Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
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COSW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 6 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,11% | ▲ +1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -6,58% | ▼ -4,32% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1 412 257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1 060 | EC | US |
| Valor desconocido | · | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
Dividendos 48 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 28 de septiembre de 2026 | $0,1420 |
| 21 de septiembre de 2026 | $0,1410 |
| 14 de septiembre de 2026 | $0,1030 |
| 8 de septiembre de 2026 | $0,1660 |
| 31 de agosto de 2026 | $0,1450 |
| 24 de agosto de 2026 | $0,2070 |
| 17 de agosto de 2026 | $0,1750 |
| 10 de agosto de 2026 | $0,2240 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,1680 |
| 27 de julio de 2026 | $0,2410 |
| 20 de julio de 2026 | $0,1040 |
| 13 de julio de 2026 | $0,1760 |
| 6 de julio de 2026 | $0,1750 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1110 |
| 22 de junio de 2026 | $0,2130 |
| 15 de junio de 2026 | $0,2290 |
| 8 de junio de 2026 | $0,0630 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1660 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,2820 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,1960 |
| 11 de mayo de 2026 | $0,2050 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,2290 |
| 27 de abril de 2026 | $0,2050 |
| 20 de abril de 2026 | $0,1640 |
| 13 de abril de 2026 | $0,3040 |
| 6 de abril de 2026 | $0,2570 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1390 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,2530 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,2070 |
| 9 de marzo de 2026 | $0,8980 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,1490 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,2790 |
| 17 de febrero de 2026 | $0,2990 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,1330 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,2630 |
| 26 de enero de 2026 | $0,2820 |
| 20 de enero de 2026 | $0,2740 |
| 12 de enero de 2026 | $0,1370 |
| 5 de enero de 2026 | $0,2460 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,1380 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,2040 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,2050 |
| 8 de diciembre de 2025 | $0,2910 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,2130 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,2820 |
| 17 de noviembre de 2025 | $0,3100 |
| 10 de noviembre de 2025 | $0,2160 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,2460 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6 609 090 | 94,37% | 164 212 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393 938 | 5,63% | 9 788 | Acciones | 30 de junio de 2026 |