Performance vs S&P 500

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Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +39.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +2.8%

Annualisiert: +30.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Technology 92,8%
Financials 6,1%
Industrials 1,1%

Gesamtportfolio 4 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $283.630.672 88,38% 980.200 $34.865.714
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $19.702.480 6,14% 241.600 $8.453.670 Ab ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $14.047.359 4,38% 68.082 $5.481.282
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $3.536.730 1,10% 242.076 $317.119

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Nur Kursbewegung +0 +$34.9M
AFRM Reduziert -4K +$8.5M
TWLO Nur Kursbewegung +0 +$5.5M
LYFT Nur Kursbewegung +0 +$317K

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
META 30. September 2025 25.969 $19.167.459 -0,9%