Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +19.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -17.8%

Annualisiert: +15.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Energy 80,5%
Consumer Staples 10,4%
Technology 6,3%
Industrials 2,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,1%

Gesamtportfolio 32 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AR Antero Resources Corporation Common Stock $95.985.015 18,52% 2.731.503 $6.219.662 Auf ×2
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $60.734.442 11,72% 357.893 $-13.759.990 Auf ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $54.492.956 10,51% 2.959.965 $-11.300.393 Ab ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $53.980.345 10,42% 988.289 $-344.551 Auf ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $51.912.536 10,02% 935.361 $-7.076.965 Ab ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $40.075.816 7,73% 439.476 $18.565.303 Auf ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $37.839.701 7,30% 331.056 $-22.611.538 Ab ×4
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $32.665.274 6,30% 663.389 Auf ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $24.296.244 4,69% 1.462.748 Auf ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $20.824.619 4,02% 503.984 $17.357.521 Auf ×2
CRC California Resources Corporation Common Stock $18.539.236 3,58% 350.657 $-8.121.816 Ab ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $7.430.524 1,43% 62.368 $-180.280 Ab ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $6.409.943 1,24% 647.469 $-4.405.531 Ab ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $4.709.879 0,91% 17.565 $356.454 Auf ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1.757.273 0,34% 9.997
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1.223.958 0,24% 8.341 $116.567 Auf ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $895.002 0,17% 12.850 $106.143 Auf ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $631.517 0,12% 27.759 $-26.696 Ab ×1
UEC CUSIP: 916896103 $437.764 0,08% 41.066 $-90.100 Auf ×2
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $392.446 0,08% 16.170 $4.354 Auf ×2
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $387.618 0,07% 10.309 $1.017 Auf ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $370.760 0,07% 8.145 $36.230 Auf ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $340.645 0,07% 4.257 $-92.832 Auf ×2
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $261.206 0,05% 1.556 $15.576 Auf ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $253.436 0,05% 3.309 $5.134 Ab ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $248.563 0,05% 4.892 $30.109 Auf ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $236.795 0,05% 10.242 $-87.005 Auf ×2
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $227.180 0,04% 4.051 $-28.391 Ab ×1
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $219.048 0,04% 3.237 $14.062 Ab ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $212.986 0,04% 4.406 Auf ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $209.816 0,04% 5.825 $8.740 Auf ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $91.536 0,02% 12.140

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ENPH $32.665.274 663.389 6,30%
AESI $24.296.244 1.462.748 4,69%
FANG $1.757.273 9.997 0,34%
KNTK $212.986 4.406 0,04%
NEXT $91.536 12.140 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CHRD Reduziert -94K -$22.6M
EXE Mehr gekauft +244K +$18.6M
GPOR Mehr gekauft +6K -$13.8M
PR Reduziert -126K -$11.3M
CRC Reduziert -35K -$8.1M
BKR Reduziert -31K -$7.1M
AR Mehr gekauft +616K +$6.2M
SHLS Reduziert -996K -$4.4M
TRGP Mehr gekauft +202 +$356K
DAR Mehr gekauft +110K -$345K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GNRC 30. Juni 2026 125.130 $24.441.643 -36,2%
EQT 30. Juni 2026 87.840 $5.590.138 4,6%
GTLS 30. September 2025 19.074 $3.140.534 Nicht mehr verfolgt
CF 31. Dezember 2025 25.584 $2.294.885 56,0%
FANG 31. Dezember 2025 5.232 $748.699 36,9%
TTI 30. September 2025 59.462 $199.792 -7,3%
NEXT 30. September 2025 10.270 $91.506 -7,4%
CLNE 30. September 2025 12.254 $23.895 -43,4%