Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
CIK 1710666 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $244.1M
- Positionen
- 16
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +10.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 93,73%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 12
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 9,39% Geschätzte Käufe $23.226.803 · Verkäufe $21.820.320
Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 6
- Abgenommen
- 6
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 16 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $51.127.884 | 20,95% | 429.682 | $1.694.490 | Ab ×1 | ||
| SPYV | $50.481.893 | 20,68% | 830.431 | $4.036.383 | Auf ×1 | ||
| SPTI | $28.926.319 | 11,85% | 1.018.891 | $1.967.474 | Auf ×3 | ||
| SPDW | $21.962.985 | 9,00% | 435.860 | $1.297.941 | Ab ×5 | ||
| SPSM | $18.124.710 | 7,43% | 314.283 | $-73.188 | Ab ×4 | ||
| SPIB | $14.695.419 | 6,02% | 439.193 | $970.018 | Auf ×3 | ||
| SPMB | $13.803.118 | 5,66% | 618.696 | $-6.714.250 | Ab ×2 | ||
| SPEM | $12.040.043 | 4,93% | 232.523 | $1.355.018 | Auf ×1 | ||
| SLYG | $9.028.622 | 3,70% | 75.788 | $3.512.590 | Auf ×1 | ||
| SLYV | $8.563.493 | 3,51% | 78.485 | Auf ×1 | |||
| USMV | $8.309.166 | 3,40% | 86.141 | Auf ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3.520.725 | 1,44% | 34.973 | $-903.631 | Ab ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.333.110 | 0,96% | 8.063 | $286.801 | |||
| BRKB | $706.550 | 0,29% | 1.412 | $-400.402 | Ab ×1 | ||
| VTI | $436.647 | 0,18% | 1.180 | $124.178 | Auf ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $6.923 | 0,00% | 19.780 | $-5.307 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| SPTI | $28.926.319 | 11,85% | um ×3 |
| SPIB | $14.695.419 | 6,02% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| SLYV | $8.563.493 | 78.485 | 3,51% |
| USMV | $8.309.166 | 86.141 | 3,40% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | Reduziert | -298K | -$6.7M |
| SPYV | Mehr gekauft | +10K | +$4.0M |
| SLYG | Mehr gekauft | +19K | +$3.5M |
| SPTI | Mehr gekauft | +78K | +$2.0M |
| SPYG | Reduziert | -75K | +$1.7M |
| SPEM | Mehr gekauft | +5K | +$1.4M |
| SPDW | Reduziert | -17K | +$1.3M |
| SPIB | Mehr gekauft | +30K | +$970K |
| SGOV | Reduziert | -9K | -$904K |
| BRKB | Reduziert | -898 | -$400K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30. Juni 2025 | 36.492 | $7.534.851 | Nicht mehr verfolgt |
| SPMD | 31. März 2025 | 108.945 | $5.958.209 | Nicht mehr verfolgt |
| XLC | 31. Dezember 2025 | 48.878 | $5.785.684 | Nicht mehr verfolgt |
| XLF | 31. Dezember 2025 | 97.558 | $5.255.437 | Nicht mehr verfolgt |
| XLI | 30. Juni 2025 | 35.892 | $4.704.356 | Nicht mehr verfolgt |
| XLV | 31. Dezember 2025 | 29.923 | $4.164.388 | Nicht mehr verfolgt |
| PFFD | 30. Juni 2025 | 212.644 | $4.048.729 | Nicht mehr verfolgt |
| LCIDXXXX | 30. Juni 2025 | 200.000 | $484.000 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHD | 30. Juni 2026 | 14.185 | $435.195 | Nicht mehr verfolgt |