CFS Investment Advisory Services, LLC

CIK 1845688 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$1.5B
#1 862 de 9 443 por valor de 13F · top 19.7%
Posiciones
357
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +3.3% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
34,77%
Peso de las 25 principales tenencias
52,89%
Posiciones superiores al 1%
22
Número efectivo de posiciones
44,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 7,23% Est. compras $160 141 404 · ventas $106 651 103

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones
15
Aumentado
126
Disminuido
189
Cerrada
11
En esta página

Desglose por sector

Technology
4,2%
Healthcare
2,6%
Industrials
2,1%
Financials
1,7%
Retail
1,1%
Materials
0,9%
Utilities
0,8%
Financial Services
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,0%
Otro/No mapeado
82,7%

Cartera completa 357 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPYM $130 649 670 8,71% 1 490 244 $37 856 010 Subir ×4
PTLC $118 104 259 7,88% 2 031 377 $5 614 377 Bajar ×3
VUG $55 762 151 3,72% 652 189 $2 696 308 Subir ×2
IWD $40 997 763 2,73% 166 111 $549 021 Bajar ×2
DYNF $35 792 057 2,39% 533 175 $-1 779 175 Bajar ×2
IVV $31 527 883 2,10% 42 125 $1 222 923 Bajar ×2
VEA $29 336 623 1,96% 414 301 $6 319 243 Subir ×6
DFAC $28 596 518 1,91% 646 249 $1 342 359 Bajar ×1
IJH $27 559 097 1,84% 362 191 $5 214 918 Subir ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $23 131 411 1,54% 644 329 $1 099 878 Subir ×1
DFCF $22 971 527 1,53% 544 478 $408 923 Subir ×6
IVW $22 100 266 1,47% 163 210 $590 626 Bajar ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $22 085 618 1,47% 480 540 $4 863 143 Subir ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $21 695 988 1,45% 216 009 $73 599 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 336 314 1,36% 65 892 $2 431 652 Bajar ×1
DFIV $19 797 700 1,32% 360 811 $-615 828 Bajar ×6
GOVT $18 597 904 1,24% 819 652 $211 284 Subir ×2
MBB iShares MBS ETF $17 433 535 1,16% 185 207 $-358 353 Bajar ×2
DFAE $16 797 756 1,12% 432 486 $344 179 Bajar ×1
BAI $16 628 835 1,11% 353 805 $-2 763 604 Bajar ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $16 287 769 1,09% 325 235 $1 505 405 Subir ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15 122 772 1,01% 257 190 $3 704 608 Subir ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $14 471 939 0,97% 515 750 Subir ×1
VWO $13 693 705 0,91% 231 939 $2 847 254 Subir ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13 667 622 0,91% 186 946 $3 824 900 Subir ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $13 627 915 0,91% 181 150 $2 363 955 Subir ×1
SPTL $13 546 846 0,90% 521 233 $-7 220 558 Bajar ×3
SPMO $13 466 253 0,90% 89 281 $-3 233 018 Bajar ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $12 942 412 0,86% 110 515 $-840 104 Bajar ×2
SCHZ $12 424 895 0,83% 539 041 $-1 585 218 Bajar ×3
CGDV $11 771 885 0,79% 240 488 $389 601 Bajar ×1
DFUS $11 744 495 0,78% 143 910 $866 919 Subir ×3
DFAI $11 649 219 0,78% 280 164 $233 459 Subir ×6
SHLD $11 164 154 0,74% 174 549 $-2 021 022 Bajar ×1
NOBL $10 948 972 0,73% 189 724 $670 453 Subir ×1
THRO $10 245 241 0,68% 240 273 $-5 393 999 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 856 652 0,66% 50 591 $-116 634 Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 849 296 0,66% 27 325 $-1 116 307 Subir ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9 568 356 0,64% 198 349 $-313 679 Bajar ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8 983 569 0,60% 109 236 $724 913 Bajar ×6
IEMG $8 772 260 0,58% 109 873 $-1 764 211 Bajar ×2
AGG $8 604 314 0,57% 87 256 $-663 364 Bajar ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7 961 338 0,53% 48 723 $451 144 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 644 465 0,51% 29 062 $809 493 Bajar ×1
DFSD $7 585 899 0,51% 158 867 $110 601 Subir ×4
IYW $7 519 636 0,50% 30 884 $566 949 Bajar ×5
NANR $7 202 958 0,48% 94 701 $-739 043 Bajar ×6
IJR $7 015 866 0,47% 47 896 $406 803 Bajar ×2
IEFA $6 547 787 0,44% 67 295 $15 799 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 311 367 0,42% 24 175 $1 198 555 Bajar ×2
DVYE $6 259 076 0,42% 194 623 $-3 096 424 Bajar ×2
OEF $6 190 413 0,41% 16 910 $375 269 Subir ×1
BIDD $6 162 453 0,41% 207 490 $-1 746 097 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 150 569 0,41% 18 389 $441 543 Bajar ×1
EFG $6 148 491 0,41% 49 733 $-359 103 Bajar ×6
FDL $6 141 869 0,41% 123 207 $-151 854 Bajar ×2
QUAL $6 128 709 0,41% 28 058 $-12 140 051 Bajar ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 872 775 0,39% 4 838 $1 477 818 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 788 488 0,39% 42 224 $-409 146 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 734 389 0,38% 14 685 $-157 660 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 657 874 0,38% 50 589 $-753 846 Subir ×4
ITOT $5 634 613 0,38% 34 408 $249 588 Bajar ×2
SPSM $5 581 093 0,37% 98 000 $2 390 849 Subir ×5
AVEM $5 397 202 0,36% 58 386 $-3 891 670 Bajar ×1
EFA $5 338 421 0,36% 51 149 $-95 295 Bajar ×4
IVE $5 246 879 0,35% 22 793 $-2 419 690 Bajar ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 854 873 0,32% 3 615 $596 187 Bajar ×6
IJJ $4 764 563 0,32% 32 465 $106 663 Bajar ×3
VTI $4 538 243 0,30% 12 307 $228 112 Subir ×6
STIP $4 317 055 0,29% 42 646 $1 216 230 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 269 459 0,28% 28 198 $65 645 Bajar ×2
GLDM $4 193 928 0,28% 51 434 $-1 234 253 Bajar ×3
IJK $4 192 251 0,28% 36 413 $124 349 Bajar ×6
IWO $3 945 930 0,26% 10 202 $272 674 Bajar ×6
BRKB $3 941 388 0,26% 7 762 $19 459 Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 935 396 0,26% 46 772 $363 649 Bajar ×1
VOO $3 880 723 0,26% 5 667 $797 364 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 785 173 0,25% 10 517 $306 187 Subir ×4
ICSH $3 751 324 0,25% 74 372 $672 823 Subir ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 690 154 0,25% 20 346 $-47 511 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 599 039 0,24% 14 831 $-388 373 Bajar ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3 574 007 0,24% 6 556 $285 418 Bajar ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 543 430 0,24% 37 648 Subir ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 475 819 0,23% 28 754 $129 865 Bajar ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 461 262 0,23% 9 251 $131 035 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 429 065 0,23% 26 467 $276 091 Bajar ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3 402 944 0,23% 9 422 $228 630 Bajar ×2
BINC $3 375 521 0,23% 64 752 $-4 769 982 Bajar ×4
MUB $3 367 438 0,22% 31 325 $-62 175 Bajar ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 343 459 0,22% 11 395 $256 876 Bajar ×2
DFAT $3 320 288 0,22% 47 719 $21 107 Bajar ×6
DFEM $3 257 789 0,22% 82 727 $-22 053 Bajar ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $3 214 782 0,21% 14 563 $289 659 Bajar ×6
EFV $3 099 520 0,21% 39 814 $-10 945 336 Bajar ×4
AVMC $3 097 277 0,21% 38 813 $186 768 Subir ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 045 345 0,20% 34 473 $-140 382 Bajar ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3 042 423 0,20% 12 733 $230 594 Bajar ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 891 920 0,19% 20 661 $169 541 Subir ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 873 486 0,19% 9 925 $271 870 Bajar ×2
SMMU $2 862 444 0,19% 56 772 $-16 466 Bajar ×4

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPYM $130 649 670 8,71% aumentado ×4
VEA $29 336 623 1,96% aumentado ×6
DFCF $22 971 527 1,53% aumentado ×6
BRTR $16 287 769 1,09% aumentado ×3
VGIT $15 122 772 1,01% aumentado ×6
VWO $13 693 705 0,91% aumentado ×6
BND $13 667 622 0,91% aumentado ×4
DFUS $11 744 495 0,78% aumentado ×3
DFAI $11 649 219 0,78% aumentado ×6
DFSD $7 585 899 0,51% aumentado ×4
WMT $5 657 874 0,38% aumentado ×4
SPSM $5 581 093 0,37% aumentado ×5
VTI $4 538 243 0,30% aumentado ×6
GOOGL $3 785 173 0,25% aumentado ×4
ICSH $3 751 324 0,25% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
IALT $14 471 939 515 750 0,97%
IEF $3 543 430 37 648 0,24%
VTEI $845 200 8 377 0,06%
GGOV $828 673 16 514 0,06%
GVI $487 375 4 606 0,03%
XLK $387 907 2 148 0,03%
TSCO $386 932 12 183 0,03%
XLI $309 337 1 682 0,02%
XLE $307 133 5 771 0,02%
GWX $304 979 6 962 0,02%
INTU $218 353 793 0,01%
EAGG $211 267 4 476 0,01%
SCHG $203 492 5 964 0,01%
SNDK $200 675 115 0,01%
MRVL $200 157 816 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPYM Compró más +380K +$37.9M
QUAL Reducido -60K -$12.1M
EFV Reducido -139K -$10.9M
SPTL Reducido -264K -$7.2M
VEA Compró más +84K +$6.3M
PTLC Reducido -3K +$5.6M
THRO Reducido -151K -$5.4M
IJH Compró más +56K +$5.2M
IUSB Compró más +110K +$4.9M
BINC Reducido -90K -$4.8M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IAGG 30 de junio de 2026 31 200 $1 566 552 Ya no se rastrea
PTNQ 31 de marzo de 2026 11 908 $936 564
SPIB 31 de diciembre de 2025 23 110 $786 896 Ya no se rastrea
IBMN 31 de diciembre de 2025 23 929 $640 579 Ya no se rastrea
MSI 31 de diciembre de 2025 1 038 $455 672 24,5%
INTC 31 de diciembre de 2025 11 192 $428 415 149,1%
IBTF 31 de diciembre de 2025 16 468 $384 528 Ya no se rastrea
ACN 31 de marzo de 2026 1 414 $379 376 -7,9%
KMB 31 de marzo de 2026 3 511 $354 225 12,4%
GIS 31 de diciembre de 2025 7 449 $353 157 -15,4%
HON 30 de junio de 2026 1 470 $343 319 -1,9%
FXC 31 de diciembre de 2025 4 898 $341 880 Ya no se rastrea
GLW 31 de diciembre de 2025 3 898 $340 716 75,4%
EOG 31 de diciembre de 2025 3 196 $339 990 45,5%
GLD 30 de junio de 2026 750 $334 448 Ya no se rastrea
SCZ 30 de junio de 2026 3 777 $321 763
CLX 31 de diciembre de 2025 2 733 $316 618 4,6%
IWR 31 de marzo de 2026 2 969 $285 826 Ya no se rastrea
HYDB 31 de diciembre de 2025 5 881 $280 288 Ya no se rastrea
KMI 31 de diciembre de 2025 10 670 $275 914 14,8%
HYMB 30 de junio de 2026 10 712 $269 835 Ya no se rastrea
EMGF 31 de marzo de 2026 4 597 $265 936 Ya no se rastrea
SNV 31 de marzo de 2026 5 300 $265 265 Ya no se rastrea
XMLV 31 de marzo de 2026 4 165 $259 762 Ya no se rastrea
HRL 31 de marzo de 2026 10 395 $246 362 5,8%
COF 31 de marzo de 2026 977 $236 786 19,3%
K 31 de diciembre de 2025 2 846 $236 303 Ya no se rastrea
APH 31 de diciembre de 2025 1 749 $234 051 15,3%
IEV 30 de junio de 2026 3 177 $232 715 Ya no se rastrea
SLV 31 de marzo de 2026 3 548 $228 562 Ya no se rastrea
INTU 31 de marzo de 2026 343 $227 210 -16,6%
VRT 30 de junio de 2026 717 $220 363 -21,1%
HAS 31 de diciembre de 2025 2 863 $219 592 14,5%
DLR 31 de diciembre de 2025 1 204 $215 853 26,9%
NKE 31 de marzo de 2026 3 387 $215 786 -23,2%
HCA 30 de junio de 2026 439 $214 232 6,6%
IGV 31 de diciembre de 2025 1 834 $212 744 Ya no se rastrea
LHX 30 de junio de 2026 603 $211 261 -7,0%
SCHR 31 de diciembre de 2025 8 312 $210 294 Ya no se rastrea
MCHP 31 de diciembre de 2025 3 301 $208 524 19,8%
IFRA 31 de diciembre de 2025 3 796 $205 136 Ya no se rastrea
IGEB 31 de diciembre de 2025 4 399 $204 092 Ya no se rastrea
CRWD 31 de diciembre de 2025 386 $203 546 -60,1%
TMO 31 de marzo de 2026 351 $203 387 26,2%
MO 31 de diciembre de 2025 3 141 $203 128 15,8%
TXXI 30 de junio de 2026 4 000 $202 820 Ya no se rastrea
MPWR 30 de junio de 2026 137 $201 164 -4,8%
HEFA 30 de junio de 2025 88 355 $3 206 Ya no se rastrea
TLH 31 de marzo de 2025 11 662 $1 161 Ya no se rastrea
INTF 30 de septiembre de 2025 30 824 $1 055 Ya no se rastrea
AXON 30 de septiembre de 2025 1 145 $948 -15,2%
IFRA 30 de junio de 2025 8 684 $391 Ya no se rastrea
SPTM 31 de marzo de 2025 5 392 $385 Ya no se rastrea
COWZ 31 de marzo de 2025 6 669 $377 Ya no se rastrea
SHYG 30 de junio de 2025 8 383 $356 Ya no se rastrea
ALB 30 de junio de 2025 4 730 $341 126,9%
SYLD 31 de marzo de 2025 4 945 $339 Ya no se rastrea
BKLC 30 de junio de 2025 3 001 $319 Ya no se rastrea
ES 30 de junio de 2025 4 503 $280 13,0%
GIS 31 de marzo de 2025 4 363 $278 -34,2%
BFB 30 de junio de 2025 8 033 $273 Ya no se rastrea
USHY 30 de junio de 2025 7 257 $267 Ya no se rastrea
IGEB 31 de marzo de 2025 5 478 $243 Ya no se rastrea
KVUE 31 de marzo de 2025 11 186 $239 -21,0%
HRL 30 de junio de 2025 7 658 $237 -20,8%
INTC 30 de junio de 2025 10 360 $235 310,4%
IDEV 30 de septiembre de 2025 3 072 $234 Ya no se rastrea
NVO 31 de marzo de 2025 2 692 $232 -32,7%
SHY 30 de septiembre de 2025 2 800 $232
MEAR 31 de marzo de 2025 4 506 $225 Ya no se rastrea
BRO 30 de junio de 2025 1 794 $223 -35,1%
DFAR 30 de junio de 2025 9 231 $219 Ya no se rastrea
TMO 31 de marzo de 2025 419 $218 24,7%
HEZU 30 de junio de 2025 5 578 $217 Ya no se rastrea
SCHG 30 de septiembre de 2025 7 269 $212 Ya no se rastrea
SCHV 30 de septiembre de 2025 7 677 $212 Ya no se rastrea
AWR 31 de marzo de 2025 2 683 $209 13,5%
DLR 31 de marzo de 2025 1 169 $207 37,0%
WST 30 de junio de 2025 923 $207 61,2%
NDSN 30 de junio de 2025 1 013 $204 56,3%
VUSB 30 de septiembre de 2025 4 101 $204 Ya no se rastrea
CRM 31 de marzo de 2025 608 $203 -23,4%
IBTJ 30 de septiembre de 2025 9 241 $203 -1,8%
EVRG 30 de junio de 2025 2 927 $202 19,8%
K 30 de junio de 2025 2 440 $201 Ya no se rastrea