Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP)
$25,50
▼ -0,02 (-0,08%)
Cambio en 1 día
$25,40 – $25,79
Rango de 52 semanas
+0,07%
Prima / Descuento
Flujos netos (30d): +$7.4M Estimado a partir de la creación/rescate de acciones en circulación
Peso de las 10 principales tenencias47,44%
Número efectivo de posiciones23,1
Posiciones superiores al 1%24
Activos netos
$242.3M
Posiciones
26
A fecha de
1 de octubre de 2026
PBTP Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,86% | ▼ -0,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,86% | ▼ -0,79% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$20.5M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$52.3M
Últimos 12 meses
+$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 26 tenencias
| Emisor | Ticker | Ponderación % | Valor de mercado | Acciones | CUSIP | Unidades/acción | Tipo | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 5,10 | ≈$12.3M | 12 720 900 | 91282CQP9 | 1.339 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,90 | ≈$11.9M | 12 075 600 | 91282CPH8 | 1.271 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,86 | ≈$11.8M | 11 507 000 | 91282CNB3 | 1.211 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,82 | ≈$11.7M | 8 462 000 | 912828V49 | 0.8907 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,72 | ≈$11.4M | 10 273 600 | 91282CCM1 | 1.081 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,71 | ≈$11.4M | 8 642 800 | 9128283R9 | 0.9098 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,63 | ≈$11.2M | 9 391 900 | 912828ZZ6 | 0.9886 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,59 | ≈$11.1M | 9 603 900 | 91282CBF7 | 1.011 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,58 | ≈$11.1M | 8 205 000 | 9128282L3 | 0.8637 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,54 | ≈$11.0M | 9 171 600 | 912828Z37 | 0.9654 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,52 | ≈$11.0M | 8 892 900 | 9128287D6 | 0.9361 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,47 | ≈$10.8M | 10 369 600 | 91282CLV1 | 1.092 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,36 | ≈$10.6M | 8 142 800 | 912828Y38 | 0.8571 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,28 | ≈$10.4M | 9 606 000 | 91282CKL4 | 1.011 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,27 | ≈$10.4M | 9 380 700 | 91282CJH5 | 0.9874 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,27 | ≈$10.3M | 8 088 800 | 9128285W6 | 0.8515 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,26 | ≈$10.3M | 8 807 400 | 91282CEJ6 | 0.9271 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,17 | ≈$10.1M | 8 942 000 | 91282CFR7 | 0.9413 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,04 | ≈$9.8M | 8 923 600 | 91282CGW5 | 0.9393 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 3,79 | ≈$9.2M | 4 310 700 | 912810FH6 | 0.4538 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 3,29 | ≈$8.0M | 3 739 700 | 912810FD5 | 0.3937 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 2,53 | ≈$6.1M | 3 662 500 | 912810PS1 | 0.3855 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 2,27 | ≈$5.5M | 3 462 900 | 912810PV4 | 0.3645 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 2,04 | ≈$4.9M | 3 154 900 | 912810PZ5 | 0.3321 | OTHER | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,00 | ≈$4K | 3 953 | 825252885 | 0.0004161 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000001056 | OTHER | USD |
El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.
Desglose por sector
Cambios diarios (30d)
| Fecha | Tipo | Ticker | Cambio |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | Reducido | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.002473 → 0.0004161 (-83,2%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.3773 → 0.3937 (4,3%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.436 → 0.4538 (4,1%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.3699 → 0.3855 (4,2%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.3495 → 0.3645 (4,3%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.3192 → 0.3321 (4,0%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.8284 → 0.8637 (4,3%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.8713 → 0.9098 (4,4%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.8128 → 0.8515 (4,8%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.8969 → 0.9361 (4,4%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.8543 → 0.8907 (4,3%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.8212 → 0.8571 (4,4%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.9225 → 0.9654 (4,7%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.9484 → 0.9886 (4,2%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.9698 → 1.011 (4,2%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 1.036 → 1.081 (4,3%) |
| 1 de octubre de 2026 | Eliminado | TII | Posición eliminada — era 0.862 unidades/acción |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.8892 → 0.9271 (4,3%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.9014 → 0.9413 (4,4%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.901 → 0.9393 (4,3%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.9464 → 0.9874 (4,3%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.97 → 1.011 (4,2%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 1.049 → 1.092 (4,1%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 1.162 → 1.211 (4,2%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 1.219 → 1.271 (4,2%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 1.282 → 1.339 (4,4%) |
| 25 de septiembre de 2026 | Reducido | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.01839 → 0.002473 (-86,5%) |
| 23 de septiembre de 2026 | Reducido | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.01848 → 0.01839 (-0,5%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.01884 → 0.01848 (-1,9%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unidades/acción: 0.0000001075 → 0.0000001056 (-1,8%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.0027 → 0.01884 (597,7%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.3783 → 0.3773 (-0,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.899 → 0.8969 (-0,2%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.8555 → 0.8543 (-0,1%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 1.039 → 1.036 (-0,2%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.9485 → 0.9464 (-0,2%) |
| 17 de septiembre de 2026 | Aumentado | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.002694 → 0.0027 (0,2%) |
| 15 de septiembre de 2026 | Reducido | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.003746 → 0.002694 (-28,1%) |
| 8 de septiembre de 2026 | Reducido | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.003754 → 0.003746 (-0,2%) |
| 8 de septiembre de 2026 | Reducido | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unidades/acción: 0.0000001086 → 0.0000001075 (-1,0%) |
| 3 de septiembre de 2026 | Eliminado | USD | Posición eliminada — era -0.000000005429 unidades/acción |
| 2 de septiembre de 2026 | Aumentado | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.003716 → 0.003754 (1,0%) |
| 2 de septiembre de 2026 | Nuevo | USD | Nueva posición — -0.000000005429 unidades/acción |
| 2 de septiembre de 2026 | Reducido | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unidades/acción: 0.00000011 → 0.0000001086 (-1,3%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Reducido | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.01536 → 0.003716 (-75,8%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.4327 → 0.436 (0,8%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Aumentado | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Unidades/acción: 0.8522 → 0.8555 (0,4%) |
Dividendos 33 pagos
4,04%Rendimiento TTM
$1,03Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 21 de septiembre de 2026 | $0,0160 |
| 22 de junio de 2026 | $0,6790 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,0360 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,2990 |
| 22 de septiembre de 2025 | $0,2200 |
| 23 de junio de 2025 | $0,2660 |
| 24 de marzo de 2025 | $0,2060 |
| 23 de diciembre de 2024 | $0,1060 |
| 23 de septiembre de 2024 | $0,0920 |
| 24 de junio de 2024 | $0,4320 |
| 18 de marzo de 2024 | $0,0290 |
| 18 de diciembre de 2023 | $0,1300 |
| 18 de septiembre de 2023 | $0,1590 |
| 20 de junio de 2023 | $0,2920 |
| 20 de marzo de 2023 | $0,0070 |
| 19 de diciembre de 2022 | $0,2580 |
| 19 de septiembre de 2022 | $0,5100 |
| 21 de junio de 2022 | $0,4010 |
| 21 de marzo de 2022 | $0,1310 |
| 20 de diciembre de 2021 | $0,3510 |
| 20 de septiembre de 2021 | $0,3480 |
| 21 de junio de 2021 | $0,1270 |
| 21 de diciembre de 2020 | $0,2320 |
| 21 de septiembre de 2020 | $0,0820 |
| 22 de junio de 2020 | $0,0100 |
| 23 de marzo de 2020 | $0,0010 |
| 23 de diciembre de 2019 | $0,1180 |
| 23 de septiembre de 2019 | $0,1180 |
| 24 de junio de 2019 | $0,2930 |
| 24 de diciembre de 2018 | $0,0780 |
| 24 de septiembre de 2018 | $0,2000 |
| 18 de junio de 2018 | $0,2910 |
| 18 de diciembre de 2017 | $0,1800 |
Propietarios institucionales (13F) 30 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $22 027 569 | 46,60% | 858 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tidemark, LLC | $6 980 583 | 14,77% | 272 095 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 820 770 | 10,20% | 187 908 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2 036 941 | 4,31% | 79 397 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 506 688 | 3,19% | 58 729 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 432 088 | 3,03% | 55 821 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $1 298 601 | 2,75% | 50 618 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 189 802 | 2,52% | 46 377 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $915 550 | 1,94% | 35 687 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $856 595 | 1,81% | 33 389 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $643 941 | 1,36% | 25 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $593 174 | 1,25% | 23 121 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572 999 | 1,21% | 22 333 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hobart Private Capital, LLC | $494 988 | 1,05% | 19 294 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $477 874 | 1,01% | 18 627 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $313 642 | 0,66% | 12 084 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Centerpoint Advisory Group | $295 957 | 0,63% | 11 536 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $274 956 | 0,58% | 10 707 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $240 160 | 0,51% | 9 361 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Destiny Capital Corp/CO | $202 367 | 0,43% | 7 888 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $41 000 | 0,09% | 1 594 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $32 915 | 0,07% | 1 283 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $10 262 | 0,02% | 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $4 665 | 0,01% | 180 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| UBS Group AG | $4 130 | 0,01% | 161 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 720 | 0,01% | 106 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257 | 0,00% | 10 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $26 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |