Kraft Heinz Aktienanalyse im Berkshire Portfolio

Was passiert ist: Der neue CEO von Kraft Heinz, Steve Cahillane, traf im Januar 2021 kurz nach seinem Amtsantritt mit Warren Buffett von Berkshire Hathaway zusammen. Trotz anfänglicher Überlegungen einer Abspaltung entschied sich Cahillane dagegen und konzentrierte sich stattdessen auf die Umkehrung der Situation des angeschlagenen Unternehmens. Kraft Heinz generierte 3,7 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow und zahlte eine jährliche Dividende von 1,60 US-Dollar, was eine Rendite von 7,1 % bei einem organischen Umsatzrückgang von 3,4 % und einem Nettoverlust von 5,85 Milliarden US-Dollar ergab. Berkshire Hathaway, ein bedeutender Aktionär, verringerte seinen Anteil an Apple, dem größten Beteiligung von Kraft Heinz, in den letzten Quartalen.

Marktauswirkungen: Die Entscheidung, Kraft Heinz nicht aufzuteilen, hat Auswirkungen auf den Bereich der Konsumgüter. Kraft Heinz's Wettbewerber wie General Mills werden mit einem höheren Vorwärts-P/E-Verhältnis von 14x im Vergleich zu Krafts 11x bei bereinigtem Ergebnis gehandelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Berkshires Hathaway's kontinuierliches Engagement signalisiert Vertrauen in die Umkehrung, was potenziell anderen unterbewerteten Konsumgüteraktien im Portfolio zugutekommt, wie z. B. Coca-Cola und Procter & Gamble.

Was als nächstes zu beobachten ist: Die Ergebnisse von Kraft Heinz für das 1. Quartal 2021, die für den 28. April geplant sind, werden den ersten detaillierten Einblick in Cahillanes Umkehrstrategie geben. Darüber hinaus sollten Investoren Berkshires Hathaway's 13F-Einreichungen beobachten, die Mitte Mai fällig sind, um festzustellen, ob es Änderungen am Anteil des Fonds an Kraft Heinz oder anderen Konsumgüterunternehmen gibt. Beobachten Sie abschließend weitere Hinweise von Berkshire Hathaway zu seinem Umgang mit Aktivinvestoren, nachdem es kürzlich mit Kraft Heinz in Kontakt getreten ist.