Warum die Aktie der Nebius Group im April um 33 % gestiegen ist und warum sie weiter steigt

Wichtige Punkte

Nebius stieg im letzten Monat stark an, nachdem es Anfang des Jahres an Wert verloren hatte.

Mehrere jüngste Entwicklungen unterstreichen die steigende Nachfrage nach seinen Neocloud-Diensten.

Je nachdem, wie man es betrachtet, könnte die Aktie attraktiv bewertet sein.

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Die Aktien von Nebius (NASDAQ: NBIS) stiegen im April stark an und legten laut Daten von S&P Global Market Intelligence um 33,2 % zu.

Während die breitere Markterholung die Aktie unterstützte, trieben unternehmensspezifische Katalysatoren den Spezialisten für Neocloud und künstliche Intelligenz (KI) zu Höchstleistungen an.

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Die Erfolge reißen nicht ab

Nebius begann den Monat mit positiven Nachrichten von der Wall Street. Cantor Fitzgerald-Analyst Brett Knoblauch initiierte die Abdeckung der Aktie mit einer Übergewichtung (Kaufempfehlung) und einem Kursziel von 129 $. Der Analyst nannte die anhaltende Nachfrage nach KI und die Position von Nebius als Anbieter von KI-Infrastruktur als Treiber seiner optimistischen Haltung, so Thefly.com.

Die Rallye gewann an Dynamik, als Gerüchte aufkamen, dass Nebius in Gesprächen zur Übernahme von AI21 Labs sei. Obwohl es noch keine Bestätigung gibt, dass die Übernahme jemals abgeschlossen wurde, könnte sie Nebius die Suite von großen Sprachmodellen von AI21 und seine Maestro Agentic AI-Plattform verschaffen, wodurch seine KI-Fähigkeiten von der Infrastruktur auf margenstarke Software und Plattformen erweitert und der adressierbare Markt von Nebius vergrößert würde.

Die Dynamik setzte sich fort, als BofA-Analyst Tal Liani sein Kursziel von 150 $ auf 175 $ anhob. Der Analyst nannte die jüngsten Vertragsabschlüsse von Nebius und dem Konkurrenten CoreWeave als Beweis für die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur von Neocloud-Anbietern.

Diese positive Stimmung baute auf der starken Dynamik auf, die im März begann. Nebius unterzeichnete einen Vertrag über 27 Milliarden US-Dollar mit Meta Platforms, um über einen Zeitraum von fünf Jahren ab 2027 dedizierte Rechenkapazitäten bereitzustellen. Der Vertrag war ein großes Vertrauensvotum für Nebius und festigte seine Position als einer der führenden Neocloud-Anbieter.

Das Unternehmen erhielt auch Auftrieb durch eine strategische Partnerschaft und eine Investition von 2 Milliarden US-Dollar von KI-Größe Nvidia. Die Vereinbarung ermöglicht es Nebius, in den nächsten fünf Jahren mehr als 5 Gigawatt Rechenleistung bereitzustellen und damit die Cloud-Kapazität zu erhöhen, die es seinen Kunden vermietet.

Abschließend, obwohl es nicht im April geschah, tauchten am 1. Mai Berichte auf, dass Nebius Eigen AI übernommen hatte. Die Übernahme wird das Angebot von Nebius mit fortschrittlichen KI-Inferenzfähigkeiten und KI-Modelloptimierung verbessern – eine schicke Art zu sagen, dass seine KI-Modelle effizienter und damit kostengünstiger sein werden.

Dieser Strom positiver Entwicklungen trieb die Aktie im April auf neue Höhen, und die Gewinne setzten sich bis Anfang Mai fort.

Ist die Aktie ein Kauf?

Ist Nebius-Aktie angesichts all dessen ein Kauf? Wie bei so vielen Dingen lautet die Antwort: "Es kommt darauf an." Das Unternehmen ist noch nicht profitabel, da es weiterhin stark in Rechenzentren und Server investiert, um kundenorientierte KI-Cloud-Dienste anzubieten. Das Unternehmen wird derzeit zum 82-fachen Umsatz gehandelt, was extrem teuer ist. Wenn man jedoch nach vorne blickt, wird es zum 14-fachen zukünftigen Umsatz und zu weniger als dem 5-fachen Umsatz des nächsten Jahres gehandelt. Denken Sie daran, dass der große Deal mit Meta erst 2027 beginnt.

Darüber hinaus meldete Nebius im Jahr 2025 einen Umsatz von 530 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 479 %. Vielleicht aussagekräftiger ist der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) des Unternehmens von 1,25 Milliarden US-Dollar und die Prognose für den ARR für das Gesamtjahr 2026 von 8 Milliarden US-Dollar im mittleren Bereich seiner Prognose.

Zusammengenommen deuten die Daten darauf hin, dass Nebius eine glänzende Zukunft hat. Im Moment ist es ein Angebot mit hohem Risiko und hoher Rendite, aber das Risiko schwindet schnell, da die Nachfrage nach den Neocloud-Diensten des Unternehmens steigt und sein Auftragsbestand wächst. Daher glaube ich, dass Nebius als Teil eines gut ausbalancierten Portfolios eine kleine Beteiligung wert ist.

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Bank of America ist ein Werbepartner von Motley Fool Money. Danny Vena, CPA, hält Anteile an Meta Platforms und Nvidia. The Motley Fool hält Anteile an und empfiehlt Meta Platforms und Nvidia. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

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