Toews Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK)
$39,47
▼ -0,03 (-0,08%)
Cambio en 1 día
$37,68 – $39,97
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias99,17%
Número efectivo de posiciones1,3
Posiciones superiores al 1%3
Activos netos
$314.2M
Posiciones
4
A fecha de
31 de julio de 2026
MRSK Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$12.6M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$8.7M
Últimos 12 meses
-$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $272.0M | 86,58 | 362 540 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $20.8M | 6,61 | 20 752 153 | STIV | US |
| OPTION ISSUER | · | $18.7M | 5,96 | 855 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $72K | 0,02 | 111 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 7 pagos
0,35%Rendimiento TTM
$0,14Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de diciembre de 2025 | $0,0430 |
| 12 de diciembre de 2025 | $0,0950 |
| 12 de diciembre de 2024 | $0,1470 |
| 13 de diciembre de 2023 | $0,1740 |
| 15 de diciembre de 2022 | $0,2850 |
| 15 de diciembre de 2021 | $4,1830 |
| 15 de diciembre de 2020 | $1,1990 |
Propietarios institucionales (13F) 51 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $81 239 241 | 28,48% | 2 104 137 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $71 032 633 | 24,90% | 1 839 780 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $46 297 479 | 16,23% | 1 463 258 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 058 617 | 7,38% | 545 429 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $9 050 367 | 3,17% | 234 409 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $8 109 933 | 2,84% | 210 051 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6 205 527 | 2,18% | 160 726 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5 814 737 | 2,04% | 150 605 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $5 246 326 | 1,84% | 135 882 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 344 738 | 1,52% | 112 531 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3 916 284 | 1,37% | 101 434 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $3 439 239 | 1,21% | 89 078 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Equity Management | $2 859 629 | 1,00% | 74 066 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2 668 067 | 0,94% | 68 996 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 175 383 | 0,76% | 56 344 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 060 065 | 0,72% | 53 357 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1 169 476 | 0,41% | 30 290 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $944 075 | 0,33% | 24 452 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $875 832 | 0,31% | 22 684 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $851 026 | 0,30% | 22 042 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $655 926 | 0,23% | 16 989 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565 815 | 0,20% | 14 655 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $547 802 | 0,19% | 14 188 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $434 368 | 0,15% | 11 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Planning LLC | $427 366 | 0,15% | 11 069 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $366 765 | 0,13% | 9 499 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $363 158 | 0,13% | 9 406 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $353 052 | 0,12% | 9 144 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $285 398 | 0,10% | 7 388 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $285 398 | 0,10% | 7 388 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $279 139 | 0,10% | 8 316 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $274 242 | 0,10% | 7 103 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $260 900 | 0,09% | 6 757 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189 417 | 0,07% | 4 906 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114 630 | 0,04% | 2 969 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $95 712 | 0,03% | 2 479 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85 662 | 0,03% | 2 219 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $82 122 | 0,03% | 2 127 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67 000 | 0,02% | 1 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 875 | 0,02% | 1 499 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $35 173 | 0,01% | 911 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 586 | 0,01% | 585 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $16 872 | 0,01% | 437 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $8 726 | 0,00% | 226 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6 688 | 0,00% | 173 211 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $3 745 | 0,00% | 97 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3 428 | 0,00% | 97 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 360 | 0,00% | 87 033 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 042 | 0,00% | 27 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $224 | 0,00% | 5 802 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $9 | 0,00% | 233 | Acciones | 30 de junio de 2026 |