Themes ETF Trust (AVGG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000091235 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $39.1M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 31,07%
- Número efectivo de posiciones
- 26,8
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
AVGG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -37,85% | — |
| 6M | ▼ -28,00% | — |
| YTD | ▼ -7,01% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 16 de mayo de 2025 | ▲ +74,02% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$17.4M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$16.1M
- Últimos 12 meses
- +$27.4M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $6.3M | 16,18 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 9,24 | 3 610 407 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $2.0M | 5,04 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $238K | 0,61 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 560 509 | 26,48% | 57 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 551 599 | 26,33% | 56 774 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 060 381 | 17,99% | 38 800 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 737 | 10,13% | 21 835 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556 126 | 9,44% | 20 349 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248 698 | 4,22% | 9 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $139 186 | 2,36% | 5 093 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $71 384 | 1,21% | 2 612 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $55 014 | 0,93% | 2 013 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $49 248 | 0,84% | 1 802 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 826 | 0,06% | 140 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |