Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +7.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite -0.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,2% · Optionen ausgeschlossen: 3,6%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 29,6%
Healthcare 21,4%
Consumer Discretionary 14,1%
Communication Services 12,6%
Retail 12,1%
Utilities 5,2%
Technology 5,0%

Gesamtportfolio 16 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $11.414.990 11,02% 78.126 $2.169.920 Auf ×1
MMM 3M Company Common Stock $10.393.165 10,03% 64.191 $1.724.241 Auf ×2
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $9.813.932 9,47% 257.922 $2.446.234 Auf ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $9.551.444 9,22% 49.433 $1.103.575 Ab ×1
ARMK Aramark Common Stock $9.009.262 8,69% 158.335 $1.787.669 Ab ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7.140.108 6,89% 17.179 Auf ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $7.058.011 6,81% 69.027 $-576.239 Ab ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $5.652.677 5,46% 109.548 $113.276 Auf ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $5.458.256 5,27% 65.384 $125.790 Ab ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5.441.316 5,25% 306.553 Auf ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $5.385.788 5,20% 14.016 $1.630.366 Auf ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $4.828.707 4,66% 12.241 $-3.688.492 Ab ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $4.052.429 3,91% 95.689 $551.947 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.266.183 3,15% 9.244 $430.859 Ab ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.636.186 2,54% 5.520 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.521.134 2,43% 12.600 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
UNH $7.140.108 17.179 6,89%
SHC $5.441.316 306.553 5,25%
TSM $2.636.186 5.520 2,54%
NVDA $2.521.134 12.600 2,43%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
COHR Reduziert -24K -$3.7M
MTCH Mehr gekauft +18K +$2.4M
JCI Mehr gekauft +8K +$2.2M
ARMK Reduziert -20K +$1.8M
MMM Mehr gekauft +4K +$1.7M
TLN Mehr gekauft +2K +$1.6M
IQV Reduziert -103 +$1.1M
USFD Reduziert -14K -$576K
APG Mehr gekauft +9K +$552K
GOOG Reduziert -640 +$431K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GDDY 31. März 2026 63.515 $7.880.941 20,6%
RYAM 30. Juni 2026 604.182 $6.688.295 -11,7%
WDAY 31. März 2026 17.445 $3.746.837 45,4%
QDEL 30. Juni 2026 196.141 $3.222.597 -30,7%
GRFS 30. Juni 2026 348.013 $2.791.064 4,7%
CAE 30. Juni 2026 79.649 $2.074.856 -5,4%
AMRZ 30. Juni 2026 34.743 $1.946.303 -30,2%
TIC 31. März 2026 103.168 $1.043.028 25,5%