Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +46.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +9.0%

Annualisiert: +35.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 69,4%
Consumer Discretionary 13,1%
Materials 6,1%
Technology 3,8%
Consumer Staples 2,9%
Energy 1,5%
Health Care 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,5%

Gesamtportfolio 28 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
KMT Kennametal Inc. Common Stock $43.007.296 8,43% 1.227.027 $2.676.642 Auf ×4
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $30.927.578 6,06% 415.191 $5.706.039 Auf ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $30.756.902 6,03% 258.570 $4.033.480 Ab ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $27.675.751 5,42% 450.892 $2.903.309 Auf ×6
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $25.451.883 4,99% 210.294 $22.404.626 Auf ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $25.122.549 4,92% 234.374 $12.793.705 Auf ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $24.559.027 4,81% 298.155 $6.530.425 Auf ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $24.343.915 4,77% 509.927 $3.414.465 Ab ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $24.077.272 4,72% 139.976 Auf ×1
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $23.893.104 4,68% 1.903.833 $8.331.489 Auf ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $22.234.753 4,36% 225.436 Auf ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $21.695.514 4,25% 173.578 $2.685.840 Auf ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $19.218.856 3,77% 226.051
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $17.858.160 3,50% 230.042 $2.078.705 Auf ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $16.265.096 3,19% 318.986 $3.410.154 Auf ×1
DOLE Dole plc Ordinary Shares $14.875.869 2,91% 1.084.247 Auf ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $14.627.974 2,87% 555.563 $918.205 Auf ×3
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $13.137.215 2,57% 808.444 $2.416.093 Auf ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $12.349.675 2,42% 51.848 Auf ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $12.219.747 2,39% 253.259 Auf ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11.632.933 2,28% 44.188 Auf ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $10.242.319 2,01% 253.460 $-5.863.114 Ab ×1
GEF-B (eingereicht als GEFB) Greif Inc. Class B $10.044.232 1,97% 107.379 $1.289.269 Auf ×2
DDD 3D Systems Corporation Common Stock $9.903.712 1,94% 3.279.375 Auf ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $7.441.653 1,46% 134.108 $-7.298.948 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 04339D105) $7.378.432 1,45% 159.914 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: G9600F104) $5.482.179 1,07% 130.497 Auf ×1
FLGT Fulgent Genetics, Inc. - Common Stock $3.961.612 0,78% 193.061 $1.257.515 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
KMT $43.007.296 8,43% um ×4
APTV $27.675.751 5,42% um ×6
AEBI $23.893.104 4,68% um ×3
LKQ $14.627.974 2,87% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MIDD $24.077.272 139.976 4,72%
ESAB $22.234.753 225.436 4,36%
DBD $19.218.856 226.051 3,77%
DOLE $14.875.869 1.084.247 2,91%
RRX $12.349.675 51.848 2,42%
CNM $12.219.747 253.259 2,39%
ZBRA $11.632.933 44.188 2,28%
DDD $9.903.712 3.279.375 1,94%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 04339D105) $7.378.432 159.914 1,45%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G9600F104) $5.482.179 130.497 1,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
FELE Mehr gekauft +101K +$12.8M
AEBI Mehr gekauft +301K +$8.3M
TS Reduziert -119K -$7.3M
PHIN Mehr gekauft +35K +$6.5M
HNI Reduziert -229K -$5.9M
GEF Mehr gekauft +39K +$5.7M
MSM Reduziert -31K +$4.0M
ST Reduziert -84K +$3.4M
ATMU Mehr gekauft +93K +$3.4M
APTV Mehr gekauft +94K +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
THR 30. Juni 2026 966.319 $48.702.478 Nicht mehr verfolgt
DESP 30. Juni 2025 1.578.458 $29.659.226 Nicht mehr verfolgt
IOSP 31. März 2026 378.769 $28.990.979 33,4%
VTOL 30. September 2025 778.690 $25.673.409 11,6%
NSIT 30. Juni 2026 338.220 $22.664.122 31,9%
ECVT 31. März 2026 2.192.017 $21.328.325 -21,3%
TRS 31. Dezember 2025 544.190 $21.027.502 10,4%
HELE 30. Juni 2025 383.356 $20.505.712 -5,8%
MRC 31. Dezember 2025 1.417.479 $20.440.047 Nicht mehr verfolgt
HUN 30. Juni 2025 1.145.634 $18.089.561 -18,1%
DBD 30. September 2025 318.919 $17.668.113 11,8%
PLUS 31. März 2026 196.285 $17.214.194 24,1%
ENR 31. Dezember 2025 688.654 $17.140.598 11,2%
DNOW 30. Juni 2026 1.402.563 $16.704.525 21,5%
TIXT 30. September 2025 4.246.563 $15.415.024 Nicht mehr verfolgt
FUN 31. Dezember 2025 649.428 $14.755.004 -24,4%
ROG 30. September 2025 198.890 $13.619.987 98,9%
REZI 30. Juni 2026 398.658 $13.438.761 -41,0%
ARCO 30. Juni 2025 1.649.277 $13.293.173 -9,9%
GLOB 30. Juni 2026 285.728 $13.174.918 21,3%
VREX 30. Juni 2026 1.241.238 $13.169.535 77,0%
MATV 30. September 2025 1.848.904 $12.609.525 5,2%
BC 30. Juni 2025 233.168 $12.556.097 18,4%
AAP 31. März 2026 306.655 $12.051.542 -26,7%
TASK 30. Juni 2026 1.712.806 $11.492.928 72,2%
IEX 31. März 2026 63.251 $11.254.883 22,9%
CCOI 31. Dezember 2025 277.172 $10.629.546 -60,8%
AMN 30. Juni 2026 546.257 $10.018.353 13,2%
AVTR 31. Dezember 2025 781.188 $9.749.226 33,9%
GIII 31. März 2026 329.736 $9.549.155 -1,2%
OEC 31. Dezember 2025 1.238.058 $9.384.480 9,7%
BXC 30. Juni 2026 168.777 $9.144.338 19,0%
FMX 31. Dezember 2025 88.033 $8.682.695 14,5%
SCSC 30. Juni 2026 231.306 $8.396.408 18,5%
FBIN 31. Dezember 2025 147.847 $7.893.551 -22,9%
WNC 30. Juni 2025 679.452 $7.507.945 32,1%
RHI 31. März 2026 255.125 $6.929.195 42,2%
VSTS 31. Dezember 2025 1.427.933 $6.468.536 110,3%
DXPE 30. Juni 2026 44.808 $6.261.022 15,0%
NX 31. Dezember 2025 323.644 $4.602.218 23,5%
JJSF 30. Juni 2026 37.396 $2.964.381 6,5%
REZI 30. September 2025 57.312 $1.264.303 -57,5%