Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW)
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MSFW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 5 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,51% | ▲ +4,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +6,11% | ▲ +9,62% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $20.5M | 74,97 | 20 500 000 | DBT | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.9M | 32,70 | 23 942 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 5,62 | 1 534 443 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | -$3.6M | -13,23 | 1 | DE | US |
Dividendos 61 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 28 de septiembre de 2026 | $0,1700 |
| 21 de septiembre de 2026 | $0,1660 |
| 14 de septiembre de 2026 | $0,1410 |
| 8 de septiembre de 2026 | $0,2550 |
| 31 de agosto de 2026 | $0,1530 |
| 24 de agosto de 2026 | $0,1700 |
| 17 de agosto de 2026 | $0,2640 |
| 10 de agosto de 2026 | $0,2440 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,1370 |
| 27 de julio de 2026 | $0,2200 |
| 20 de julio de 2026 | $0,1660 |
| 13 de julio de 2026 | $0,2480 |
| 6 de julio de 2026 | $0,1640 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1290 |
| 22 de junio de 2026 | $0,0980 |
| 15 de junio de 2026 | $0,0820 |
| 8 de junio de 2026 | $0,2690 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1690 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,2070 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,1690 |
| 11 de mayo de 2026 | $0,1290 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,2020 |
| 27 de abril de 2026 | $0,2420 |
| 20 de abril de 2026 | $0,1510 |
| 13 de abril de 2026 | $0,2200 |
| 6 de abril de 2026 | $0,0840 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1270 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,1410 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,2610 |
| 9 de marzo de 2026 | $0,1620 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,1670 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,1850 |
| 17 de febrero de 2026 | $0,0740 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,0970 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,2250 |
| 26 de enero de 2026 | $0,1140 |
| 20 de enero de 2026 | $0,2150 |
| 12 de enero de 2026 | $0,1340 |
| 5 de enero de 2026 | $0,2390 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,2780 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,2280 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,2190 |
| 8 de diciembre de 2025 | $0,2800 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1240 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,3020 |
| 17 de noviembre de 2025 | $0,1780 |
| 10 de noviembre de 2025 | $0,2400 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,2940 |
| 27 de octubre de 2025 | $0,2780 |
| 20 de octubre de 2025 | $0,3660 |
| 14 de octubre de 2025 | $0,4210 |
| 6 de octubre de 2025 | $0,3340 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,4030 |
| 22 de septiembre de 2025 | $0,2850 |
| 15 de septiembre de 2025 | $0,9660 |
| 8 de septiembre de 2025 | $0,2440 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,1920 |
| 25 de agosto de 2025 | $0,9790 |
| 18 de agosto de 2025 | $0,4880 |
| 11 de agosto de 2025 | $0,5870 |
| 4 de agosto de 2025 | $0,2760 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $17 368 040 | 95,34% | 705 731 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $423 292 | 2,32% | 17 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210 317 | 1,15% | 8 546 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $203 992 | 1,12% | 8 289 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $9 918 | 0,05% | 403 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 821 | 0,01% | 74 | Acciones | 30 de junio de 2026 |