Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +23.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -13.7%

Annualisiert: +18.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,4% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Health Care 26,9%
Financials 19,3%
Consumer Discretionary 16,6%
Real Estate 13,8%
Technology 10,1%
Retail 6,7%
Consumer products 6,4%
Materials 0,3%

Gesamtportfolio 24 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
HUM Humana Inc. Common Stock $64.742.888 11,00% 162.990 $35.344.613 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $62.979.167 10,70% 151.527 $7.095.026 Ab ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $41.920.514 7,12% 366.150 $10.068.705 Auf ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $39.918.645 6,78% 524.900 $-10.348.135 Ab ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $39.240.538 6,67% 513.418 $1.004.968 Ab ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $38.590.160 6,56% 137.000
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $37.452.712 6,36% 2.848.115 $10.064.459 Auf ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36.265.680 6,16% 1.672.000 $-3.210.240
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34.988.312 5,95% 146.800 $4.101.871 Ab ×1
WEX WEX Inc. common stock $31.376.582 5,33% 222.387 $5.818.902 Auf ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $26.224.897 4,46% 409.700 Auf ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $25.251.588 4,29% 281.700 Auf ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $22.364.953 3,80% 76.700 $3.803.553
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $18.830.744 3,20% 3.649.369 $-3.065.470
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $18.439.729 3,13% 1.720.124 $347.349 Auf ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $14.164.223 2,41% 268.008 Auf ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $11.295.514 1,92% 447.170 $-8.101.301 Ab ×2
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $4.490.432 0,76% 1.187.945 $500.656 Auf ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $4.278.785 0,73% 428.736
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4.075.930 0,69% 39.400 $-31.381.604 Ab ×3
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $3.708.079 0,63% 56.166 Auf ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $3.358.276 0,57% 485.300 $-4.136.624 Ab ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $2.928.144 0,50% 349.838 $-1.293.739 Ab ×2
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $1.603.235 0,27% 4.579.364 $-434.124

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
CPT $41.920.514 7,12% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
LPLA $38.590.160 137.000 6,56%
GEHC $26.224.897 409.700 4,46%
CHDN $25.251.588 281.700 4,29%
ARE $14.164.223 268.008 2,41%
GO $4.278.785 428.736 0,73%
STC $3.708.079 56.166 0,63%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
HUM Reduziert -7K +$35.3M
SYF Reduziert -214K -$10.3M
CPT Mehr gekauft +40K +$10.1M
HLF Mehr gekauft +988K +$10.1M
DKNG Reduziert -450K -$8.1M
UNH Reduziert -55K +$7.1M
WEX Mehr gekauft +55K +$5.8M
XPOF Reduziert -760K -$4.1M
AMZN Reduziert -2K +$4.1M
ESS Nur Kursbewegung +0 +$3.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BASE 30. September 2025 2.375.367 $57.911.447 Nicht mehr verfolgt
LPLA 31. März 2026 87.000 $31.073.790 5,2%
CI 30. Juni 2025 93.135 $30.641.415 -18,2%
GO 30. Juni 2025 2.188.470 $30.594.811 -6,4%
PGRE 30. September 2025 4.202.729 $25.636.647 Nicht mehr verfolgt
AMZN 30. Juni 2025 108.470 $20.637.502 14,6%
DHI 30. September 2025 160.000 $20.627.200 -20,3%
FAF 31. März 2026 307.700 $18.905.088 3,6%
CZR 31. März 2026 693.850 $16.229.152 12,2%
CALM 31. März 2026 181.700 $14.457.869 -15,8%
MLCO 30. September 2025 1.328.000 $9.601.440 -54,3%
PUK 30. Juni 2026 266.592 $7.579.211 -8,4%
JCAP 30. September 2025 314.764 $5.807.396 11,5%
EVRI 30. Juni 2025 204.250 $2.792.098 Nicht mehr verfolgt