IIGD Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 30 de septiembre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -2,01%▼ -1,66%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de agosto de 2026▼ -2,53%▼ -1,84%
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (May 2026) +$0
Trimestre finalizado el May 2026 +$12K
Últimos 12 meses +$5.0M Jun 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 165 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
Momentive Performance Materials Inc MOMPER 0,76 ≈$199K 200 000 60877UBH9 0.1818 OTHER USD
American General Global Financing X CRBG 0,68 ≈$178K 170 000 00139PAA6 0.1545 OTHER USD
Cisco Systems Inc CSCO 0,67 ≈$175K 175 000 17275RBR2 0.1591 OTHER USD
Franklin Templeton Inc BEN 0,66 ≈$174K 202 000 354613AL5 0.1836 OTHER USD
Hess Corp HES 0,66 ≈$173K 160 000 023551AJ3 0.1455 OTHER USD
KKR Group Finance Co VI LLC KKR 0,66 ≈$173K 180 000 48252AAA9 0.1636 OTHER USD
RGA Global Funding RGA 0,66 ≈$173K 170 000 76209PAE3 0.1545 OTHER USD
PNC Bank NA PNC 0,66 ≈$173K 185 000 69349LAS7 0.1682 OTHER USD
Alabama Power Co SO 0,66 ≈$173K 195 000 010392FX1 0.1773 OTHER USD
Prologis LP PLD 0,66 ≈$172K 190 000 74340XBM2 0.1727 OTHER USD
ERP Operating LP VMRK 0,65 ≈$171K 190 000 05348EBG3 0.1727 OTHER USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0,65 ≈$171K 175 000 007903BL0 0.1591 OTHER USD
GA Global Funding Trust GBLATL 0,65 ≈$171K 170 000 36143L2L8 0.1545 OTHER USD
State Street Bank & Trust Co STT 0,65 ≈$170K 170 000 857449AE2 0.1545 OTHER USD
State Street Corp STT 0,65 ≈$170K 170 000 857477DB6 0.1545 OTHER USD
Gilead Sciences Inc GILD 0,65 ≈$169K 170 000 375558CK7 0.1545 OTHER USD
Entergy Texas Inc ETR 0,64 ≈$169K 199 000 29365TAK0 0.1809 OTHER USD
Atlas Warehouse Lending Co LP ATWALD 0,64 ≈$169K 170 000 049463AF9 0.1545 OTHER USD
Pfizer Inc PFE 0,64 ≈$169K 175 000 717081ET6 0.1591 OTHER USD
Apollo Management Holdings LP APO 0,64 ≈$168K 170 000 03765HAD3 0.1545 OTHER USD
MidAmerican Energy Co BRKHEC 0,64 ≈$168K 172 000 595620AT2 0.1564 OTHER USD
Netflix Inc NFLX 0,64 ≈$168K 162 000 64110LAT3 0.1473 OTHER USD
Visa Inc V 0,64 ≈$168K 185 000 92826CAM4 0.1682 OTHER USD
Xilinx Inc AMD 0,64 ≈$168K 185 000 983919AK7 0.1682 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0,64 ≈$167K 155 000 617446HD4 0.1409 OTHER USD
F&G Global Funding FG 0,64 ≈$167K 170 000 30321L2M3 0.1545 OTHER USD
Duke Energy Florida LLC DUK 0,64 ≈$167K 180 000 26444HAH4 0.1636 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0,64 ≈$167K 175 000 437076BY7 0.1591 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0,64 ≈$167K 195 000 74005PBT0 0.1773 OTHER USD
3M Co MMM 0,64 ≈$167K 180 000 88579YBJ9 0.1636 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0,63 ≈$166K 195 000 931142ET6 0.1773 OTHER USD
Depository Trust Co/The DTCSLF 0,63 ≈$166K 170 000 249672AC0 0.1545 OTHER USD
Kellanova K 0,63 ≈$166K 155 000 487836AT5 0.1409 OTHER USD
FMR LLC FIDINV 0,63 ≈$166K 155 000 302508AQ9 0.1409 OTHER USD
Regency Centers LP REG 0,63 ≈$166K 175 000 75884RBA0 0.1591 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0,63 ≈$166K 175 000 00287YBX6 0.1591 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$166K 155 000 208251AE8 0.1409 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0,63 ≈$166K 170 000 166756BK1 0.1545 OTHER USD
Equitable Financial Life Global Funding EQH 0,63 ≈$166K 170 000 29449WAT4 0.1545 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0,63 ≈$166K 175 000 06406YAA0 0.1591 OTHER USD
MetLife Inc MET 0,63 ≈$166K 170 000 59156RBZ0 0.1545 OTHER USD
Target Corp TGT 0,63 ≈$166K 170 000 87612EBH8 0.1545 OTHER USD
Ferguson Finance PLC FERGLN 0,63 ≈$166K 165 000 314890AA2 0.15 OTHER USD
Five Corners Funding Trust II PRU 0,63 ≈$166K 180 000 33834DAA2 0.1636 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$165K 167 000 20826FBJ4 0.1518 OTHER USD
USAA Capital Corp USAACA 0,63 ≈$165K 165 000 90327QDB2 0.15 OTHER USD
US Bancorp USB 0,63 ≈$165K 192 000 91159HJA9 0.1745 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0,63 ≈$165K 190 000 037833ED8 0.1727 OTHER USD
Athene Global Funding ATH 0,63 ≈$165K 165 000 04685A4Y4 0.15 OTHER USD
Boston Scientific Corp BSX 0,63 ≈$165K 180 000 101137BA4 0.1636 OTHER USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Financials 25,9%
Industrials 10,4%
Technology 8,6%
Utilities 8,6%
Healthcare 6,1%
Energy 4,3%
Consumer Staples 3,7%
Real Estate 3,1%
Retail 3,1%
Communication Services 2,5%
Consumer products 2,5%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,2%
Otro/No mapeado 18,2%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
1 de octubre de 2026 Aumentado ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 Unidades/acción: 0.1318 → 0.15 (13,8%)
1 de octubre de 2026 Aumentado AFL — Aflac Inc 001055BJ0 Unidades/acción: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 de octubre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.06396 → 0.004832 (-92,4%)
1 de octubre de 2026 Reducido BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406YAA0 Unidades/acción: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 de octubre de 2026 Aumentado BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 Unidades/acción: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 de octubre de 2026 Eliminado C 17325FBB3 Posición eliminada — era 0.1382 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo C — Citibank NA 17325FBP2 Nueva posición — 0.1455 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido CARGIL — Cargill Inc 141781BS2 Unidades/acción: 0.1909 → 0.1727 (-9,5%)
1 de octubre de 2026 Aumentado CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2C1 Unidades/acción: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 de octubre de 2026 Reducido CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387AN8 Unidades/acción: 0.17 → 0.1473 (-13,4%)
1 de octubre de 2026 Nuevo CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 Nueva posición — 0.1455 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado COF 25466AAP6 Posición eliminada — era 0.1473 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Aumentado CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 Unidades/acción: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 de octubre de 2026 Aumentado CSX — CSX Corp 126408HM8 Unidades/acción: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 de octubre de 2026 Reducido DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 Unidades/acción: 0.1602 → 0.1466 (-8,5%)
1 de octubre de 2026 Aumentado DTCSLF — Depository Trust Co/The 249672AC0 Unidades/acción: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 de octubre de 2026 Reducido EIX — Southern California Edison Co 842400JC8 Unidades/acción: 0.1636 → 0.1455 (-11,1%)
1 de octubre de 2026 Aumentado EL — Estee Lauder Cos Inc/The 29736RAQ3 Unidades/acción: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 de octubre de 2026 Aumentado EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAT4 Unidades/acción: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 de octubre de 2026 Reducido ETR — Entergy Texas Inc 29365TAK0 Unidades/acción: 0.1945 → 0.1809 (-7,0%)
1 de octubre de 2026 Reducido FERGLN — Ferguson Finance PLC 314890AA2 Unidades/acción: 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
1 de octubre de 2026 Reducido FIDINV — FMR LLC 302508AQ9 Unidades/acción: 0.1545 → 0.1409 (-8,8%)
1 de octubre de 2026 Aumentado GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GXH2 Unidades/acción: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 de octubre de 2026 Reducido HAL — Halliburton Co 406216BL4 Unidades/acción: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 de octubre de 2026 Reducido HD — Home Depot Inc/The 437076BY7 Unidades/acción: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 de octubre de 2026 Reducido HRL — Hormel Foods Corp 440452AF7 Unidades/acción: 0.1864 → 0.1682 (-9,8%)
1 de octubre de 2026 Aumentado IBM — International Business Machines Corp 459200KA8 Unidades/acción: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 de octubre de 2026 Eliminado JXN 46849LVK4 Posición eliminada — era 0.1455 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo JXN — Jackson National Life Global Funding 46849LVM0 Nueva posición — 0.15 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Aumentado K — Kellanova 487836AT5 Unidades/acción: 0.1182 → 0.1409 (19,2%)
1 de octubre de 2026 Reducido KMB — Kimberly-Clark Corp 494368CB7 Unidades/acción: 0.1773 → 0.1545 (-12,8%)
1 de octubre de 2026 Aumentado KO — Coca-Cola Co/The 191216DP2 Unidades/acción: 0.1545 → 0.1682 (8,8%)
1 de octubre de 2026 Reducido LRCX — Lam Research Corp 512807AU2 Unidades/acción: 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
1 de octubre de 2026 Aumentado MA — Mastercard Inc 57636QAP9 Unidades/acción: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 de octubre de 2026 Reducido MASSMU — MassMutual Global Funding II 57629TBX4 Unidades/acción: 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
1 de octubre de 2026 Reducido MET — Metropolitan Life Global Funding I 59217GEG0 Unidades/acción: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 de octubre de 2026 Eliminado MHK 608190AM6 Posición eliminada — era 0.1409 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Aumentado MMM — 3M Co 88579YBJ9 Unidades/acción: 0.15 → 0.1636 (9,1%)
1 de octubre de 2026 Reducido MO — Altria Group Inc 02209SBD4 Unidades/acción: 0.1718 → 0.14 (-18,5%)
1 de octubre de 2026 Nuevo MUTOMA — Mutual of Omaha Cos Global Funding 62829D2J8 Nueva posición — 0.15 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Aumentado NEE — Florida Power & Light Co 341081GG6 Unidades/acción: 0.1491 → 0.1718 (15,2%)
1 de octubre de 2026 Aumentado NTRS — Northern Trust Corp 665859AV6 Unidades/acción: 0.1482 → 0.1618 (9,2%)
1 de octubre de 2026 Eliminado NWMLIC 66815L3B3 Posición eliminada — era 0.1455 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding 66815L3C1 Nueva posición — 0.15 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Aumentado PEP — PepsiCo Inc 713448ES3 Unidades/acción: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 de octubre de 2026 Reducido PFE — Pfizer Inc 717081ET6 Unidades/acción: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 de octubre de 2026 Reducido PFG — Principal Financial Group Inc 74251VAS1 Unidades/acción: 0.1818 → 0.1682 (-7,5%)
1 de octubre de 2026 Aumentado PG — Procter & Gamble Co/The 742718FH7 Unidades/acción: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 de octubre de 2026 Reducido PH — Parker-Hannifin Corp 701094AN4 Unidades/acción: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
1 de octubre de 2026 Aumentado PRU — Five Corners Funding Trust II 33834DAA2 Unidades/acción: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 de octubre de 2026 Reducido PRU — Pricoa Global Funding I 74153WCW7 Unidades/acción: 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
1 de octubre de 2026 Reducido REG — Regency Centers LP 75884RBA0 Unidades/acción: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 de octubre de 2026 Reducido RL — Ralph Lauren Corp 731572AB9 Unidades/acción: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 de octubre de 2026 Aumentado SYK — Stryker Corp 863667AY7 Unidades/acción: 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
1 de octubre de 2026 Reducido TFC — Truist Bank 89788KAA4 Unidades/acción: 0.1909 → 0.1636 (-14,3%)
1 de octubre de 2026 Reducido TT — Trane Technologies Financing Ltd 456873AD0 Unidades/acción: 0.1709 → 0.1527 (-10,6%)
1 de octubre de 2026 Nuevo USAACA — USAA Capital Corp 90327QDB2 Nueva posición — 0.15 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Aumentado WMT — Walmart Inc 931142ET6 Unidades/acción: 0.1636 → 0.1773 (8,3%)
29 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.05995 → 0.06396 (6,7%)
28 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.04379 → 0.05995 (36,9%)
25 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1275 → 0.04379 (-65,7%)
24 de septiembre de 2026 Eliminado USD CASHUSD00 Posición eliminada — era -0.000008973 unidades/acción
23 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.124 → 0.1275 (2,8%)
22 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1226 → 0.124 (1,2%)
22 de septiembre de 2026 Nuevo USD CASHUSD00 Nueva posición — -0.000008973 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Reducido ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 Unidades/acción: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.05838 → 0.1226 (109,9%)
21 de septiembre de 2026 Reducido K — Kellanova 487836AT5 Unidades/acción: 0.1455 → 0.1182 (-18,8%)
18 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.05426 → 0.05838 (7,6%)
16 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.027 → 0.05426 (100,9%)
16 de septiembre de 2026 Eliminado DD 26614NAC6 Posición eliminada — era 0.1273 unidades/acción
16 de septiembre de 2026 Nuevo DD — DuPont de Nemours Inc 26614NAD4 Nueva posición — 0.1273 unidades/acción
16 de septiembre de 2026 Eliminado USD CASHUSD00 Posición eliminada — era 0.00007173 unidades/acción
15 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.01437 → 0.027 (87,9%)
15 de septiembre de 2026 Nuevo USD CASHUSD00 Nueva posición — 0.00007173 unidades/acción
11 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.01222 → 0.01437 (17,6%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.008564 → 0.01222 (42,7%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.005364 → 0.008564 (59,7%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.002992 → 0.005364 (79,3%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado USD CASHUSD00 Posición eliminada — era -0.00000003636 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.002842 → 0.002992 (5,3%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo USD CASHUSD00 Nueva posición — -0.00000003636 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 Unidades/acción: 0.1364 → 0.1591 (16,7%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 Unidades/acción: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.04216 → 0.002842 (-93,3%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 Unidades/acción: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BL0 Nueva posición — 0.1591 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Nuevo ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 Nueva posición — 0.15 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 Unidades/acción: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 de septiembre de 2026 Eliminado ASCHEA 04352EAA3 Posición eliminada — era 0.1718 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Eliminado ATH 04685A3Q2 Posición eliminada — era 0.1409 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Nuevo ATH — Athene Global Funding 04685A4Y4 Nueva posición — 0.15 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP 049463AF9 Unidades/acción: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo BLK — Blackrock Inc 09290DAB7 Nueva posición — 0.1545 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp 084664DA6 Unidades/acción: 0.1345 → 0.1664 (23,6%)
1 de septiembre de 2026 Eliminado CATMED 20268JAB9 Posición eliminada — era 0.1682 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Nuevo COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098AM4 Nueva posición — 0.1455 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado COP — ConocoPhillips Co 208251AE8 Unidades/acción: 0.1227 → 0.1409 (14,8%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado COST — Costco Wholesale Corp 22160KAP0 Unidades/acción: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado CVX — Chevron USA Inc 166756BK1 Unidades/acción: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado CVX — Chevron Corp 166764BY5 Unidades/acción: 0.1445 → 0.1627 (12,6%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 Unidades/acción: 0.1295 → 0.1602 (23,7%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado DIS — Walt Disney Co/The 254687FX9 Unidades/acción: 0.1464 → 0.1645 (12,4%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 Unidades/acción: 0.1345 → 0.1527 (13,5%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado EXC — Commonwealth Edison Co 202795KC3 Unidades/acción: 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo EXC — PECO Energy Co 693304BK2 Nueva posición — 0.15 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Nuevo FE — American Transmission Systems Inc 030288AC8 Nueva posición — 0.1682 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado FG — F&G Global Funding 30321L2M3 Unidades/acción: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 de septiembre de 2026 Eliminado GE 369604BZ5 Posición eliminada — era 0.1573 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado GILD — Gilead Sciences Inc 375558CK7 Unidades/acción: 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
1 de septiembre de 2026 Eliminado GOOGL 02079KBM8 Posición eliminada — era 0.1455 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Eliminado HEI 422806AA7 Posición eliminada — era 0.1364 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado HWM — Howmet Aerospace Inc 443201AB4 Unidades/acción: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo ITW — Illinois Tool Works Inc 452308BD0 Nueva posición — 0.15 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado JNJ — Johnson & Johnson 478160CQ5 Unidades/acción: 0.15 → 0.1682 (12,1%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado MET — MetLife Inc 59156RBZ0 Unidades/acción: 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo MS — Morgan Stanley 617446HD4 Nueva posición — 0.1409 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Eliminado MSFT 594918BC7 Posición eliminada — era 0.1727 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Nuevo MSFT — Microsoft Corp 594918BS2 Nueva posición — 0.1727 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado NOW — ServiceNow Inc 81762PAE2 Unidades/acción: 0.1545 → 0.1727 (11,8%)
1 de septiembre de 2026 Eliminado NRUC 63743HFZ0 Posición eliminada — era 0.1364 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Eliminado NSC 655844BZ0 Posición eliminada — era 0.1727 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado PLD — Prologis LP 74340XBM2 Unidades/acción: 0.1455 → 0.1727 (18,7%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475AZ8 Unidades/acción: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 de septiembre de 2026 Eliminado PNC 69349LAR9 Posición eliminada — era 0.1455 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Nuevo PNC — PNC Bank NA 69349LAS7 Nueva posición — 0.1682 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Eliminado PSJHOG 743820AA0 Posición eliminada — era 0.1364 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Eliminado PXD 723787AQ0 Posición eliminada — era 0.1818 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Eliminado RF 7591EPAT7 Posición eliminada — era 0.1818 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Nuevo RGA — RGA Global Funding 76209PAE3 Nueva posición — 0.1545 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Eliminado RGA 76209PAH6 Posición eliminada — era 0.1727 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado RTX — RTX Corp 913017CY3 Unidades/acción: 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513CA1 Nueva posición — 0.1636 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Nuevo STT — State Street Bank & Trust Co 857449AE2 Nueva posición — 0.1545 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Eliminado STT 85744NAE1 Posición eliminada — era 0.1455 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Reducido STT — State Street Corp 857477DB6 Unidades/acción: 0.1727 → 0.1545 (-10,5%)
1 de septiembre de 2026 Eliminado TFC 05531GAB7 Posición eliminada — era 0.1364 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Nuevo TRV — Travelers Cos Inc/The 89417EAV1 Nueva posición — 0.15 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Eliminado TTEFP 89158TAA7 Posición eliminada — era 0.1455 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado V — Visa Inc 92826CAM4 Unidades/acción: 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
1 de septiembre de 2026 Eliminado VIRPFS 92808VAB8 Posición eliminada — era 0.1455 unidades/acción

Dividendos 96 pagos

08
4,32%Rendimiento TTM
$1,03Pago TTM por acción
Mensual (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
21 de septiembre de 2026$0,0860
24 de agosto de 2026$0,0840
20 de julio de 2026$0,0860
22 de junio de 2026$0,0850
18 de mayo de 2026$0,0870
20 de abril de 2026$0,0840
23 de marzo de 2026$0,0840
23 de febrero de 2026$0,0850
20 de enero de 2026$0,0870
22 de diciembre de 2025$0,0930
24 de noviembre de 2025$0,0870
20 de octubre de 2025$0,0800
22 de septiembre de 2025$0,0890
18 de agosto de 2025$0,0890
21 de julio de 2025$0,0900
23 de junio de 2025$0,0910
19 de mayo de 2025$0,0900
21 de abril de 2025$0,0880
24 de marzo de 2025$0,0870
24 de febrero de 2025$0,0860
21 de enero de 2025$0,0860
23 de diciembre de 2024$0,0860
18 de noviembre de 2024$0,0850
21 de octubre de 2024$0,0870
23 de septiembre de 2024$0,0860
19 de agosto de 2024$0,0880
22 de julio de 2024$0,0810
24 de junio de 2024$0,0800
20 de mayo de 2024$0,0770
22 de abril de 2024$0,0790
18 de marzo de 2024$0,0890
20 de febrero de 2024$0,0800
22 de enero de 2024$0,0830
18 de diciembre de 2023$0,0890
20 de noviembre de 2023$0,0840
23 de octubre de 2023$0,0800
18 de septiembre de 2023$0,0740
21 de agosto de 2023$0,0790
24 de julio de 2023$0,0730
20 de junio de 2023$0,0850
22 de mayo de 2023$0,0760
24 de abril de 2023$0,0680
20 de marzo de 2023$0,0860
21 de febrero de 2023$0,0570
23 de enero de 2023$0,0580
19 de diciembre de 2022$0,0610
21 de noviembre de 2022$0,0450
24 de octubre de 2022$0,0390
19 de septiembre de 2022$0,0370
22 de agosto de 2022$0,0380

Propietarios institucionales (13F) 20 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
LPL Financial LLC $4 636 965 27,80% 189 612 Acciones 30 de junio de 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $2 252 458 13,50% 92 105 Acciones 30 de junio de 2026
Core Wealth Advisors, Inc. $1 938 548 11,62% 79 270 Acciones 30 de junio de 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1 851 750 11,10% 75 000 Acciones 30 de junio de 2025
CITADEL ADVISORS LLC $1 398 092 8,38% 57 170 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $916 940 5,50% 37 491 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $825 283 4,95% 33 747 Acciones 30 de junio de 2026
Trilogy Capital Inc. $810 047 4,86% 33 124 Acciones 30 de junio de 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $627 218 3,76% 25 648 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $509 055 3,05% 20 816 Acciones 30 de junio de 2026
HighTower Advisors, LLC $391 329 2,35% 16 002 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $270 839 1,62% 11 075 Acciones 30 de junio de 2026
Collier Financial $110 775 0,66% 4 530 Acciones 30 de junio de 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $74 099 0,44% 3 030 Acciones 30 de junio de 2026
Copia Wealth Management $48 264 0,29% 1 974 Acciones 30 de junio de 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $13 108 0,08% 536 Acciones 30 de junio de 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $6 607 0,04% 270 Acciones 30 de junio de 2026
LM Advisors LLC $754 0,00% 30 814 Acciones 30 de junio de 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $122 0,00% 5 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $87 0,00% 3 Acciones 30 de junio de 2026

Fondos comparables

10

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PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
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