Um 30 % dieses Jahr gefallen: Analysten sagen, diese 2 stark gefallenen Aktien werden sich erholen

„Günstig kaufen und teuer verkaufen“ ist eines der grundlegendsten Prinzipien beim Investieren, und es fällt besonders auf, wenn fundamental solide Aktien zu gedrückten Kursen gehandelt werden.

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In vielen Fällen sind es gerade diese niedrigeren Preise, die die Gelegenheit schaffen. Ein fallender Aktienkurs bedeutet nicht automatisch, dass das Unternehmen kaputt ist – der Druck kann von Problemen herrühren, die vorübergehend oder behebbar sind, anstatt strukturell.

Wenn die zugrunde liegenden Fundamentaldaten intakt bleiben, weisen Analysten oft schnell auf die Diskrepanz hin und geben Anlegern die Möglichkeit, zu attraktiveren Kursen einzusteigen.

Vor diesem Hintergrund haben wir die TipRanks-Datenbank verwendet, um nach Aktien zu suchen, die in diesem Jahr um 30 % gefallen sind, aber weiterhin starke Unterstützung von der Wall Street erhalten. Lassen Sie uns eintauchen.

nCino(NCNO)

Die erste Aktie, die wir uns ansehen, ist nCino, die KI-gestützte Banking-Plattform, die Agentic-KI-Technologie auf die traditionellen Aspekte der Bankenbranche anwendet. nCino nutzt mehrere KI-Agenten, um die Management-, Analyse-, Service-, Verarbeitungs- und Kundenseiten des Bankwesens zu verbessern, mit dem Ziel, alles von Beratern bis hin zu Hypotheken-Services zu optimieren. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist heute ein 2-Milliarden-Dollar-Akteur in der digitalen Bankenwelt.

nCino bedient eine breite Palette von Kunden, darunter Kreditgenossenschaften, Großbanken, unabhängige Hypothekenbanken und Bausparkassen. Das Unternehmen bietet Lösungen in den Bereichen Daten, KI und Analytik; Kundenlebenszyklusmanagement; Identitätslösungen; digitale Erlebnisse; Hypotheken; und Integrationen.

Praktisch gesehen bringt die Agentic-KI-Technologie von nCino einen Kundenkontext ins Bankwesen. Die konversationelle KI ermöglicht eine interaktive Schnittstelle für Hypotheken- und Bankberatungsdienste, die Risikoanalysefähigkeiten des Unternehmens bieten kontinuierliche Kreditüberwachung, und die Automatisierung liefert genaue Datenextraktion aus Bankdokumenten, was Zeit für Bankanalysten spart.

Die Aktien von nCino sind in den letzten Monaten stark gefallen und zeigen einen Rückgang von 30 % seit Jahresbeginn. Das Unternehmen sieht sich mehreren Gegenwinden gegenüber, von denen viele für den Software-/Technologiebereich üblich sind. Der SaaS-Sektor insgesamt verzeichnete in den letzten Monaten Verluste, da die Sorge wächst, dass der zunehmende Einsatz von KI die Nachfrage nach SaaS-Produkten verringern wird. Möglicherweise damit verbunden ist, dass nCino in den letzten Quartalen ein verlangsamtes Umsatzwachstum verzeichnete; das Unternehmen weist immer noch eine starke Umsatzentwicklung auf, aber das Umsatzwachstum hat sich abgeflacht.

Ein Blick auf den letzten Quartalsbericht, der das 4. Quartal des Geschäftsjahres 26 abdeckte, zeigt dies. Der Gesamtumsatz des Unternehmens von 149,7 Millionen US-Dollar stieg im Jahresvergleich um 6 % und übertraf die Erwartungen um 2,26 Millionen US-Dollar – aber ein Blick auf die letzten Quartale zeigt, dass der Umsatz im 2. Quartal 148,8 Millionen US-Dollar betrug und im 3. Quartal 152,2 Millionen US-Dollar erreichte. Das Unternehmen meldete solide Gewinne im Quartal, mit einem Non-GAAP-EPS von 0,37 US-Dollar, was die Prognose um 16 Cent pro Aktie übertraf.

Aaron Kimson, Analyst bei Citizens, beobachtet diese KI-orientierte Fintech-Aktie und nennt mehrere Gründe, warum das Unternehmen gute Zukunftsaussichten hat. Kimson schreibt: „Wir mögen nCino weiterhin, weil: 1) wir glauben, dass die Ängste vor dem Endwert des Workflow-orientierten Charakters der Plattform übertrieben sind, was sich in über 170 Kunden zeigt, die KI-Intelligenzeinheiten gekauft haben, die Nutzung von Banking Advisor, die im März im Vergleich zum Oktober um über das 25-fache gestiegen ist, das Unternehmen die niedrigste Abwanderungsrate seit drei Jahren im GJ26 hatte, sein größter ACV-Kunde vorzeitig für weitere fünf Jahre im 4. Quartal des GJ verlängert hat und das Unternehmen im 4. Quartal des GJ große Banken in Österreich und Japan gewonnen hat; 2) große Finanzinstitute offen für die von nCino angebotene Innovation zu sein scheinen… 3) der Preismodellübergang des Unternehmens gut voranschreitet… 4) die anfängliche Prognose für das GJ27 eine operative Expansion von ca. 430 Basispunkten am Mittelwert vorsieht, und wir glauben, dass das Unternehmen sein zuvor erklärtes Rule of 40-Ziel bis zum 4. Quartal des GJ26 erreichen wird; 5) sich der makroökonomische Hintergrund für die Bankenbranche verbessert… und 6) nCino aggressiv Aktien zu einem unserer Meinung nach attraktiven Wert zurückkauft…“

Auf seiner eigenen Bottom Line gibt Kimson eine Outperform (d. h. Kauf)-Bewertung ab, zusammen mit einem Kursziel von 32 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 78 % innerhalb eines Jahres impliziert. (Um die Erfolgsbilanz von Kimson zu verfolgen, klicken Sie hier)

Die Aktien von nCino haben eine Moderate Buy-Konsensbewertung an der Wall Street, basierend auf 13 aktuellen Bewertungen, darunter 9 Käufe und 4 Haltepositionen. Die NCNO-Aktien werden für 18,02 US-Dollar gehandelt, und ihr durchschnittliches Kursziel von 23,36 US-Dollar deutet auf ein Potenzial von 30 % Gewinn in den nächsten 12 Monaten hin. (Siehe NCNO-Aktienprognose)

Wingstop(WING)

Von Fintech wechseln wir die Gänge und bewegen uns in den Restaurantsektor. Wingstop ist eine Fast-Casual-Kette mit Schwerpunkt auf Hähnchenflügeln. Das Unternehmen wurde 1994 in Texas gegründet und begann 1997 mit dem Franchising. Heute ist Wingstop ein 4,5-Milliarden-Dollar-Unternehmen mit über 3.000 Standorten weltweit in 17 verschiedenen Märkten. Die Kette eröffnete im letzten Jahr netto 493 neue Restaurants.

Diese Wachstumsstatistiken spiegeln die erklärte Mission von Wingstop wider: der Welt Geschmack zu servieren, mit einer Speisekarte voller kräftiger Optionen, die sowohl einfach als auch klassisch sind. Die Kette bietet ihren Kunden eine Reihe von Dauerbrennern, darunter klassische und knochenlose Hähnchenflügel und eine Auswahl an kräftigen, unverwechselbaren Geschmacksrichtungen sowie eine Auswahl an Hähnchensandwiches.

Die Aktie von Wingstop ist in diesem Jahr bisher um 30 % gefallen, da das Unternehmen mit einer Reihe von Gegenwinden zu kämpfen hatte. Branchenanalysten haben eine Verlangsamung der Verbrauchernachfrage festgestellt, als Teil einer Kürzung der diskretionären Konsumausgaben. Dieser Faktor war besonders bemerkenswert bei der Kernzielgruppe von Wingstop, die tendenziell jünger und einkommensschwächer ist. Die Aktie litt auch unter dem verlangsamten Wachstum der Same-Store-Verkäufe und unter Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung der Aktien im Vergleich zu Wettbewerbern.

Ein Blick auf die Finanzergebnisse von Wingstop zeigt, dass dieses Unternehmen, wie nCino oben, in den letzten Quartalen stagnierende Umsätze verzeichnete. Der Bericht für das 4. Quartal 25, der letzte veröffentlichte, zeigte, dass die systemweiten Umsätze im Quartal um 9,3 % auf 1,3 Milliarden US-Dollar gestiegen sind und der Gesamtumsatz von 175,7 Millionen US-Dollar um 8,6 % gestiegen ist, während die Prognose um 1,67 Millionen US-Dollar verfehlt wurde. Wir sollten anmerken, dass das vorherige Quartal ebenfalls Umsätze von 175,7 Millionen US-Dollar verzeichnete und die Umsatzspitze im 2. Quartal 24 174,3 Millionen US-Dollar betrug. Am unteren Ende erzielte Wingstop einen bereinigten Nettogewinn von 27,8 Millionen US-Dollar, was einem bereinigten EPS von 1,00 US-Dollar entspricht, 17 Cent pro Aktie besser als erwartet.

Wenn wir uns die Analysten der Wall Street ansehen, finden wir Brian Vaccaro von Raymond James, der hier eine optimistische Sichtweise vertritt, aus einer Reihe von miteinander verbundenen Gründen, die er klar darlegt: „Wir glauben: 1) dass die schwächeren Verkaufszahlen im 1. Quartal und die gesenkten Prognosen für 2026 nach dem Kursrückgang der Aktie um 44 % im letzten Monat (Stand 2. April) weitgehend erwartet und eingepreist sind, 2) dass ein Mangel an Wertbotschaften und vielleicht eine weniger effektive jüngste Marketingkampagne die Verkaufszahlen negativ beeinflussen könnten (zusätzlich zu einem schwächeren Konsum bei niedrigerem Einkommen/Hispanics), aber behebbar sind, 3) dass ein Einheitenwachstum von DD % wahrscheinlich aufrechterhalten wird, angetrieben durch immer noch branchenführende Franchise-Einheiten-Ökonomie, 4) dass die langfristige Wachstumsgeschichte der Einheiten intakt bleibt mit nur ca. 2.600 US-Einheiten, von denen 36 % in zwei Staaten, Kalifornien und Texas, liegen (beachten Sie, dass die meisten nationalen QSR-Marken im Bereich von 5-8K angesiedelt sind), und 5) dass der Kursrückgang der Aktie ein asymmetrisches Risiko/Ertrags-Verhältnis schafft, da sie jetzt zu einem Abschlag von 40 % auf unseren DCF-Fair-Value und einem EV/EBITDA (2027E ~16,5x) gehandelt wird, der nur geringfügig über dem seiner viel reiferen, stark franchisebasierten Peergroup liegt.“

Vaccaro schreibt weiter über Wingstop: „Obwohl wir möglicherweise etwas zu früh sind, was den Zeitpunkt der erwarteten Verbesserung der Verkaufszahlen (2. Halbjahr) angeht, glauben wir, dass weitere Rückgänge begrenzt sein sollten, und sehen dies als eine klassische Kaufgelegenheit für Qualität im Angebot bei einer qualitativ hochwertigen Wachstumsaktie, bei der sich solche Fenster selten bieten (das letzte bei WING war im 1. Halbjahr 22).“

Der Experte von Raymond James bewertet diese Aktie als Strong Buy und ergänzt dies mit einem Kursziel von 240 US-Dollar, was einem Gewinn von 44,5 % für die Aktie bis zum nächsten Jahr entspricht. (Um Vaccaros Erfolgsbilanz zu verfolgen, klicken Sie hier)

Die WING-Aktien haben eine Strong Buy-Konsensbewertung, basierend auf 22 Analystenbewertungen, die sich in 19 Käufe und 3 Haltepositionen aufteilen. Der aktuelle Handelspreis von WING von 166,04 US-Dollar und das durchschnittliche Kursziel von 294,30 US-Dollar implizieren zusammen ein Aufwärtspotenzial von 77 % für ein Jahr, noch optimistischer als Raymond James es zulässt. (Siehe WING-Aktienprognose)

Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die des vorgestellten Analysten. Der Inhalt dient ausschließlich Informationszwecken. Es ist sehr wichtig, Ihre eigene Analyse durchzuführen, bevor Sie eine Investition tätigen.