PEJ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 5 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -3,44%▼ -3,35%
3M▼ -6,95%▼ -6,86%
6M▲ +6,79%▲ +7,04%
YTD▲ +2,01%▲ +2,45%
1Y▲ +4,39%▲ +4,97%
3Y▲ +67,36%▲ +69,31%
5Y▲ +20,96%▲ +23,65%
Máxdesde 23 de junio de 2005▲ +321,28%▲ +389,49%
Volatilidad 1A18,77%
Volatilidad 3A21,05%
Máx. Drawdown 3A -25,78% 18 de febrero de 2025 → 8 de abril de 2025
Beta 3A1,00
Sharpe 1A*0,32

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jul 2026) -$24.3M
Trimestre finalizado el Jul 2026 -$10.8M
Últimos 12 meses -$125.4M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 33 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
Delta Air Lines Inc DAL 5,49 ≈$19.4M 233 248 247361702 0.04085 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 5,47 ≈$19.3M 54 521 571903202 0.009548 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 5,10 ≈$18.0M 233 700 871829107 0.04093 EQUITY USD
Live Nation Entertainment Inc LYV 4,93 ≈$17.4M 104 425 538034109 0.01829 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 4,89 ≈$17.3M 184 434 855244109 0.0323 EQUITY USD
Viking Holdings Ltd VIK 4,77 ≈$16.8M 211 489 G93A5A101 0.03704 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 4,65 ≈$16.4M 102 378 009066101 0.01793 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 4,28 ≈$15.1M 57 706 30212P303 0.01011 EQUITY USD
Pursuit Attractions and Hospitality Inc PRSU 3,18 ≈$11.2M 217 369 92552R406 0.03807 EQUITY USD
AMC Entertainment Holdings Inc AMC 3,11 ≈$11.0M 4 012 940 00165C302 0.7028 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,98 ≈$10.5M 26 187 55825T103 0.004586 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2,95 ≈$10.4M 131 893 558256103 0.0231 EQUITY USD
Atlanta Braves Holdings Inc BATRK 2,92 ≈$10.3M 200 767 047726302 0.03516 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 2,88 ≈$10.2M 93 925 163072101 0.01645 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2,87 ≈$10.1M 284 320 17243V102 0.04979 EQUITY USD
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 2,85 ≈$10.1M 182 944 22410J106 0.03204 EQUITY USD
BJ's Restaurants Inc BJRI 2,82 ≈$10.0M 162 743 09180C106 0.0285 EQUITY USD
Lionsgate Studios Corp LION 2,82 ≈$10.0M 902 773 53626N102 0.1581 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 2,80 ≈$9.9M 180 015 03852U106 0.03153 EQUITY USD
Choice Hotels International Inc CHH 2,78 ≈$9.8M 96 684 169905106 0.01693 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2,74 ≈$9.7M 238 688 53190C102 0.0418 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 2,65 ≈$9.4M 91 091 57164Y107 0.01595 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 2,65 ≈$9.3M 97 640 912008109 0.0171 EQUITY USD
Arcos Dorados Holdings Inc ARCO 2,60 ≈$9.2M 1 308 000 G0457F107 0.2291 EQUITY USD
Maplebear Inc CART 2,55 ≈$9.0M 206 416 565394103 0.03615 EQUITY USD
Manchester United Plc MANU 2,51 ≈$8.9M 446 594 G5784H106 0.07821 EQUITY USD
TripAdvisor Inc TRIP 2,51 ≈$8.9M 1 053 218 896945201 0.1845 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 2,42 ≈$8.6M 42 865 109641100 0.007507 EQUITY USD
Stubhub Holdings Inc STUB 2,37 ≈$8.4M 1 565 385 86384P109 0.2741 EQUITY USD
Versant Media Group Inc VSNT 2,34 ≈$8.3M 266 728 925283103 0.04671 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,15 ≈$516K 521 835 825252885 0.09139 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,00 · 0 CASHUSD00 0.00000001576 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001742 OTHER USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Consumer Discretionary 51,8%
Communication Services 30,0%
Retail 10,3%
Industrials 5,5%
Otro/No mapeado 2,5%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
2 de octubre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.09128 → 0.09139 (0,1%)
2 de octubre de 2026 Nuevo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nueva posición — 0.00000001576 unidades/acción
30 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.07134 → 0.09128 (27,9%)
25 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1117 → 0.07134 (-36,1%)
24 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.111 → 0.1117 (0,6%)
24 de septiembre de 2026 Eliminado USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posición eliminada — era -0.003646 unidades/acción
24 de septiembre de 2026 Aumentado — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.0000001727 → 0.0000001742 (0,9%)
23 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1128 → 0.111 (-1,6%)
22 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1116 → 0.1128 (1,1%)
22 de septiembre de 2026 Reducido USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: -0.00223 → -0.003646 (63,5%)
21 de septiembre de 2026 Reducido ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unidades/acción: 0.01797 → 0.01793 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.00003054 → 0.1116 (365151,8%)
21 de septiembre de 2026 Reducido AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 Unidades/acción: 0.7045 → 0.7028 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 Unidades/acción: 0.2296 → 0.2291 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Unidades/acción: 0.0316 → 0.03153 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 Unidades/acción: 0.03525 → 0.03516 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Unidades/acción: 0.02857 → 0.0285 (-0,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido CART — Maplebear Inc 565394103 Unidades/acción: 0.03625 → 0.03615 (-0,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Unidades/acción: 0.04992 → 0.04979 (-0,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Unidades/acción: 0.04093 → 0.04085 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unidades/acción: 0.01013 → 0.01011 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 Unidades/acción: 0.1585 → 0.1581 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Unidades/acción: 0.04191 → 0.0418 (-0,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Unidades/acción: 0.01832 → 0.01829 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unidades/acción: 0.009568 → 0.009548 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Unidades/acción: 0.02315 → 0.0231 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Unidades/acción: 0.03816 → 0.03807 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido SBUX — Starbucks Corp 855244109 Unidades/acción: 0.03236 → 0.0323 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido SYY — Sysco Corp 871829107 Unidades/acción: 0.04101 → 0.04093 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Unidades/acción: 0.1849 → 0.1845 (-0,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Unidades/acción: 0.01715 → 0.0171 (-0,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 Unidades/acción: 0.03711 → 0.03704 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Unidades/acción: 0.04683 → 0.04671 (-0,2%)
18 de septiembre de 2026 Nuevo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nueva posición — 0.00003054 unidades/acción
18 de septiembre de 2026 Reducido USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: -0.001925 → -0.00223 (15,9%)
18 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.0000001742 → 0.0000001727 (-0,9%)
17 de septiembre de 2026 Aumentado USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: -0.008286 → -0.001925 (-76,8%)
17 de septiembre de 2026 Aumentado — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.000000173 → 0.0000001742 (0,7%)
16 de septiembre de 2026 Eliminado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Posición eliminada — era 0.009884 unidades/acción
16 de septiembre de 2026 Reducido USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: 0.001818 → -0.008286 (-555,9%)
15 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.00997 → 0.009884 (-0,9%)
15 de septiembre de 2026 Nuevo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nueva posición — 0.001818 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.01031 → 0.00997 (-3,3%)
10 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.0000001742 → 0.000000173 (-0,7%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.001842 → 0.01031 (459,4%)
9 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.0000001761 → 0.0000001742 (-1,0%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.001723 → 0.001842 (7,0%)
4 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.001837 → 0.001723 (-6,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unidades/acción: 0.01819 → 0.01797 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Nuevo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nueva posición — 0.001837 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Reducido AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 Unidades/acción: 0.7127 → 0.7045 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 Unidades/acción: 0.2323 → 0.2296 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Unidades/acción: 0.03197 → 0.0316 (-1,1%)
3 de septiembre de 2026 Reducido BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 Unidades/acción: 0.03566 → 0.03525 (-1,1%)
3 de septiembre de 2026 Reducido BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Unidades/acción: 0.02891 → 0.02857 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Unidades/acción: 0.01664 → 0.01645 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido CART — Maplebear Inc 565394103 Unidades/acción: 0.03667 → 0.03625 (-1,1%)
3 de septiembre de 2026 Reducido CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 Unidades/acción: 0.03241 → 0.03204 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 Unidades/acción: 0.01713 → 0.01693 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Unidades/acción: 0.0505 → 0.04992 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Unidades/acción: 0.04141 → 0.04093 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido EAT — Brinker International Inc 109641100 Unidades/acción: 0.007594 → 0.007507 (-1,1%)
3 de septiembre de 2026 Reducido EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unidades/acción: 0.01026 → 0.01013 (-1,3%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado FOXA 35137L105 Posición eliminada — era 0.0000001835 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Eliminado HLT 43300A203 Posición eliminada — era 0.000002385 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Reducido LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 Unidades/acción: 0.1603 → 0.1585 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Unidades/acción: 0.0424 → 0.04191 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Unidades/acción: 0.01854 → 0.01832 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido MANU — Manchester United Plc G5784H106 Unidades/acción: 0.07914 → 0.07821 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unidades/acción: 0.009679 → 0.009568 (-1,1%)
3 de septiembre de 2026 Reducido MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Unidades/acción: 0.02343 → 0.02315 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Unidades/acción: 0.004641 → 0.004586 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Unidades/acción: 0.0386 → 0.03816 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido SBUX — Starbucks Corp 855244109 Unidades/acción: 0.03274 → 0.03236 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado SGHC G8588X103 Posición eliminada — era 0.00001431 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Eliminado SPHR 55826T102 Posición eliminada — era 0.00000367 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Reducido STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 Unidades/acción: 0.2773 → 0.2741 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido SYY — Sysco Corp 871829107 Unidades/acción: 0.04149 → 0.04101 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Unidades/acción: 0.1871 → 0.1849 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posición eliminada — era -0.7667 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Reducido USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Unidades/acción: 0.01735 → 0.01715 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 Unidades/acción: 0.01614 → 0.01595 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 Unidades/acción: 0.03754 → 0.03711 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Unidades/acción: 0.04737 → 0.04683 (-1,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.0000001835 → 0.0000001761 (-4,0%)
2 de septiembre de 2026 Reducido ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unidades/acción: 0.02324 → 0.01819 (-21,7%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Posición eliminada — era 0.08931 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Nuevo AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 Nueva posición — 0.7127 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 Unidades/acción: 0.1925 → 0.2323 (20,7%)
2 de septiembre de 2026 Reducido ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Unidades/acción: 0.03217 → 0.03197 (-0,6%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 Unidades/acción: 0.03399 → 0.03566 (4,9%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Nueva posición — 0.02891 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Nuevo CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Nueva posición — 0.01664 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido CART — Maplebear Inc 565394103 Unidades/acción: 0.0415 → 0.03667 (-11,6%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 Nueva posición — 0.03241 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 Unidades/acción: 0.01479 → 0.01713 (15,8%)
2 de septiembre de 2026 Reducido CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Unidades/acción: 0.06161 → 0.0505 (-18,0%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Nueva posición — 0.04141 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Nuevo EAT — Brinker International Inc 109641100 Nueva posición — 0.007594 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unidades/acción: 0.01383 → 0.01026 (-25,8%)
2 de septiembre de 2026 Reducido FOXA 35137L105 Unidades/acción: 0.02589 → 0.0000001835 (-100,0%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado HGV 43283X105 Posición eliminada — era 0.03378 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido HLT 43300A203 Unidades/acción: 0.009515 → 0.000002385 (-100,0%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado LIND 535219109 Posición eliminada — era 0.07871 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 Unidades/acción: 0.1142 → 0.1603 (40,4%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Nueva posición — 0.0424 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Eliminado LVS 517834107 Posición eliminada — era 0.06198 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Nuevo LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Nueva posición — 0.01854 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido MANU — Manchester United Plc G5784H106 Unidades/acción: 0.0853 → 0.07914 (-7,2%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unidades/acción: 0.008271 → 0.009679 (17,0%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado MCRI 609027107 Posición eliminada — era 0.01427 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Unidades/acción: 0.02384 → 0.02343 (-1,7%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Unidades/acción: 0.004591 → 0.004641 (1,1%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Nueva posición — 0.0386 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Eliminado QSR 76131D103 Posición eliminada — era 0.0223 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Eliminado RSI 782011100 Posición eliminada — era 0.06435 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado SBUX — Starbucks Corp 855244109 Unidades/acción: 0.03041 → 0.03274 (7,7%)
2 de septiembre de 2026 Reducido SGHC G8588X103 Unidades/acción: 0.13 → 0.00001431 (-100,0%)
2 de septiembre de 2026 Reducido SPHR 55826T102 Unidades/acción: 0.01252 → 0.00000367 (-100,0%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 Nueva posición — 0.2773 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado SYY — Sysco Corp 871829107 Unidades/acción: 0.04094 → 0.04149 (1,3%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado TKO 87256C101 Posición eliminada — era 0.008927 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Unidades/acción: 0.1675 → 0.1871 (11,7%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nueva posición — -0.7667 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Unidades/acción: 0.02069 → 0.01735 (-16,1%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 Nueva posición — 0.01614 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 Unidades/acción: 0.03515 → 0.03754 (6,8%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Unidades/acción: 0.03939 → 0.04737 (20,3%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.0000001546 → 0.0000001835 (18,7%)

Dividendos 64 pagos

08
0,54%Rendimiento TTM
$0,34Pago TTM por acción
Trimestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
21 de septiembre de 2026$0,0560
22 de junio de 2026$0,0890
23 de marzo de 2026$0,1210
22 de diciembre de 2025$0,0700
22 de septiembre de 2025$0,0540
24 de marzo de 2025$0,0230
23 de septiembre de 2024$0,0340
24 de junio de 2024$0,0060
18 de marzo de 2024$0,1720
18 de septiembre de 2023$0,0180
20 de junio de 2023$0,0340
20 de marzo de 2023$0,1410
19 de diciembre de 2022$0,0290
19 de septiembre de 2022$0,0080
21 de junio de 2022$0,0550
21 de marzo de 2022$0,0660
20 de diciembre de 2021$0,0740
21 de junio de 2021$0,0110
22 de marzo de 2021$0,0200
21 de diciembre de 2020$0,2820
22 de junio de 2020$0,0180
23 de marzo de 2020$0,0690
23 de diciembre de 2019$0,0720
23 de septiembre de 2019$0,0320
24 de junio de 2019$0,0720
24 de diciembre de 2018$0,0730
24 de septiembre de 2018$0,0590
18 de junio de 2018$0,0990
19 de marzo de 2018$0,0800
18 de septiembre de 2017$0,0350
16 de junio de 2017$0,2640
16 de diciembre de 2016$0,1050
16 de septiembre de 2016$0,0720
17 de junio de 2016$0,0820
18 de marzo de 2016$0,0130
18 de diciembre de 2015$0,0260
18 de septiembre de 2015$0,0420
20 de marzo de 2015$0,1240
19 de diciembre de 2014$0,0700
19 de septiembre de 2014$0,0540
20 de junio de 2014$0,0570
20 de diciembre de 2013$0,0690
20 de septiembre de 2013$0,0280
21 de junio de 2013$0,0330
15 de marzo de 2013$0,0150
21 de diciembre de 2012$0,0590
21 de septiembre de 2012$0,0280
15 de junio de 2012$0,0630
16 de diciembre de 2011$0,0720
16 de septiembre de 2011$0,0140

Propietarios institucionales (13F) 91 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
Kingsview Wealth Management, LLC $19 549 479 21,59% 293 668 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $10 865 844 12,00% 163 223 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8 280 709 9,15% 124 391 Acciones 30 de junio de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7 191 970 7,94% 108 036 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 714 450 6,31% 85 841 Acciones 30 de junio de 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4 686 062 5,18% 70 393 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $4 556 480 5,03% 68 446 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4 416 181 4,88% 66 339 Acciones 30 de junio de 2026
PRUDENTIAL PLC $3 521 553 3,89% 52 900 Acciones 30 de junio de 2026
KWMG, LLC $2 708 934 2,99% 40 693 Acciones 30 de junio de 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1 782 678 1,97% 26 779 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 201 511 1,33% 18 047 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $965 731 1,07% 14 507 Acciones 30 de junio de 2026
HighTower Advisors, LLC $874 958 0,97% 13 143 Acciones 30 de junio de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $873 933 0,97% 13 128 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $816 215 0,90% 12 261 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $776 872 0,86% 11 670 Acciones 30 de junio de 2026
Black Swift Group, LLC $715 628 0,79% 10 750 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $611 000 0,67% 9 179 Acciones 30 de junio de 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $575 524 0,64% 8 645 Acciones 30 de junio de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $543 331 0,60% 8 035 Acciones 30 de junio de 2026
Sanctuary Advisors, LLC $528 282 0,58% 7 936 Acciones 30 de junio de 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $510 486 0,56% 7 668 Acciones 30 de junio de 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $498 760 0,55% 7 492 Acciones 30 de junio de 2026
BigSur Wealth Management LLC $497 278 0,55% 7 470 Acciones 30 de junio de 2026
Ironwood Financial, llc $487 305 0,54% 7 390 Acciones 30 de junio de 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $477 434 0,53% 7 172 Acciones 30 de junio de 2026
Cetera Investment Advisers $473 587 0,52% 7 114 Acciones 30 de junio de 2026
Atria Investments, Inc $451 278 0,50% 6 779 Acciones 30 de junio de 2026
FMR LLC $419 831 0,46% 6 307 Acciones 30 de junio de 2026
CITIGROUP INC $402 083 0,44% 6 040 Acciones 30 de junio de 2026
Quantinno Capital Management LP $385 174 0,43% 5 786 Acciones 30 de junio de 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $338 912 0,37% 5 091 Acciones 30 de junio de 2026
Heritage Trust Co $335 846 0,37% 5 045 Acciones 30 de junio de 2026
Kestra Advisory Services, LLC $312 107 0,34% 4 688 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $294 639 0,33% 4 426 Acciones 30 de junio de 2026
XTX Topco Ltd $261 620 0,29% 3 930 Acciones 30 de junio de 2026
Indivisible Partners $257 460 0,28% 3 868 Acciones 30 de junio de 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $226 415 0,25% 3 401 Acciones 30 de junio de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213 176 0,24% 3 202 Acciones 30 de junio de 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $201 833 0,22% 38 Acciones 30 de junio de 2026
CWM, LLC $173 128 0,19% 2 986 Acciones 31 de marzo de 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $151 071 0,17% 2 268 Acciones 30 de junio de 2026
BARCLAYS PLC $143 791 0,16% 2 160 Acciones 30 de junio de 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $130 847 0,14% 1 966 Acciones 30 de junio de 2026
IFP Advisors, Inc $123 953 0,14% 1 862 Acciones 30 de junio de 2026
Stelac Advisory Services LLC $117 296 0,13% 1 762 Acciones 30 de junio de 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $109 503 0,12% 1 645 Acciones 30 de junio de 2026
FIFTH THIRD BANCORP $73 227 0,08% 1 100 Acciones 30 de junio de 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $68 266 0,08% 1 025 Acciones 30 de junio de 2026
COMERICA BANK $67 463 0,07% 1 100 Acciones 31 de diciembre de 2025
Federation des caisses Desjardins du Quebec $66 570 0,07% 1 000 Acciones 30 de junio de 2026
Bernard Wealth Management Corp. $49 928 0,06% 750 Acciones 30 de junio de 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $48 996 0,05% 736 Acciones 30 de junio de 2026
MGB Wealth Management, LLC $45 998 0,05% 750 Acciones 31 de diciembre de 2025
SHP Wealth Management $45 933 0,05% 690 Acciones 30 de junio de 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $43 271 0,05% 650 Acciones 30 de junio de 2026
CNB Bank $27 627 0,03% 415 Acciones 30 de junio de 2026
Founders Financial Alliance, LLC $26 628 0,03% 400 Acciones 30 de junio de 2026
ORG Partners LLC $26 617 0,03% 434 Acciones 31 de diciembre de 2025
Global Retirement Partners, LLC $21 470 0,02% 323 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $21 289 0,02% 316 Acciones 30 de junio de 2026
IFG Advisory, LLC $16 643 0,02% 250 Acciones 30 de junio de 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $16 642 0,02% 250 Acciones 30 de junio de 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $15 311 0,02% 230 Acciones 30 de junio de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $14 645 0,02% 220 Acciones 30 de junio de 2026
Mosley Wealth Management $13 828 0,02% 208 Acciones 30 de junio de 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $10 511 0,01% 158 Acciones 30 de junio de 2026
NewEdge Advisors, LLC $10 097 0,01% 152 Acciones 30 de junio de 2026
Anchor Investment Management, LLC $10 040 0,01% 151 Acciones 30 de junio de 2026
Qube Research & Technologies Ltd $9 852 0,01% 148 Acciones 30 de junio de 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $6 657 0,01% 100 Acciones 30 de junio de 2026
New England Capital Financial Advisors LLC $6 258 0,01% 94 Acciones 30 de junio de 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $5 991 0,01% 90 Acciones 30 de junio de 2026
Janney Montgomery Scott LLC $4 692 0,01% 70 488 Acciones 30 de junio de 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4 527 0,00% 68 Acciones 30 de junio de 2026
PRIVATE TRUST CO NA $3 661 0,00% 55 Acciones 30 de junio de 2026
US BANCORP \DE\ $3 329 0,00% 50 Acciones 30 de junio de 2026
Allworth Financial LP $1 737 0,00% 26 Acciones 30 de junio de 2026
WHITTIER TRUST CO $1 525 0,00% 23 Acciones 30 de junio de 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 456 0,00% 21 867 Acciones 30 de junio de 2026
Triumph Capital Management $1 331 0,00% 20 Acciones 30 de junio de 2026
CoreCap Advisors, LLC $1 132 0,00% 17 Acciones 30 de junio de 2026
ASSETMARK, INC $533 0,00% 8 Acciones 30 de junio de 2026
THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $266 0,00% 4 Acciones 30 de junio de 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $201 0,00% 3 Acciones 30 de junio de 2026
Main Street Group, LTD $200 0,00% 3 Acciones 30 de junio de 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $176 0,00% 2 640 Acciones 30 de junio de 2026
Forum Finance Group S.A. $109 0,00% 2 030 Acciones 30 de junio de 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $67 0,00% 1 Acciones 30 de junio de 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 Acciones 30 de junio de 2026

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