YieldMax(R) Baba Option Income Strategy ETF (BABO)
BABO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 6 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,58% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -16,78% | ▼ -12,20% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 15 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.6M | 42,54 | 7 578 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.4M | 24,92 | 4 452 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.7M | 20,72 | 3 768 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.0M | 16,88 | 3 047 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $757K | 4,25 | 1 485 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $214K | 1,20 | 500 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $160K | 0,90 | 300 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $92K | 0,52 | 385 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $43K | 0,24 | 42 758 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $15K | 0,08 | 300 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$96K | -0,54 | -300 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$247K | -1,39 | -300 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$251K | -1,41 | -385 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$362K | -2,04 | -500 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1.8M | -10,28 | -1 485 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 66 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,0460 |
| 24 de septiembre de 2026 | $0,0480 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,0570 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,0520 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,0590 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,0700 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,0810 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,1000 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,1640 |
| 30 de julio de 2026 | $0,1250 |
| 23 de julio de 2026 | $0,0820 |
| 16 de julio de 2026 | $0,0680 |
| 9 de julio de 2026 | $0,0600 |
| 2 de julio de 2026 | $0,0540 |
| 25 de junio de 2026 | $0,0660 |
| 18 de junio de 2026 | $0,0720 |
| 11 de junio de 2026 | $0,0850 |
| 4 de junio de 2026 | $0,0890 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0870 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,0790 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,1020 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,0920 |
| 30 de abril de 2026 | $0,1010 |
| 23 de abril de 2026 | $0,0830 |
| 16 de abril de 2026 | $0,0910 |
| 9 de abril de 2026 | $0,0910 |
| 2 de abril de 2026 | $0,0870 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,0870 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,0930 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,0890 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,0910 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0980 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,0970 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,1140 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,1190 |
| 29 de enero de 2026 | $0,1700 |
| 22 de enero de 2026 | $0,1280 |
| 15 de enero de 2026 | $0,0860 |
| 8 de enero de 2026 | $0,1170 |
| 2 de enero de 2026 | $0,0920 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,0930 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0900 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,1270 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,2380 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,1380 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,1280 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,1370 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,1500 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,2560 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,3100 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,1350 |
| 9 de octubre de 2025 | $1,8880 |
| 11 de septiembre de 2025 | $0,7970 |
| 14 de agosto de 2025 | $0,7540 |
| 17 de julio de 2025 | $0,3820 |
| 20 de junio de 2025 | $0,4310 |
| 22 de mayo de 2025 | $1,0000 |
| 24 de abril de 2025 | $0,6590 |
| 27 de marzo de 2025 | $0,7580 |
| 27 de febrero de 2025 | $1,9190 |
| 30 de enero de 2025 | $0,4690 |
| 3 de enero de 2025 | $0,4450 |
| 5 de diciembre de 2024 | $0,7290 |
| 7 de noviembre de 2024 | $0,8250 |
| 10 de octubre de 2024 | $1,2930 |
| 6 de septiembre de 2024 | $0,7020 |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 497 625 | 98,36% | 1 332 797 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 367 | 1,54% | 37 367 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11 542 | 0,06% | 1 572 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 369 | 0,02% | 595 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 600 | 0,01% | 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |