Capital Planning LLC
CIK 1790688 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $343.4M
- Posiciones
- 88
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 779 de 9 443 por valor de 13F · top 50.6%
Valor de cartera interanual: +11.7% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 54,69%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 85,66%
- Posiciones superiores al 1%
- 27
- Número efectivo de posiciones
- 21,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 5,06% Est. compras $47 866 055 · ventas $16 471 100
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 9
- Aumentado
- 28
- Disminuido
- 28
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
9,4%
Industrials
4,5%
Healthcare
1,8%
Retail
1,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Otro/No mapeado
82,2%
Cartera completa 88 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $46 522 251 | 13,55% | 62 122 | $2 357 089 | Bajar ×1 | ||
| SCHG | $28 034 070 | 8,16% | 828 430 | $1 632 436 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 168 093 | 5,87% | 54 067 | $214 003 | Subir ×1 | ||
| DGRO | $18 248 569 | 5,31% | 240 778 | $121 170 | Bajar ×1 | ||
| VV | $13 985 444 | 4,07% | 40 666 | $1 818 364 | Bajar ×1 | ||
| VGT | $13 673 058 | 3,98% | 114 400 | $2 684 484 | Subir ×1 | ||
| VO | $12 128 812 | 3,53% | 150 538 | $682 936 | Subir ×4 | ||
| VB | $11 765 348 | 3,43% | 38 814 | $833 319 | Bajar ×2 | ||
| MGK | $11 756 116 | 3,42% | 133 729 | $1 813 190 | Subir ×3 | ||
| MGV | $11 528 129 | 3,36% | 70 530 | $1 228 272 | Bajar ×1 | ||
| XLK XLK | $11 473 655 | 3,34% | 60 223 | $2 706 801 | Bajar ×1 | ||
| USMV | $10 437 840 | 3,04% | 108 209 | $-208 248 | Bajar ×3 | ||
| VUG | $10 335 422 | 3,01% | 119 984 | $1 537 161 | Subir ×3 | ||
| MTUM | $9 752 485 | 2,84% | 28 447 | $2 424 150 | Bajar ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 599 396 | 2,21% | 35 106 | $592 943 | Bajar ×6 | ||
| FTEC | $7 525 033 | 2,19% | 26 350 | $1 772 450 | Bajar ×1 | ||
| ITOT | $6 878 997 | 2,00% | 41 876 | $821 725 | Bajar ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 325 399 | 1,84% | 21 860 | $798 578 | Subir ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $6 164 262 | 1,80% | 8 561 | $1 409 200 | Bajar ×6 | ||
| VIG | $6 007 895 | 1,75% | 25 390 | $518 052 | Bajar ×1 | ||
| SCHM | $5 878 368 | 1,71% | 159 435 | $908 669 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $5 339 902 | 1,55% | 36 005 | $851 565 | Bajar ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 885 842 | 1,42% | 19 416 | $1 409 047 | Subir ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3 911 076 | 1,14% | 89 683 | $-495 394 | Bajar ×2 | ||
| JCPB | $3 828 098 | 1,11% | 81 553 | $-546 717 | Bajar ×2 | ||
| SPYI | $3 753 994 | 1,09% | 70 710 | $2 244 259 | Subir ×4 | ||
| CGMU | $3 621 068 | 1,05% | 131 819 | $-969 617 | Bajar ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 379 004 | 0,98% | 3 612 | $-209 803 | Subir ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 018 798 | 0,88% | 4 094 | $961 111 | Subir ×1 | ||
| VTI | $2 401 727 | 0,70% | 6 490 | $1 138 267 | Subir ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 348 171 | 0,68% | 16 023 | $-8 973 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 565 396 | 0,46% | 4 144 | $313 738 | Subir ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $1 285 271 | 0,37% | 22 632 | $807 402 | Subir ×4 | ||
| BRKB | $1 229 959 | 0,36% | 2 458 | $295 998 | Subir ×1 | ||
| CGGO | $1 144 388 | 0,33% | 27 035 | $256 282 | Subir ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 106 966 | 0,32% | 10 832 | $136 697 | Subir ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 024 014 | 0,30% | 8 012 | $145 178 | |||
| CGGR | $938 104 | 0,27% | 19 864 | $91 031 | Bajar ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $930 266 | 0,27% | 10 252 | $-759 682 | Bajar ×2 | ||
| BIL | $903 662 | 0,26% | 9 861 | $0 | |||
| SCHB | $875 045 | 0,25% | 30 216 | Subir ×1 | |||
| VEA | $852 293 | 0,25% | 11 962 | $117 231 | Subir ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $846 947 | 0,25% | 8 413 | $-5 241 | Bajar ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $833 624 | 0,24% | 4 166 | $133 180 | Subir ×1 | ||
| SCHD | $760 984 | 0,22% | 23 998 | $81 421 | Subir ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $739 067 | 0,22% | 6 952 | $87 387 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703 103 | 0,20% | 2 950 | $217 834 | Subir ×1 | ||
| MGC | $685 717 | 0,20% | 2 506 | $93 424 | |||
| IEFA | $671 231 | 0,20% | 6 950 | $42 047 | |||
| CGCP | $629 780 | 0,18% | 28 254 | $-1 413 | |||
| CGMS | $592 026 | 0,17% | 21 662 | $169 589 | Subir ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $554 653 | 0,16% | 1 552 | $138 562 | Subir ×1 | ||
| IJH | $544 936 | 0,16% | 7 067 | $67 701 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $500 790 | 0,15% | 4 169 | $19 262 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $493 651 | 0,14% | 412 | $115 431 | Subir ×1 | ||
| SCHA | $479 120 | 0,14% | 13 261 | $124 053 | Subir ×1 | ||
| SCHX | $475 146 | 0,14% | 16 145 | $260 061 | Subir ×1 | ||
| CGDV | $447 682 | 0,13% | 9 057 | $61 380 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $438 315 | 0,13% | 4 937 | $52 488 | |||
| MRSK | $427 366 | 0,12% | 11 069 | $36 210 | |||
| VWO | $415 144 | 0,12% | 6 955 | $39 226 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $390 174 | 0,11% | 1 044 | $155 960 | Subir ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $374 788 | 0,11% | 2 123 | $106 121 | Subir ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $373 920 | 0,11% | 1 025 | $85 198 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $343 506 | 0,10% | 4 428 | $-58 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $343 192 | 0,10% | 4 675 | $-1 075 | |||
| JEPI | $341 139 | 0,10% | 6 040 | $-1 208 | |||
| LBAY | $336 399 | 0,10% | 13 505 | $-39 819 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $331 913 | 0,10% | 1 014 | $55 697 | Subir ×2 | ||
| SCHE | $324 128 | 0,09% | 8 939 | $-256 781 | Bajar ×1 | ||
| SPTL | $316 176 | 0,09% | 12 054 | Subir ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $313 110 | 0,09% | 539 | Subir ×1 | |||
| VT | $284 763 | 0,08% | 1 814 | $33 820 | |||
| CGHM | $278 792 | 0,08% | 10 785 | $-230 697 | Bajar ×1 | ||
| IEMG | $260 532 | 0,08% | 3 145 | $41 168 | |||
| GLD | $256 392 | 0,07% | 696 | $-43 090 | |||
| SCHF | $255 149 | 0,07% | 9 211 | $-173 026 | Bajar ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $251 167 | 0,07% | 512 | Subir ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $249 312 | 0,07% | 521 | Subir ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $245 818 | 0,07% | 697 | $-4 796 | Bajar ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $244 818 | 0,07% | 11 008 | $30 052 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $237 341 | 0,07% | 844 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $228 459 | 0,07% | 1 671 | $-55 043 | |||
| VOO | $222 546 | 0,06% | 324 | $7 417 | Bajar ×1 | ||
| AKRE | $212 600 | 0,06% | 3 997 | $-113 485 | Bajar ×2 | ||
| VTV | $210 520 | 0,06% | 966 | Subir ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $202 950 | 0,06% | 600 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $201 671 | 0,06% | 2 359 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Reducido | -6K | +$2.7M |
| VGT | Compró más | +99K | +$2.7M |
| MTUM | Reducido | -2K | +$2.4M |
| IVV | Reducido | -5K | +$2.4M |
| SPYI | Compró más | +40K | +$2.2M |
| VV | Reducido | -47 | +$1.8M |
| MGK | Compró más | +107K | +$1.8M |
| FTEC | Reducido | -1K | +$1.8M |
| SCHG | Reducido | -78K | +$1.6M |
| VUG | Compró más | +100K | +$1.5M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SCHV | 30 de junio de 2025 | 338 256 | $8 990 844 | Ya no se rastrea |
| BOND | 30 de junio de 2025 | 35 851 | $3 315 142 | -1,4% |
| FBND | 30 de junio de 2025 | 72 333 | $3 314 843 | Ya no se rastrea |
| CGCB | 30 de junio de 2025 | 125 865 | $3 307 732 | Ya no se rastrea |
| CGMS | 30 de junio de 2025 | 120 527 | $3 290 387 | Ya no se rastrea |
| DFCF | 30 de junio de 2025 | 40 917 | $1 720 969 | Ya no se rastrea |
| CGXU | 30 de junio de 2025 | 69 740 | $1 707 235 | Ya no se rastrea |
| WM | 31 de marzo de 2026 | 5 800 | $1 266 720 | -1,3% |
| DFAX | 30 de junio de 2025 | 37 077 | $971 417 | Ya no se rastrea |
| VBK | 30 de junio de 2025 | 3 747 | $943 382 | Ya no se rastrea |
| EXPE | 31 de marzo de 2026 | 3 241 | $917 009 | 43,1% |
| DFSV | 30 de junio de 2025 | 32 111 | $903 925 | Ya no se rastrea |
| NFLX | 30 de junio de 2025 | 605 | $564 181 | -94,0% |
| SCHA | 31 de marzo de 2025 | 19 392 | $501 477 | Ya no se rastrea |
| GD | 30 de junio de 2025 | 1 515 | $412 851 | 35,6% |
| KMB | 30 de junio de 2025 | 2 780 | $398 874 | -15,3% |
| SCHO | 30 de junio de 2025 | 15 918 | $387 444 | Ya no se rastrea |
| PM | 30 de junio de 2025 | 2 400 | $384 192 | 3,0% |
| IUSV | 30 de junio de 2025 | 4 073 | $375 897 | |
| FCN | 31 de diciembre de 2025 | 2 005 | $324 108 | -9,6% |
| CORP | 30 de junio de 2025 | 3 338 | $323 018 | Ya no se rastrea |
| SYK | 30 de junio de 2025 | 800 | $298 472 | -13,4% |
| IFLN | 31 de marzo de 2025 | 16 125 | $291 540 | Ya no se rastrea |
| META | 31 de marzo de 2026 | 436 | $283 579 | -4,7% |
| V | 31 de marzo de 2026 | 787 | $272 680 | 21,8% |
| BNDX | 30 de septiembre de 2025 | 5 349 | $264 829 | |
| CVX | 30 de junio de 2025 | 1 499 | $250 684 | 44,6% |
| GRW | 30 de junio de 2026 | 8 989 | $247 246 | |
| IFLN | 30 de septiembre de 2025 | 12 595 | $232 504 | Ya no se rastrea |
| AXP | 31 de marzo de 2026 | 600 | $224 130 | 13,3% |
| IBM | 31 de marzo de 2026 | 767 | $223 581 | -3,1% |
| IFLN | 31 de marzo de 2026 | 11 916 | $221 995 | Ya no se rastrea |
| KR | 30 de junio de 2026 | 3 008 | $217 659 | 2,6% |
| KR | 30 de septiembre de 2025 | 3 008 | $215 764 | -15,5% |
| AXP | 31 de marzo de 2025 | 718 | $213 095 | 27,4% |
| BNDX | 30 de junio de 2026 | 4 412 | $211 997 | |
| JNJ | 30 de junio de 2025 | 1 273 | $211 114 | 80,4% |
| JAAA | 30 de junio de 2025 | 4 068 | $206 288 | Ya no se rastrea |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 386 | $202 168 | 26,6% |