Oaktree Fund Advisors, LLC
CIK 1822973 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $57.8M
- Positionen
- 14
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +1.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,72%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 11
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,9
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 20,33% Geschätzte Käufe $15.907.999 · Verkäufe $11.662.802
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 15,6% noch gehalten
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 9
- Abgenommen
- 1
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: -1.7% · S&P 500: +17.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 99,1% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 14 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $13.636.031 | 23,59% | 168.575 | $-1.296.558 | Auf ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $8.910.697 | 15,41% | 242.600 | $1.642.164 | Auf ×1 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $6.841.174 | 11,83% | 837.352 | $457.056 | Auf ×1 | ||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $5.768.415 | 9,98% | 126.862 | $748.924 | Auf ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5.181.821 | 8,96% | 82.395 | $773.615 | Auf ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $4.046.900 | 7,00% | 42.230 | ||||
| MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares | $3.599.579 | 6,23% | 67.547 | Auf ×1 | |||
| XP XP Inc. - Class A Common Stock | $3.566.126 | 6,17% | 219.319 | $-232.715 | Auf ×3 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $1.968.612 | 3,41% | 30.856 | $303.769 | Auf ×1 | ||
| NNBR NN, Inc. - Common Stock | $1.809.216 | 3,13% | 503.960 | Auf ×1 | |||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $1.788.532 | 3,09% | 41.886 | $255.365 | Auf ×1 | ||
| BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $346.274 | 0,60% | 245.585 | $288.771 | Auf ×1 | ||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $280.524 | 0,49% | 76.023 | $16.934 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 70509VAA8) | $61.572 | 0,11% | 62.000 | $1.028 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| XP | $3.566.126 | 6,17% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| B | Mehr gekauft | +64K | +$1.6M |
| AU | Mehr gekauft | +15K | -$1.3M |
| FCX | Mehr gekauft | +7K | +$774K |
| YPF | Mehr gekauft | +18K | +$749K |
| ITUB | Mehr gekauft | +76K | +$457K |
| EMBJ | Mehr gekauft | +3K | +$304K |
| TX | Mehr gekauft | +4K | +$255K |
| XP | Mehr gekauft | +20K | -$233K |
| ALVO | Reduziert | -142K | +$17K |
| — | Nur Kursbewegung | +0 | +$1K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 30. September 2025 | 216.039 | $12.029.051 | Nicht mehr verfolgt |
| PBR | 30. Juni 2026 | 385.174 | $7.992.360 | 16,6% |
| NU | 31. März 2026 | 242.850 | $4.065.308 | 3,7% |
| GRAB | 31. März 2026 | 659.716 | $3.291.982 | -4,8% |
| GOLD | 30. Juni 2025 | 166.595 | $3.238.606 | 102,1% |
| TCOM | 31. März 2025 | 46.465 | $3.190.286 | -27,7% |
| HDB | 30. Juni 2026 | 126.519 | $3.147.792 | -10,1% |
| HTHT | 30. Juni 2025 | 76.510 | $2.831.635 | 41,3% |
| YUMC | 31. März 2025 | 57.987 | $2.793.233 | -8,4% |
| JD | 30. Juni 2025 | 62.210 | $2.558.075 | -10,6% |
| PBR | 30. Juni 2025 | 173.192 | $2.483.573 | 50,6% |
| BILI | 30. Juni 2025 | 125.997 | $2.407.802 | -20,0% |
| INFY | 31. März 2025 | 109.693 | $2.404.470 | -34,3% |
| NTES | 31. März 2025 | 26.804 | $2.391.184 | 21,9% |
| VALE | 30. Juni 2025 | 235.665 | $2.351.936 | 46,2% |
| YMM | 31. März 2026 | 209.099 | $2.243.632 | 2,8% |
| EC | 30. September 2025 | 207.885 | $1.839.782 | 94,9% |
| BZ | 31. März 2026 | 88.847 | $1.810.701 | 18,1% |
| PDD | 31. März 2025 | 17.631 | $1.710.030 | -24,9% |
| CX | 30. Juni 2025 | 286.760 | $1.608.723 | 55,8% |
| BEKE | 30. September 2025 | 90.611 | $1.607.439 | -8,9% |
| SE | 31. Dezember 2025 | 8.141 | $1.455.040 | -8,8% |
| JBS | 31. Dezember 2025 | 88.298 | $1.318.289 | -2,5% |
| BIDU | 30. Juni 2025 | 12.929 | $1.189.855 | 6,5% |
| YPF | 30. September 2025 | 37.189 | $1.169.594 | 111,7% |
| INFY | 31. März 2026 | 60.972 | $1.086.521 | -11,3% |
| KC | 30. Juni 2025 | 71.404 | $1.025.361 | -6,4% |
| MESO | 31. März 2025 | 47.909 | $948.598 | 35,6% |
| CPNG | 31. März 2025 | 25.403 | $558.357 | -26,4% |
| DQ | 30. Juni 2025 | 21.836 | $395.449 | -10,5% |