Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -1.5%

Annualisiert: -1.2%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 31,3%
Consumer Discretionary 26,8%
Industrials 15,1%
Consumer products 14,5%
Health Care 10,1%
Technology 2,0%
Communication Services 0,2%

Gesamtportfolio 16 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $12.920.577 14,49% 676.116 $391.993 Ab ×1
V Visa Inc. $9.469.284 10,62% 27.600 $510.890 Ab ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $8.946.150 10,04% 83.220 $149.010 Ab ×2
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $8.876.586 9,96% 125.234 $-2.172.691 Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.526.787 9,57% 16.602 $2.509.881 Auf ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $8.127.900 9,12% 198.000 $247.156 Auf ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $7.652.509 8,58% 99.190 $692.182 Ab ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $7.183.124 8,06% 258.200 $3.543.301 Auf ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6.856.893 7,69% 38.470 $920.342 Auf ×2
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $4.506.662 5,06% 26.200 $767.906 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.790.496 2,01% 4.800 $-119.581 Ab ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1.669.857 1,87% 38.672 $-2.173.427 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.019.795 1,14% 2.038 $43.185
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $955.640 1,07% 3.413 $-19.017 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $416.765 0,47% 1.641 $15.639
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $222.598 0,25% 630 $-44.182 Ab ×1

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TOST Mehr gekauft +121K +$3.5M
MA Mehr gekauft +5K +$2.5M
PYPL Reduziert -46K -$2.2M
BFAM Reduziert -9K -$2.2M
BKNG Mehr gekauft +3K +$920K
MIDD Reduziert -2K +$768K
SOLV Reduziert -7K +$692K
V Reduziert -2K +$511K
KVUE Reduziert -51K +$392K
NKE Mehr gekauft +49K +$247K