Moerus Capital Management LLC
Portfolio-Wert QoQ: -17.1% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 21,09% Geschätzte Käufe $52.206.168 · Verkäufe $96.874.237
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% noch gehalten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +30.8% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 14 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF | $45.500.293 | 20,28% | 910.370 | $13.430.697 | Auf ×2 | ||
| CNH | $41.614.899 | 18,55% | 3.705.690 | Auf ×1 | |||
| ARCO | $34.458.749 | 15,36% | 4.275.279 | $-715.860 | Auf ×4 | ||
| BBD | $28.904.135 | 12,88% | 8.329.722 | $-1.784.043 | Ab ×1 | ||
| WPM | $22.759.177 | 10,14% | 202.628 | $-7.981.664 | Ab ×6 | ||
| GFR | $12.611.201 | 5,62% | 2.232.277 | $-2.227.294 | Ab ×1 | ||
| GGAL | $12.331.745 | 5,50% | 246.487 | $4.152.917 | Auf ×1 | ||
| BN | $9.707.922 | 4,33% | 227.939 | $483.231 | |||
| DOUG | $5.736.729 | 2,56% | 3.241.090 | $665.045 | Auf ×2 | ||
| TDW | $5.480.384 | 2,44% | 82.251 | $-3.542.348 | Ab ×1 | ||
| CSW | $1.905.520 | 0,85% | 6.847 | $121.329 | |||
| BAM | $1.853.112 | 0,83% | 41.318 | $16.527 | |||
| CSWC | $1.466.561 | 0,65% | 61.698 | $101.801 | |||
| BNT | $50.637 | 0,02% | 1.187 | $1.495 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| ARCO | $34.458.749 | 15,36% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| CNH | $41.614.899 | 3.705.690 | 18,55% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| JEF | Mehr gekauft | +133K | +$13.4M |
| WPM | Reduziert | -32K | -$8.0M |
| GGAL | Mehr gekauft | +71K | +$4.2M |
| TDW | Reduziert | -26K | -$3.5M |
| GFR | Reduziert | -104K | -$2.2M |
| BBD | Reduziert | -78K | -$1.8M |
| ARCO | Mehr gekauft | +12K | -$716K |
| DOUG | Mehr gekauft | +149K | +$665K |
| BN | Nur Kursbewegung | +0 | +$483K |
| CSW | Nur Kursbewegung | +0 | +$121K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| VAL | 30. Juni 2026 | 463.985 | $45.489.089 | 8,0% |
| NTR | 30. Juni 2026 | 599.236 | $45.218.349 | 11,3% |
| TECK | 30. September 2025 | 134.062 | $5.413.424 | 56,2% |
| NFGC | 31. März 2026 | 1.692.643 | $5.007.199 | Nicht mehr verfolgt |
| CPA | 30. Juni 2025 | 31.321 | $2.895.940 | 20,5% |
| CVE | 31. März 2026 | 12.377 | $209.402 | 22,1% |