Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -4.9%

Annualisiert: +25.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 75,6%
Industrials 15,2%
Consumer Discretionary 2,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,9%

Gesamtportfolio 7 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
USB U.S. Bancorp Common Stock $2.680.198.962 75,40% 44.374.155 $372.299.160
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $538.783.624 15,16% 142.913.428 $15.720.478
XLU XLU $126.407.920 3,56% 2.788.000 Auf ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $116.364.010 3,27% 2.191.000 Auf ×1
PSNY Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS $82.538.776 2,32% 4.395.036 $1.582.213
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6.625.066 0,19% 30.001 $-2.235.656
SPY SPY $3.509.819 0,10% 4.700 $-115.307.299 Ab ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
XLU $126.407.920 2.788.000 3,56%
XLE $116.364.010 2.191.000 3,27%

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
USB Nur Kursbewegung +0 +$372.3M
GRAB Nur Kursbewegung +0 +$15.7M
CME Nur Kursbewegung +0 -$2.2M
PSNY Nur Kursbewegung +0 +$1.6M

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