Themes ETF Trust (AMDG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000086639 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $25.7M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 13,34%
- Número efectivo de posiciones
- 172,0
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
AMDG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,20% | — |
| 3M | ▼ -33,96% | — |
| 6M | ▲ +9,69% | — |
| YTD | ▼ -20,25% | — |
| 1Y | ▲ +138,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 24 de enero de 2025 | ▲ +41,44% | — |
- Volatilidad 1A
- 127,19%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,30
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$21.1M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$15.7M
- Últimos 12 meses
- +$3.1M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $1.7M | 6,42 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $787K | 3,06 | 787 016 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $559K | 2,17 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $435K | 1,69 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 316 740 | 33,53% | 23 691 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 512 000 | 15,29% | 10 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1 352 120 | 13,67% | 9 658 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 119 440 | 11,32% | 7 996 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $692 020 | 7,00% | 4 943 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448 000 | 4,53% | 3 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420 000 | 4,25% | 3 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $400 680 | 4,05% | 2 862 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $283 640 | 2,87% | 2 026 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238 000 | 2,41% | 1 700 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $66 494 | 0,67% | 475 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 000 | 0,28% | 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $14 000 | 0,14% | 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |