MGK bietet fokussiertes Wachstum, während VOOG breitere Diversifikation bietet: Welcher ist der richtige ETF für Sie?

Wichtige Punkte
MGK hat eine etwas niedrigere Kostenquote, bietet aber eine niedrigere Kostenquote als VOOG.
MGK hat historisch gesehen ein stärkeres langfristiges Wachstum erzielt, aber auch einen tieferen Fünf-Jahres-Drawdown erlebt.
VOOG bietet ein breiteres Portfolio mit mehr Beständen als MGK.
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Der Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) und der Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) bieten beide Zugang zu großen US-Wachstumsaktien, aber ihre Ansätze sind unterschiedlich.
Während VOOG Wachstumsaktien innerhalb des S&P 500 hält und eine breitere Diversifikation bietet, konzentriert sich MGK auf Mega-Cap-Wachstumsaktien. Dieser Vergleich beleuchtet Kosten, Performance, Sektoraufteilung und praktische Kompromisse, um Anlegern zu helfen, zu bestimmen, welcher ihren Anlagezielen entsprechen könnte.
Übersicht (Kosten & Größe)
| Metrik | VOOG | MGK |
|---|---|---|
| Emittent | Vanguard | Vanguard |
| Kostenquote | 0,07% | 0,05% |
| 1-Jahres-Rendite (Stand 25. März 2026) | 18,47% | 15,07% |
| Dividendenrendite | 0,50% | 0,37% |
| Beta (5-Jahres-Monatsbasis) | 1,12 | 1,21 |
| AUM | 21,9 Mrd. $ | 29,3 Mrd. $ |
MGK ist bei den Gebühren etwas günstiger, mit einer geringfügig niedrigeren Kostenquote. Anleger, die mehr Einkommen aus ihrer Anlage suchen, bevorzugen jedoch möglicherweise die etwas höhere Dividendenrendite von VOOG.
Performance- & Risikovergleich
| Metrik | VOOG | MGK |
|---|---|---|
| Maximaler Drawdown (5 J) | -32,74% | -36,01% |
| Wachstum von 1.000 $ über 5 Jahre (Gesamtrenditen) | 1.857 $ | 1.879 $ |
Was ist drin
MGK zielt auf die größten US-Wachstumsunternehmen ab und hält nur 60 Aktien mit starkem Fokus auf Technologie (53% der Vermögenswerte), gefolgt von Kommunikationsdiensten und zyklischen Konsumgütern. Seine Top-Drei-Bestände – Nvidia, Apple und Microsoft – machen über ein Drittel der Vermögenswerte aus, was einen konzentrierten Ansatz widerspiegelt.
VOOG hingegen verteilt seine Wetten auf 140 Bestände aus dem Wachstumssegment des S&P 500. Er bietet eine etwas breitere Sektormischung mit 47% der Vermögenswerte, die auf Technologie entfallen, gefolgt von Kommunikationsdiensten und Finanzdienstleistungen. Seine größten Positionen entsprechen denen von MGK, und es gibt keine ungewöhnlichen Merkmale oder Eigenheiten in der Konstruktion beider ETFs.
Für weitere Anleitungen zum ETF-Investieren lesen Sie den vollständigen Leitfaden unter diesem Link.
Was das für Anleger bedeutet
Während sich sowohl VOOG als auch MGK auf Large-Cap-Aktien mit starker Ausrichtung auf Technologie konzentrieren, unterscheiden sie sich in ihren Allokationen und ihrer Diversifikation.
MGK ist der engere der beiden ETFs mit weitaus weniger Beständen als VOOG. Er konzentriert sich auch ausschließlich auf Mega-Cap-Aktien, die im Allgemeinen als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 200 Milliarden US-Dollar definiert werden.
Dieser gezielte Ansatz schränkt die Diversifikation ein und kann zu größerer Volatilität führen. Der höhere Beta-Wert und der stärkere maximale Drawdown von MGK deuten darauf hin, dass der Fonds in den letzten fünf Jahren stärkere Preisschwankungen erfahren hat. Seine stärkere Ausrichtung auf Technologieaktien könnte jedoch auch zu höheren Gesamtrenditen im Laufe der Zeit führen.
VOOG ist breiter über Large- und Mega-Cap-Aktien diversifiziert und schränkt auch die Exposition gegenüber Tech-Giganten etwas ein. Während die beiden Fonds dieselben Top-Drei-Bestände teilen, machen diese Aktien 34,79% des Gesamtportfolios von MGK aus, verglichen mit 30,59% bei VOOG. Wenn diese drei Aktien während eines Marktabschwungs stark getroffen werden, könnte VOOG einen etwas geringeren Einfluss erfahren als MGK. Aber wenn sie sich überdurchschnittlich entwickeln, könnte MGK höhere Renditen erzielen als VOOG.
Anleger, die Zugang zu Mega-Cap-Wachstumsaktien suchen, bevorzugen möglicherweise den stark fokussierten Ansatz von MGK, während diejenigen, die etwas mehr Diversifikation bevorzugen, sich für VOOG entscheiden könnten.
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Katie Brockman hält Positionen in Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt Apple, Microsoft und Nvidia und ist short auf Apple-Aktien. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.