Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC)
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
MAGC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 5 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,80% | ▼ -7,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -10,34% | ▼ -10,34% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 17 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $10.0M | 82,77 | 10 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 15,65 | 1 888 475 | STIV | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.2M | 10,06 | 1 213 710 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $612K | 5,07 | 8 020 | EC | IE |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $576K | 4,78 | 62 164 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $575K | 4,76 | 4 484 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $499K | 4,14 | 35 929 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $416K | 3,44 | 7 527 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $385K | 3,19 | 4 007 | EC | HK |
| Meituan | 58533E103 | $244K | 2,02 | 13 793 | EC | CN |
| Valor desconocido | · | -$227K | -1,88 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$387K | -3,20 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$407K | -3,38 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$456K | -3,78 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$472K | -3,91 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$706K | -5,85 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1.0M | -8,65 | 1 | DE | US |
Dividendos 2 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de diciembre de 2025 | $0,9750 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,2180 |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 013 | 67,04% | 13 783 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60 952 | 17,46% | 3 590 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $41 346 | 11,85% | 2 435 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $8 489 | 2,43% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4 245 | 1,22% | 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |