Talaria Asset Management Pty Ltd
CIK 2026352 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $467.3M
- Positionen
- 12
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: -5.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,05%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 11
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 13,45% Geschätzte Käufe $64.720.181 · Verkäufe $86.657.532
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% noch gehalten
- Neue Positionen
- 0
- Erhöht
- 3
- Abgenommen
- 5
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +25.0% · S&P 500: +17.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 12 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $100.667.414 | 21,54% | 281.800 | $27.224.219 | Auf ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $75.307.904 | 16,12% | 1.200.700 | $23.617.538 | Auf ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $57.100.077 | 12,22% | 729.900 | $13.991.702 | Auf ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $44.825.614 | 9,59% | 2.043.100 | $5.577.663 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $39.881.296 | 8,53% | 1.656.200 | $-10.103.912 | Ab ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $35.368.812 | 7,57% | 103.800 | $-37.411.357 | Ab ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $34.728.721 | 7,43% | 267.700 | $-48.558.056 | Ab ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $34.015.101 | 7,28% | 291.300 | $291.300 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $28.517.230 | 6,10% | 928.900 | $4.897.770 | Ab ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7.790.760 | 1,67% | 38.000 | $-1.446.280 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $6.595.470 | 1,41% | 130.500 | $-5.686.462 | Ab ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2.503.120 | 0,54% | 26.800 | $-397.980 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| EG | $100.667.414 | 21,54% | um ×6 |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| EOG | Reduziert | -308K | -$48.6M |
| CB | Reduziert | -120K | -$37.4M |
| EG | Mehr gekauft | +57K | +$27.2M |
| AOS | Mehr gekauft | +417K | +$23.6M |
| MDT | Mehr gekauft | +232K | +$14.0M |
| PFE | Reduziert | -124K | -$10.1M |
| DOX | Reduziert | -58K | -$5.7M |
| HPQ | Nur Kursbewegung | +0 | +$5.6M |
| RHI | Reduziert | -1K | +$4.9M |
| ADBE | Nur Kursbewegung | +0 | -$1.4M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31. März 2025 | 559.800 | $80.958.276 | 64,0% |
| NEM | 31. Dezember 2025 | 954.800 | $80.499.188 | 27,0% |
| JNJ | 31. März 2026 | 371.000 | $76.778.450 | 11,2% |
| CF | 31. März 2026 | 734.300 | $56.790.762 | -2,6% |
| JCI | 30. September 2025 | 371.000 | $56.670.250 | 31,4% |
| WEC | 31. März 2025 | 573.900 | $53.969.556 | 0,5% |
| FMX | 30. Juni 2025 | 544.558 | $53.137.970 | 16,0% |
| CVE | 31. Dezember 2025 | 2.956.200 | $50.225.838 | 95,0% |
| ABEV | 31. Dezember 2025 | 16.473.700 | $36.736.351 | 13,0% |
| FMX | 31. Dezember 2025 | 197.700 | $19.499.151 | 18,2% |
| GILD | 31. März 2025 | 147.700 | $13.643.049 | 29,8% |