Omega Fund Management, LLC
Portfolio-Wert QoQ: +13.8% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,03% Geschätzte Käufe $54.128 · Verkäufe $18.833.101
Median-Haltezeit: 4,5 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 62,5% noch gehalten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +46.6% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 10 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAX | $54.099.634 | 29,14% | 1.822.150 | $6.519.770 | Ab ×1 | ||
| NUVB | $45.900.586 | 24,72% | 8.081.089 | $11.232.714 | |||
| KMTS | $26.003.471 | 14,00% | 1.022.149 | $5.632.041 | |||
| BBOT | $25.067.217 | 13,50% | 3.289.661 | $-4.375.249 | |||
| BBNX | $20.624.588 | 11,11% | 1.316.183 | $7.436.434 | |||
| ALMS | $6.788.916 | 3,66% | 241.255 | $1.474.068 | |||
| SANA | $2.944.688 | 1,59% | 843.750 | $514.688 | |||
| IMA | $2.686.630 | 1,45% | 455.361 | $409.825 | |||
| ENGN | $1.516.098 | 0,82% | 876.357 | $-4.451.893 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 67613T104) | $54.128 | 0,03% | 2.893 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 67613T104) | $54.128 | 2.893 | 0,03% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| NUVB | Nur Kursbewegung | +0 | +$11.2M |
| BBNX | Nur Kursbewegung | +0 | +$7.4M |
| BCAX | Reduziert | -570K | +$6.5M |
| KMTS | Nur Kursbewegung | +0 | +$5.6M |
| ENGN | Nur Kursbewegung | +0 | -$4.5M |
| BBOT | Nur Kursbewegung | +0 | -$4.4M |
| ALMS | Nur Kursbewegung | +0 | +$1.5M |
| SANA | Nur Kursbewegung | +0 | +$515K |
| IMA | Nur Kursbewegung | +0 | +$410K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| UPB | 31. März 2026 | 1.326.293 | $36.008.855 | -46,1% |
| LXEO | 30. September 2025 | 1.184.636 | $4.762.237 | -48,6% |
| IKNA | 30. September 2025 | 2.249.123 | $3.013.825 | Nicht mehr verfolgt |
| REPL | 30. Juni 2026 | 248.672 | $1.909.801 | 18,8% |
| IMUX | 30. September 2025 | 1.788.160 | $1.248.136 | 815,0% |
| ENGNW | 31. Dezember 2025 | 89.702 | $63.438 |