.0B 19.754.869 023135106 0.06049 EQUITY USD
APPLE AAPL 5,82 ≈$4.8B 14.722.550 037833100 0.04508 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 4,92 ≈$4.1B 8.254.749 594918104 0.02527 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2,54 ≈$2.1B 5.941.685 46625H100 0.01819 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 2,54 ≈$2.1B 4.138.287 084670702 0.01267 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 1,85 ≈$1.5B 9.248.016 30233Q108 0.02832 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1,73 ≈$1.4B 5.354.558 478160104 0.01639 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 1,23 ≈$1.0B 10.147.528 458140100 0.03107 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1,14 ≈$944.9M 8.779.691 17275R102 0.02688 EQUITY USD
WALMART INC WMT 1,14 ≈$944.4M 8.916.579 931142103 0.0273 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 1,12 ≈$924.8M 3.620.451 00287Y109 0.01109 EQUITY USD
CHEVRON CVX 1,06 ≈$878.7M 4.122.840 166764100 0.01262 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 1,04 ≈$858.2M 13.695.505 060505104 0.04193 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0,96 ≈$796.9M 5.497.614 58933Y105 0.01683 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0,94 ≈$780.4M 2.006.595 91324P102 0.006144 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0,90 ≈$742.1M 5.181.948 742718109 0.01587 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0,81 ≈$672.6M 7.645.209 191216100 0.02341 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 0,80 ≈$658.8M 3.465.454 718172109 0.01061 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0,79 ≈$654.6M 640.805 38141G104 0.001962 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0,74 ≈$610.0M 6.807.338 949746101 0.02084 EQUITY USD
RTX RTX 0,72 ≈$594.9M 2.997.455 75513E101 0.009178 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 0,69 ≈$573.4M 888.285 30303M102 0.00272 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,64 ≈$530.5M 2.490.522 617446448 0.007626 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0,61 ≈$501.5M 554.852 22160K105 0.001699 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0,60 ≈$499.1M 826.180 883556102 0.00253 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0,59 ≈$490.1M 2.090.739 459200101 0.006402 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0,57 ≈$473.8M 1.024.692 IE000S9YS762 0.003137 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0,56 ≈$465.7M 9.303.982 92343V104 0.02849 EQUITY USD
CITIGROUP C 0,54 ≈$443.8M 3.198.974 172967424 0.009795 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0,52 ≈$430.0M 1.766.338 79466L302 0.005408 EQUITY USD
WALT DISNEY DIS 0,51 ≈$417.9M 3.942.555 254687106 0.01207 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0,50 ≈$415.4M 2.344.466 747525103 0.007178 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0,48 ≈$400.5M 2.760.644 375558103 0.008453 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0,48 ≈$400.0M 1.578.126 580135101 0.004832 EQUITY USD
ABBOTT LABORATORIES ABT 0,48 ≈$398.7M 3.850.724 002824100 0.01179 EQUITY USD
AT&T T 0,47 ≈$385.3M 15.054.303 00206R102 0.04609 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY NEE 0,46 ≈$383.1M 4.639.091 65339F101 0.0142 EQUITY USD
DEERE DE 0,45 ≈$372.6M 548.618 244199105 0.00168 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 0,45 ≈$372.0M 2.710.020 20825C104 0.008298 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0,45 ≈$370.9M 1.571.162 95040Q104 0.004811 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0,44 ≈$366.0M 2.674.353 713448108 0.008188 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0,44 ≈$364.7M 1.007.815 032654105 0.003086 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 0,44 ≈$361.2M 3.359.701 808513105 0.01029 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0,44 ≈$361.1M 339.320 09290D101 0.001039 EQUITY USD
UNION PACIFIC UNP 0,43 ≈$352.0M 1.229.585 907818108 0.003765 EQUITY USD
PFIZER PFE 0,42 ≈$350.4M 12.653.051 717081103 0.03874 EQUITY USD
NEWMONT NEM 0,36 ≈$299.7M 2.371.749 651639106 0.007262 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0,36 ≈$299.3M 589.724 24703L202 0.001806 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0,36 ≈$299.2M 730.067 IE00B8KQN827 0.002235 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0,35 ≈$291.2M 564.973 92532F100 0.00173 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 17,4%
Financials 16,2%
Healthcare 12,8%
Industrials 11,3%
Retail 10,0%
Energy 6,4%
Communication Services 4,7%
Utilities 3,5%
Consumer Staples 3,5%
Real Estate 3,4%
Materials 3,3%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer products 1,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.001922 → 0.001919 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AA — ALCOA CORP 013872106 Einheiten/Aktie: 0.001791 → 0.001788 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.04513 → 0.04508 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.0111 → 0.01109 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.0118 → 0.01179 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.002365 → 0.002362 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 Einheiten/Aktie: 0.002257 → 0.002254 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ACM — AECOM 00766T100 Einheiten/Aktie: 0.0008768 → 0.0008757 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.004181 → 0.004176 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0008364 → 0.0008354 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.0008042 → 0.0008033 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.00309 → 0.003086 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.003272 → 0.003268 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.001727 → 0.001725 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ADT — ADT INC 00090Q103 Einheiten/Aktie: 0.003814 → 0.003809 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.001888 → 0.001885 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AEIS — ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 007973100 Einheiten/Aktie: 0.00001353 → 0.0000135 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.003711 → 0.003706 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AES — AES 00130H105 Einheiten/Aktie: 0.004834 → 0.004828 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 Einheiten/Aktie: 0.0004507 → 0.0004502 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.003104 → 0.0031 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AGCO — AGCO 001084102 Einheiten/Aktie: 0.0004069 → 0.0004064 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AGNC — AGNC INVESTMENT REIT 00123Q104 Einheiten/Aktie: 0.007794 → 0.007784 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AGO — ASSURED GUARANTY LTD G0585R106 Einheiten/Aktie: 0.0002842 → 0.0002839 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303 Einheiten/Aktie: 0.001298 → 0.001297 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.00363 → 0.003625 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AIT — APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 03820C105 Einheiten/Aktie: 0.0002501 → 0.0002497 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.001737 → 0.001735 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.0009805 → 0.0009793 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.0008084 → 0.0008074 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.0004551 → 0.0004545 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ALK — ALASKA AIR GROUP INC 011659109 Einheiten/Aktie: 0.0006413 → 0.0006405 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Einheiten/Aktie: 0.0005788 → 0.0005781 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ALM — ALMONTY INDUSTRIES 020398707 Einheiten/Aktie: 0.0000738 → 0.0000737 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ALSN — ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS 01973R101 Einheiten/Aktie: 0.0004806 → 0.00048 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 Einheiten/Aktie: 0.002245 → 0.002242 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.003159 → 0.003155 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.001559 → 0.001557 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP 008252108 Einheiten/Aktie: 0.0001736 → 0.0001734 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.001076 → 0.001075 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 Einheiten/Aktie: 0.002281 → 0.002278 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 Einheiten/Aktie: 0.0008482 → 0.0008472 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.000565 → 0.0005643 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.00112 → 0.001119 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AMTM — AMENTUM HOLDINGS 023939101 Einheiten/Aktie: 0.001038 → 0.001036 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.06056 → 0.06049 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AN — AUTONATION 05329W102 Einheiten/Aktie: 0.0001675 → 0.0001673 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.001418 → 0.001416 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AOS — A O SMITH 831865209 Einheiten/Aktie: 0.0007601 → 0.0007592 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert APA — APA 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.002399 → 0.002396 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.001492 → 0.00149 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert APG — API GROUP 00187Y100 Einheiten/Aktie: 0.002594 → 0.002591 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert APLD — APPLIED DIGITAL 038169207 Einheiten/Aktie: 0.001733 → 0.001731 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.002862 → 0.002859 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Einheiten/Aktie: 0.00144 → 0.001438 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AR — ANTERO RESOURCES 03674X106 Einheiten/Aktie: 0.002019 → 0.002016 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Einheiten/Aktie: 0.001168 → 0.001166 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ARMK — ARAMARK 03852U106 Einheiten/Aktie: 0.001795 → 0.001793 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ARW — ARROW ELECTRONICS 042735100 Einheiten/Aktie: 0.0003462 → 0.0003457 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ARWR — ARROWHEAD PHARMACEUTICALS 04280A100 Einheiten/Aktie: 0.0003407 → 0.0003402 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AS — AMER SPORTS INC KYG0260P1028 Einheiten/Aktie: 0.001057 → 0.001056 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ASND — ASCENDIS PHARMA DK0060615755 Einheiten/Aktie: 0.00001873 → 0.0000187 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 Einheiten/Aktie: 0.0001072 → 0.0001071 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.001126 → 0.001125 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ATR — APTARGROUP 038336103 Einheiten/Aktie: 0.0004311 → 0.0004305 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AU — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 Einheiten/Aktie: 0.0003281 → 0.0003277 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AUR — AURORA INNOVATION CLASS A 051774107 Einheiten/Aktie: 0.008193 → 0.008183 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AVAV — AEROVIRONMENT 008073108 Einheiten/Aktie: 0.0002592 → 0.0002589 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AVT — AVNET INC 053807103 Einheiten/Aktie: 0.0005519 → 0.0005512 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AVTR — AVANTOR 05352A100 Einheiten/Aktie: 0.004483 → 0.004478 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Einheiten/Aktie: 0.0005211 → 0.0005204 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AWI — ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 04247X102 Einheiten/Aktie: 0.000213 → 0.0002127 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.001331 → 0.00133 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.002564 → 0.002561 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AXTA — AXALTA COATING SYSTEMS G0750C108 Einheiten/Aktie: 0.001452 → 0.00145 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AYI — ACUITY 00508Y102 Einheiten/Aktie: 0.0002059 → 0.0002056 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00009693 → 0.00009681 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BA — BOEING 097023105 Einheiten/Aktie: 0.001826 → 0.001824 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.04199 → 0.04193 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BAH — BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CLASS 099502106 Einheiten/Aktie: 0.0006315 → 0.0006308 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.00181 → 0.001808 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BAM — BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 113004105 Einheiten/Aktie: 0.0001708 → 0.0001706 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Einheiten/Aktie: 0.003495 → 0.003491 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 Einheiten/Aktie: 0.00006356 → 0.00006349 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BBWI — BATH AND BODY WORKS 070830104 Einheiten/Aktie: 0.001367 → 0.001366 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.001338 → 0.001337 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BC — BRUNSWICK CORP 117043109 Einheiten/Aktie: 0.0004395 → 0.000439 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.001938 → 0.001936 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 Einheiten/Aktie: 0.001824 → 0.001821 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BEPC — BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V 11285B108 Einheiten/Aktie: 0.0009215 → 0.0009203 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BF A — BROWN FORMAN CLASS A 115637100 Einheiten/Aktie: 0.0002919 → 0.0002916 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert BFAM — BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS 109194100 Einheiten/Aktie: 0.0003565 → 0.000356 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.0009101 → 0.000909 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BHF — BRIGHTHOUSE FINANCIAL 10922N103 Einheiten/Aktie: 0.0003862 → 0.0003858 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.001006 → 0.001005 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert BIRK — BIRKENSTOCK HOLDING PLC JE00BS44BN30 Einheiten/Aktie: 0.0002733 → 0.000273 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.006767 → 0.006759 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Einheiten/Aktie: 0.0007146 → 0.0007137 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BLK — BLACKROCK 09290D101 Einheiten/Aktie: 0.00104 → 0.001039 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Einheiten/Aktie: 0.01391 → 0.01389 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Einheiten/Aktie: 0.004382 → 0.004377 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BOKF — BOK FINANCIAL CORP 05561Q201 Einheiten/Aktie: 0.0001283 → 0.0001282 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BPOP — POPULAR 733174700 Einheiten/Aktie: 0.0004004 → 0.0003999 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert BRK B — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Einheiten/Aktie: 0.01269 → 0.01267 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BRKR — BRUKER 116794108 Einheiten/Aktie: 0.0007543 → 0.0007534 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 Einheiten/Aktie: 0.002006 → 0.002004 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BRX — BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC 11120U105 Einheiten/Aktie: 0.002073 → 0.002071 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 Einheiten/Aktie: 0.00003236 → 0.00003231 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.001061 → 0.00106 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BXP — BXP 101121101 Einheiten/Aktie: 0.001078 → 0.001076 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BYD — BOYD GAMING 103304101 Einheiten/Aktie: 0.0003471 → 0.0003467 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.009807 → 0.009795 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert CACI — CACI INTERNATIONAL INC CLASS A 127190304 Einheiten/Aktie: 0.0001487 → 0.0001485 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CAG — CONAGRA BRANDS 205887102 Einheiten/Aktie: 0.003282 → 0.003278 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.0008647 → 0.0008636 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.00008612 → 0.00008603 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CAR — AVIS BUDGET GROUP INC 053774105 Einheiten/Aktie: 0.000082 → 0.0000819 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.005319 → 0.005313 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CART — MAPLEBEAR 565394103 Einheiten/Aktie: 0.0005561 → 0.0005554 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.00002907 → 0.00002902 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert CB — CHUBB CH0044328745 Einheiten/Aktie: 0.002397 → 0.002394 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CBC — CENTRAL BANCOMPANY CLASS A 152413100 Einheiten/Aktie: 0.0001513 → 0.0001511 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.001804 → 0.001801 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CBSH — COMMERCE BANCSHARES 200525103 Einheiten/Aktie: 0.000921 → 0.0009198 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CCC — CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS 12510Q100 Einheiten/Aktie: 0.003728 → 0.003724 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert CCK — CROWN HOLDINGS INC 228368106 Einheiten/Aktie: 0.0007642 → 0.0007633 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.008681 → 0.00867 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CDE — COEUR MINING 192108504 Einheiten/Aktie: 0.006989 → 0.00698 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert CHE — CHEMED 16359R103 Einheiten/Aktie: 0.00008856 → 0.00008847 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 Einheiten/Aktie: 0.00006198 → 0.0000619 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert CI — CIGNA 125523100 Einheiten/Aktie: 0.001779 → 0.001777 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 Einheiten/Aktie: 0.003089 → 0.003085 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert CMS — CMS ENERGY 125896100 Einheiten/Aktie: 0.002091 → 0.002088 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert CNM — CORE & MAIN INC CLASS A 21874C102 Einheiten/Aktie: 0.001275 → 0.001273 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 Einheiten/Aktie: 0.004451 → 0.004446 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.004247 → 0.004242 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.0009555 → 0.0009543 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert COKE — COCA COLA CONSOLIDATED INC 191098102 Einheiten/Aktie: 0.0003398 → 0.0003394 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert COLB — COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 197236102 Einheiten/Aktie: 0.001961 → 0.001959 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert COLD — AMERICOLD REALTY INC TRUST 03064D108 Einheiten/Aktie: 0.001943 → 0.001941 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert COLM — COLUMBIA SPORTSWEAR 198516106 Einheiten/Aktie: 0.0001461 → 0.000146 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert COO — COOPER 216648501 Einheiten/Aktie: 0.001333 → 0.001331 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.008308 → 0.008298 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.001701 → 0.001699 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CPAY — CORPAY 219948106 Einheiten/Aktie: 0.0002752 → 0.0002749 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CPB — CAMPBELL SOUP 134429109 Einheiten/Aktie: 0.001349 → 0.001347 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CPRT — COPART INC 217204106 Einheiten/Aktie: 0.006008 → 0.006001 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Einheiten/Aktie: 0.0006702 → 0.0006694 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CR — CRANE 224408104 Einheiten/Aktie: 0.0003367 → 0.0003363 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 Einheiten/Aktie: 0.001675 → 0.001673 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CRCL — CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A 172573107 Einheiten/Aktie: 0.001217 → 0.001215 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Einheiten/Aktie: 0.004554 → 0.004549 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 Einheiten/Aktie: 0.0003335 → 0.0003331 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.005415 → 0.005408 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CROX — CROCS 227046109 Einheiten/Aktie: 0.0003289 → 0.0003285 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CRUS — CIRRUS LOGIC 172755100 Einheiten/Aktie: 0.0003456 → 0.0003452 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.02692 → 0.02688 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Einheiten/Aktie: 0.002455 → 0.002452 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 Einheiten/Aktie: 0.0002454 → 0.0002451 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CSX — CSX 126408103 Einheiten/Aktie: 0.01265 → 0.01264 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 Einheiten/Aktie: 0.003228 → 0.003224 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CTVA — CORTEVA 22052L104 Einheiten/Aktie: 0.004581 → 0.004576 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CUBE — CUBESMART REIT 229663109 Einheiten/Aktie: 0.001539 → 0.001537 (-0,1%)

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1,37%Rendite (TTM)
$3,53Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,9300
15. Juni 2026$0,7610
17. März 2026$0,8210
16. Dezember 2025$1,0190
16. September 2025$0,9020
16. Juni 2025$0,8370
18. März 2025$0,8020
17. Dezember 2024$0,9800
25. September 2024$1,0230
11. Juni 2024$0,6990
21. März 2024$0,7700
20. Dezember 2023$0,9630
26. September 2023$0,9860
7. Juni 2023$0,6270
23. März 2023$0,7630
13. Dezember 2022$0,9750
26. September 2022$0,9330
9. Juni 2022$0,6440
24. März 2022$0,7020
13. Dezember 2021$0,7160
24. September 2021$0,8130
10. Juni 2021$0,5850
25. März 2021$0,6140
14. Dezember 2020$0,5960
23. September 2020$0,7200
15. Juni 2020$0,6960
25. März 2020$0,7930
16. Dezember 2019$1,1530
24. September 2019$0,8230
17. Juni 2019$0,7040
20. März 2019$0,6660
17. Dezember 2018$0,8260
26. September 2018$0,7900
3. Juli 2018$0,7160
22. März 2018$0,6810
21. Dezember 2017$0,6350
26. September 2017$0,6630
6. Juli 2017$0,7170
24. März 2017$0,5790
22. Dezember 2016$0,7730
26. September 2016$0,5210
6. Juli 2016$0,6160
23. März 2016$0,6100
24. Dezember 2015$0,6670
25. September 2015$0,5160
2. Juli 2015$0,7240
25. März 2015$0,5140
24. Dezember 2014$0,6180
24. September 2014$0,4760
2. Juli 2014$0,5220

Institutionelle Eigentümer (13F) 2.111 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10.839.511.083 16,58% 44.711.921 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $9.857.920.114 15,08% 40.662.951 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.789.979.627 4,27% 11.508.393 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $2.156.780.361 3,30% 8.896.508 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.095.705.195 3,21% 8.644.566 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.063.108.770 3,16% 8.498.901 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $1.914.930.975 2,93% 7.898.903 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.628.466.107 2,49% 6.717.263 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.533.567.573 2,35% 6.325.816 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $1.501.218.017 2,30% 6.192.377 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.378.465.611 2,11% 5.686.036 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.268.483.968 1,94% 5.232.373 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $1.008.555.346 1,54% 4.160.192 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $980.135.792 1,50% 4.042.964 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $919.760.067 1,41% 3.793.923 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $826.934.687 1,26% 3.411.025 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $789.610.340 1,21% 3.257.065 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $753.402.621 1,15% 3.107.712 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $659.847.282 1,01% 2.718.123 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $659.646.353 1,01% 3.240.013 Aktien 30. September 2025
ROYAL BANK OF CANADA $530.296.000 0,81% 2.187.427 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $519.634.302 0,79% 2.143.441 Aktien 30. Juni 2026
Jasper Ridge Partners, L.P. $495.856.140 0,76% 2.045.358 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $441.691.178 0,68% 1.821.926 Aktien 30. Juni 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $414.533.254 0,63% 1.671.977 Aktien 30. September 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $388.247.309 0,59% 1.601.482 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $372.028.568 0,57% 1.534.580 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $343.432.992 0,53% 1.416.627 Aktien 30. Juni 2026
Stairway Partners, LLC $326.734.551 0,50% 1.317.850 Aktien 30. September 2026
71 West Capital Partners $316.770.386 0,48% 1.306.647 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $301.984.448 0,46% 1.245.656 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $284.191.735 0,43% 1.172.263 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $279.409.015 0,43% 1.152.535 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $265.097.205 0,41% 1.093.500 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $252.591.664 0,39% 1.041.916 Aktien 30. Juni 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $217.499.827 0,33% 877.263 Aktien 30. September 2026
Waldron Private Wealth LLC $206.889.589 0,32% 853.400 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $205.588.041 0,31% 848.030 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $205.556.800 0,31% 829.092 Aktien 30. September 2026
COMERICA BANK $204.901.341 0,31% 974.143 Aktien 31. Dezember 2025
US BANCORP \DE\ $192.340.105 0,29% 793.380 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $190.757.000 0,29% 786.854 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $190.418.148 0,29% 785.470 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $179.959.395 0,28% 742.315 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $177.115.030 0,27% 730.583 Aktien 30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $175.908.777 0,27% 725.606 Aktien 30. Juni 2026
Circle Wealth Management, LLC $163.075.388 0,25% 672.670 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $160.908.790 0,25% 663.733 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $160.783.456 0,25% 663.216 Aktien 30. Juni 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $154.407.049 0,24% 636.075 Aktien 30. Juni 2026
1ST SOURCE BANK $153.299.156 0,23% 632.344 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $144.015.130 0,22% 593.962 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $125.722.358 0,19% 498.898 Aktien 30. September 2026
Creative Planning $123.418.750 0,19% 509.090 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $116.519.411 0,18% 480.631 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $111.893.486 0,17% 461.550 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $109.955.073 0,17% 453.552 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $108.210.050 0,17% 446.355 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $107.312.158 0,16% 442.652 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $100.528.718 0,15% 414.670 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $99.265.936 0,15% 400.379 Aktien 30. September 2026
Marquette Asset Management, LLC $98.364.740 0,15% 396.744 Aktien 30. September 2026
CHOREO, LLC $98.119.334 0,15% 404.733 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC $97.791.774 0,15% 394.433 Aktien 30. September 2026
Waverly Advisors, LLC $95.177.964 0,15% 392.600 Aktien 30. Juni 2026
LANDAAS & CO /WI /ADV $93.378.445 0,14% 385.177 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $92.732.964 0,14% 382.514 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $92.656.343 0,14% 373.720 Aktien 30. September 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $92.610.989 0,14% 382.011 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $88.383.833 0,14% 364.575 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $87.439.645 0,13% 360.680 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $87.067.471 0,13% 359.145 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $85.586.920 0,13% 353.038 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $81.818.432 0,13% 337.493 Aktien 30. Juni 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $80.553.239 0,12% 332.274 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $79.505.403 0,12% 327.952 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $77.557.861 0,12% 319.919 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $77.465.631 0,12% 362.548 Aktien 30. Juni 2026
Nuveen, LLC $77.342.494 0,12% 319.031 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $75.102.617 0,11% 309.791 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $74.443.707 0,11% 307.073 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $73.756.850 0,11% 304.240 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $73.056.446 0,11% 301.351 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $69.083.804 0,11% 284.963 Aktien 30. Juni 2026
Caisse de depot et placement du Quebec $68.359.199 0,10% 281.975 Aktien 30. Juni 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $65.380.653 0,10% 263.706 Aktien 30. September 2026
Covenant Partners, LLC $64.757.031 0,10% 307.868 Aktien 31. Dezember 2025
Beirne Wealth Consulting Services, LLC $64.732.519 0,10% 261.067 Aktien 30. September 2026
First Business Financial Services, Inc. $64.446.379 0,10% 265.835 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $63.407.856 0,10% 261.551 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $62.403.631 0,10% 257.408 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $62.163.161 0,10% 250.729 Aktien 30. September 2026
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $61.469.486 0,09% 253.556 Aktien 30. Juni 2026
Paulson Wealth Management Inc. $61.450.076 0,09% 253.476 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $60.136.838 0,09% 242.556 Aktien 30. September 2026
EQUITY INVESTMENT CORP $58.482.599 0,09% 241.235 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $56.481.495 0,09% 232.981 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $55.543.870 0,08% 229.113 Aktien 30. Juni 2026
FSA Wealth Management LLC $54.489.012 0,08% 267.641 Aktien 30. September 2025
CIBC Bancorp USA Inc. $53.512.203 0,08% 220.733 Aktien 30. Juni 2026

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