Themes ETF Trust (NVDG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000086646 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $26.4M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 5,48%
- Número efectivo de posiciones
- 40,3
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
NVDG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,53% | — |
| 3M | ▼ -14,83% | — |
| 6M | ▼ -13,98% | — |
| YTD | ▼ -6,53% | — |
| 1Y | ▲ +99,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 13 de diciembre de 2024 | ▲ +10,12% | — |
- Volatilidad 1A
- 81,61%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,25
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$17.1M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$8.1M
- Últimos 12 meses
- +$7.1M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.0M | 11,36 | 3 002 503 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $811K | 3,07 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $376K | 1,42 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.7M | -10,38 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 008 768 | 33,23% | 59 200 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 018 | 28,59% | 50 940 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $807 287 | 26,59% | 47 376 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $246 109 | 8,11% | 14 443 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $101 695 | 3,35% | 5 968 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 812 | 0,09% | 165 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $920 | 0,03% | 54 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |